流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Align Technology Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動性比率の推移
- 2018年から2022年にかけて、流動性比率は逐次的に減少していることが観察できる。2018年には1.88であったが、2022年には1.26に低下しており、流動資産に対する流動負債の比率が減少していることを示している。これは、短期的な支払い能力に対してやや圧迫感が増している可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率も同様に低下しており、2018年の1.7から2022年の0.97にまで減少している。これは、在庫やその他の流動資産を除いた純粋な現金や売掛金による支払い能力も同時に低下していることを示し、短期的な資金繰りの逼迫を示唆している可能性がある。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率も、2018年の1.06から2022年の0.52に減少している。これは、現金及び現金同等物の支払い能力が相対的に低下していることを示し、短期の現金資産に依存した支払いに対して注意が必要となる状態を反映している可能性がある。
- 全体的な見解
- これらの指標の推移からは、財務上の流動性において若干の低下傾向が見られる。特に流動資産に対する短期負債の比率の減少は、資金繰りの圧迫を示しており、短期的な支払い能力への注意が必要となる。一方で、これらの比率は依然として1を上回っており、基本的な支払い能力は維持されているものの、今後の資産管理や資金調達の戦略について検討を要する局面である。
流動流動性比率
Align Technology Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年度から2022年度にかけて、流動資産は継続的に増加している。特に2021年には大きく増加し、その後も高水準を維持していることから、流動資産の拡大が見られる。これは、短期的な資産の積み増しを通じて流動性の強化を図った可能性を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に増加傾向を示し、特に2021年に著しい伸長が見られる。2022年度にはほぼ前年と同水準を維持し、積極的な負債管理が継続されていることが推測される。
- 流動比率の動向
- 流動比率は、2018年度の1.88から2022年度の1.26にかけて、継続的に低下している。これは流動資産に対する流動負債の比率が相対的に縮小していることを示しており、短期的な支払能力の相対的な低下を示唆している。とはいえ、依然として1.26と1を上回る水準であり、直ちに流動性危機に直面する可能性は低いと考えられる。
- 総合的考察
- 総じて、流動資産・負債はともに増加しており、規模の拡大が窺える。一方、流動比率の低下は注意すべき点であり、短期的な資金繰りに対する慎重な管理が求められる。現金や流動資産の増加は、企業の資金繰りの安定性を強化している一方、流動負債の増加も伴っているため、バランスの取れた財務運営が重要となる。
迅速な流動性比率
Align Technology Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 市場性のある有価証券、短期 | ||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年から2022年にかけて、クイックアセットの合計は全体的に増加傾向を示している。特に2019年から2021年にかけて顕著な伸びを見せており、2021年には最も高い水準に達している。その後、2022年には減少に転じているが、依然として2018年の水準を上回っている。
- 流動負債
- 流動負債も同様に増加しており、2018年から2022年まで着実に拡大している。特に2019年から2021年にかけて大きな伸びを示し、2022年にはほぼ横ばいの状態を維持している。これにより、負債の積み増しが継続的に進行していることが確認できる。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年の1.7から2022年の0.97にかけて着実に低下している。この比率の低下は、流動負債に対するクイックアセットの比率が相対的に減少していることを示し、短期の支払い能力に対する懸念が高まる可能性を示唆している。特に2021年以降の比率低下は、流動資産の相対的減少または負債の増加の影響と考えられる。
現金流動性比率
Align Technology Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 市場性のある有価証券、短期 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2022年にかけて、現金資産総額は一貫して増加しており、2021年にはピークとなる1,171,342千米ドルに達した。その後、2022年にはやや減少しているものの、依然として2018年と比較して著しい増加を示している。これにより、会社はキャッシュリザーブを積極的に拡充してきたことが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間で増加しており、2018年の692,073千米ドルから2022年の1,925,887千米ドルへと約2.8倍に拡大している。特に2020年以降の増加ペースが加速しており、負債の増加とともに資産の拡大が見られる。一方、負債増加の速度が資産増加に追いついているかを検討する必要がある。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は2018年の1.06から2022年の0.52へと継続的に減少している。これは流動負債に対して現金資産が相対的に減少していることを示しており、短期的な支払い能力の相対的低下を示唆している可能性がある。特に、比率の78％の減少は、資金繰りや流動性リスクへの注意を促す重要な指標である。