営業利益率 (P/OP)
2005年以降
計算
Align Technology Inc.、 P/OP、長期トレンド計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益(損失)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/27 | 36.32 | = | 304.64 | ÷ | 8.39 | 8.39 | = | 642,595 | ÷ | 76,610,319 | |
| 2022/02/25 | 41.36 | = | 512.56 | ÷ | 12.39 | 12.39 | = | 976,400 | ÷ | 78,795,494 | |
| 2021/02/26 | 115.91 | = | 567.11 | ÷ | 4.89 | 4.89 | = | 387,171 | ÷ | 79,132,723 | |
| 2020/02/28 | 31.70 | = | 218.35 | ÷ | 6.89 | 6.89 | = | 542,493 | ÷ | 78,753,161 | |
| 2019/02/28 | 44.40 | = | 258.97 | ÷ | 5.83 | 5.83 | = | 466,564 | ÷ | 79,989,347 | |
| 2018/02/28 | 59.49 | = | 262.52 | ÷ | 4.41 | 4.41 | = | 353,611 | ÷ | 80,135,229 | |
| 2017/02/28 | 33.14 | = | 102.76 | ÷ | 3.10 | 3.10 | = | 248,921 | ÷ | 80,276,127 | |
| 2016/02/25 | 27.21 | = | 64.46 | ÷ | 2.37 | 2.37 | = | 188,634 | ÷ | 79,625,640 | |
| 2015/02/26 | 23.53 | = | 56.43 | ÷ | 2.40 | 2.40 | = | 193,576 | ÷ | 80,720,243 | |
| 2014/02/28 | 45.26 | = | 52.33 | ÷ | 1.16 | 1.16 | = | 94,212 | ÷ | 81,480,919 | |
| 2013/03/01 | 29.74 | = | 31.13 | ÷ | 1.05 | 1.05 | = | 85,592 | ÷ | 81,758,299 | |
| 2012/02/29 | 22.49 | = | 25.61 | ÷ | 1.14 | 1.14 | = | 90,360 | ÷ | 79,368,864 | |
| 2011/02/24 | 14.62 | = | 19.54 | ÷ | 1.34 | 1.34 | = | 102,734 | ÷ | 76,878,090 | |
| 2010/02/26 | — | = | 18.10 | ÷ | -0.45 | -0.45 | = | -34,012 | ÷ | 75,277,984 | |
| 2009/02/27 | 29.17 | = | 6.85 | ÷ | 0.23 | 0.23 | = | 15,514 | ÷ | 66,055,143 | |
| 2008/02/26 | 26.60 | = | 13.02 | ÷ | 0.49 | 0.49 | = | 33,855 | ÷ | 69,155,844 | |
| 2007/03/12 | — | = | 16.79 | ÷ | -0.57 | -0.57 | = | -37,536 | ÷ | 65,837,621 | |
| 2006/03/01 | 216.78 | = | 8.46 | ÷ | 0.04 | 0.04 | = | 2,446 | ÷ | 62,675,855 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Align Technology Inc.年年次報告書提出日時点の終値
本データは、2006年から2023年までの株価（米ドル）、1株当たり営業利益（EPS、米ドル）、P/OPの推移を年次ベースで示している。全体として、株価は長期的な上昇トレンドが顕著であり、2016年以降に加速、2018年と2021年に特に大きなピークを形成した後、2022-2023年にかけて緩やかな調整が見られる。EPSは2010年代後半から着実に改善を積み上げ、2020年代に入って一時的な変動を経つつも高水準へと推移している。P/OPは期間を通じて大きな変動を示し、特に2021年に急激に高まり、その後2022-2023年には再び低下している。これらの動きは、株価の長期的上昇を支える利益成長の潮流と、市場評価の変動が重なる局面を示唆している。
- 株価（米ドル）
- 2006/03/01: 8.46
- 2007/03/12: 16.79
- 2008/02/26: 13.02
- 2009/02/27: 6.85
- 2010/02/26: 18.10
- 2011/02/24: 19.54
- 2012/02/29: 25.61
- 2013/03/01: 31.13
- 2014/02/28: 52.33
- 2015/02/26: 56.43
- 2016/02/25: 64.46
- 2017/02/28: 102.76
- 2018/02/28: 262.52
- 2019/02/28: 258.97
- 2020/02/28: 218.35
- 2021/02/26: 567.11
- 2022/02/25: 512.56
- 2023/02/27: 304.64
- 1株当たり営業利益（EPS、米ドル）
- 2006/03/01: 0.04
- 2007/03/12: -0.57
- 2008/02/26: 0.49
- 2009/02/27: 0.23
- 2010/02/26: -0.45
- 2011/02/24: 1.34
- 2012/02/29: 1.14
- 2013/03/01: 1.05
- 2014/02/28: 1.16
- 2015/02/26: 2.40
- 2016/02/25: 2.37
- 2017/02/28: 3.10
- 2018/02/28: 4.41
- 2019/02/28: 5.83
- 2020/02/28: 6.89
- 2021/02/26: 4.89
- 2022/02/25: 12.39
- 2023/02/27: 8.39
- P/OP（財務比率）
- 2006/03/01: 216.78
- 2007/03/12: (欠損)
- 2008/02/26: 26.60
- 2009/02/27: 29.17
- 2010/02/26: (欠損)
- 2011/02/24: 14.62
- 2012/02/29: 22.49
- 2013/03/01: 29.74
- 2014/02/28: 45.26
- 2015/02/26: 23.53
- 2016/02/25: 27.21
- 2017/02/28: 33.14
- 2018/02/28: 59.49
- 2019/02/28: 44.40
- 2020/02/28: 31.70
- 2021/02/26: 115.91
- 2022/02/25: 41.36
- 2023/02/27: 36.32
要点・洞察：株価は2006年から著しく上昇し、2017年以降の加速を経て2018年には急騰、2019-2020年には一部調整が見られたものの、2021年には再び大幅に上昇して最高値水準へ達した。その後は2022-2023年にかけてやや調整され、依然として長期的な上昇トレンドを維持している。EPSは2010年代後半から安定成長が進み、2020年代にかけて高水準へと改善しているが、2021年には一時的な低下を示し、2022年には再び大きく回復している。P/OPは年次で大きく上下し、特に2018年以降と2021年の水準が高水準に振れる局面が目立つ。2021年の非常に高いP/OPは、株価の急激な上昇と比較して、当該期の operating profitの伸びが追いつかなかった可能性を示唆する。総じて、株価の長期的上昇とEPSの成長は概ね相関するが、P/OPの変動は市場評価の変動を反映する指標として注視が必要である。
競合他社との比較
Align Technology Inc.、 P/OP、長期トレンド、競合他社との比較
| Align Technology Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/27 | 36.32 | 22.18 | 54.49 | 20.48 | 15.89 |
| 2022/02/25 | 41.36 | 24.45 | 56.11 | 37.44 | 18.77 |
| 2021/02/26 | 115.91 | 40.69 | 88.37 | 26.29 | 14.12 |
| 2020/02/28 | 31.70 | 34.03 | 48.89 | 21.26 | 14.40 |
| 2019/02/28 | 44.40 | 36.64 | 49.87 | 17.64 | 14.58 |
| 2018/02/28 | 59.49 | 60.88 | 44.40 | 22.64 | 14.42 |
| 2017/02/28 | 33.14 | 24.25 | 28.93 | 22.18 | 11.79 |
| 2016/02/25 | 27.21 | 19.80 | 27.25 | 28.81 | 9.59 |
| 2015/02/26 | 23.53 | 27.50 | 34.42 | 16.68 | 10.12 |
| 2014/02/28 | 45.26 | 22.79 | 17.96 | 11.80 | 7.22 |
| 2013/03/01 | 29.74 | 6.82 | 26.21 | — | 6.32 |
| 2012/02/29 | 22.49 | 15.35 | 27.83 | — | 6.55 |
| 2011/02/24 | 14.62 | 11.92 | 23.28 | — | 5.90 |
| 2010/02/26 | — | 13.54 | 33.47 | — | 5.95 |
| 2009/02/27 | 29.17 | 14.66 | 14.45 | — | 6.59 |
| 2008/02/26 | 26.60 | 18.76 | 55.84 | — | 7.62 |
| 2007/03/12 | — | 40.49 | 38.98 | — | 10.47 |
| 2006/03/01 | 216.78 | 15.48 | 50.21 | — | 14.87 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).