Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

総資産回転率は、2018年から2019年にかけて横ばいを維持した後、2020年に大幅に低下し、2021年に若干回復、そして2022年に再び低下する傾向を示しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示していますが、全体的に高い水準を維持しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2018年から2022年にかけて一貫して低下しています。一方、調整後の現在の流動性比率は、2018年から2020年にかけて低下した後、2022年に増加しています。これらの指標は、短期的な支払い能力の変化を示唆しています。

有利子負債比率は、2018年から2019年にかけて低下し、その後2020年から2022年にかけて横ばいを維持しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、財務リスクは比較的低い水準で推移していると考えられます。

レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年から2019年にかけて上昇し、その後2020年に低下、2021年に若干上昇、そして2022年に横ばいを維持しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、資本構成における負債の利用状況が示唆されます。

純利益率は、2018年から2019年にかけて低下し、2020年に大幅に上昇、その後2021年に低下、そして2022年に再び低下しています。調整後の当期純利益率も同様の変動を示しています。これらの変動は、収益性における大きな変化を示唆しています。

収益性比率

自己資本利益率は、2018年から2019年にかけて横ばいを維持した後、2020年に大幅に上昇し、その後2021年に低下、そして2022年に大幅に低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率も同様のパターンを示しており、資産の効率的な利用状況の変化が示唆されます。

全体として、収益性は2020年にピークを迎え、その後低下傾向にあります。流動性比率は低下傾向にありますが、調整後の流動性比率の動向は異なる傾向を示しています。負債比率は比較的低い水準で推移しており、財務リスクは限定的であると考えられます。

純売上高は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、24.07億米ドルに達しました。2020年にはわずかな増加が見られましたが、2021年には39.53億米ドルへと急増しました。しかし、2022年には37.35億米ドルに減少し、2021年の水準を下回りました。

総資産は、2018年から2020年にかけて一貫して増加し、2020年には48.30億米ドルに達しました。2021年には59.42億米ドル、2022年には59.48億米ドルと、さらに増加しましたが、増加率は鈍化しました。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年と2019年には0.96で横ばいでした。2020年には0.51に低下し、資産効率の低下を示唆しました。2021年には0.67に回復しましたが、2022年には0.63にわずかに低下しました。

調整後純売上高は、2018年から2021年にかけて一貫して増加し、2021年には44.02億米ドルに達しました。2022年には39.50億米ドルに減少し、純売上高と同様に減少傾向を示しました。

調整後総資産は、2018年から2021年にかけて一貫して増加し、2021年には44.18億米ドルに達しました。2022年には43.87億米ドルにわずかに減少しました。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2018年には1でしたが、2019年には1.06に増加しました。2020年には0.83に低下し、2021年には再び1に回復しました。2022年には0.9となり、わずかに低下しました。

全体として、売上高は2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。総資産は増加し続けましたが、増加率は鈍化しました。総資産回転率は、調整前と調整後の両方で、2020年に低下し、その後回復しましたが、2022年には再び低下しました。これらの指標は、資産効率と収益性の変化を示唆しています。

近年の財務データに基づき、流動資産、流動負債、および関連する流動性比率の推移が観察される。

流動資産

流動資産は、2018年から2021年まで一貫して増加傾向にある。2018年の130万2479千米ドルから2021年には249万4075千米ドルへと増加した。しかし、2022年には242万4391千米ドルとわずかに減少している。

流動負債

流動負債も2018年から2021年まで増加傾向にある。2018年の69万2073千米ドルから2021年には192万4071千米ドルへと増加した。2022年には192万5887千米ドルと、2021年とほぼ同水準を維持している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の1.88から2022年には1.26へと一貫して低下している。これは、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆している。

調整流動資産

調整流動資産は、2018年から2021年まで一貫して増加傾向にある。2018年の130万4857千米ドルから2021年には250万3320千米ドルへと増加した。2022年には243万4734千米ドルとわずかに減少している。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2018年から2021年まで増加傾向にある。2018年の29万384千米ドルから2021年には75万5032千米ドルへと増加した。2022年には56万4371千米ドルと大幅に減少している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2018年の4.49から2020年の3.48まで低下した後、2021年には3.32まで低下した。2022年には4.31へと上昇している。調整後流動負債の減少が、この比率の上昇に寄与していると考えられる。

全体として、流動資産と流動負債は増加傾向にあるものの、流動流動性比率は低下している。調整後の流動性比率は、調整後流動負債の変動に大きく影響を受けている。2022年には調整後流動負債が大幅に減少したことで、調整後の流動性比率が改善されている。

株主資本は、2018年から2020年にかけて顕著な増加を示し、1252891千米ドルから3233865千米ドルへと増加しました。その後、2020年から2022年にかけては増加のペースが鈍化し、3622714千米ドルを経て3601358千米ドルとなりました。この傾向は、資本構成の変化を示唆しています。

調整後総負債は、2018年の106676千米ドルから2022年には126908千米ドルへと増加しました。この増加は緩やかであり、全体的な負債水準は比較的安定していることを示唆しています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2018年から2020年にかけて大幅な増加を示し、1609786千米ドルから2580017千米ドルへと増加しました。その後、2020年から2022年にかけては増加のペースが鈍化し、3434539千米ドルを経て3591999千米ドルとなりました。調整後自己資本の増加は、財務基盤の強化を示唆しています。

有利子負債比率（調整後）は、2018年の0.07から2019年の0.03に低下し、その後2020年から2022年にかけて0.03から0.04へとわずかに上昇しました。この比率は全体的に低い水準にあり、有利子負債への依存度が低いことを示唆しています。

株主資本の傾向

2018年から2020年にかけて大幅な増加を示し、その後増加ペースが鈍化しました。

調整後総負債の傾向

緩やかな増加傾向を示し、全体的な負債水準は比較的安定しています。

調整後自己資本の傾向

株主資本と同様に、2018年から2020年にかけて大幅な増加を示し、その後増加ペースが鈍化しました。

有利子負債比率（調整後）の傾向

全体的に低い水準にあり、有利子負債への依存度が低いことを示唆しています。

総資本金は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にある。2018年の125万2891千米ドルから、2022年には360万1358千米ドルへと増加した。しかし、2019年から2020年にかけての増加幅が大きく、その後の増加幅は縮小している。

総資本に対する負債比率

データには、総負債の数値が欠損しているため、総資本に対する負債比率の推移を分析することはできない。

調整後総負債は、2018年の10万6676千米ドルから2022年には12万6908千米ドルへと増加している。増加は緩やかであり、2020年から2021年にかけての増加幅が比較的大きい。

調整後総資本

調整後総資本は、2018年の171万6462千米ドルから2022年には371万8907千米ドルへと大幅に増加した。増加率は、2019年から2021年にかけて特に顕著である。

総資本に対する負債比率（調整後）は、2018年の0.06から2022年には0.03へと低下している。2019年から2020年にかけては0.03で横ばいであり、2021年には0.04に上昇したものの、2022年には再び0.03に低下している。全体として、調整後負債比率は低い水準で推移しており、財務リスクは比較的低いと考えられる。

調整後総資本の増加に伴い、調整後負債比率は低下傾向にある。これは、負債の増加が総資本の増加に比べて緩やかであることを示唆している。

総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にある。2018年の2052458千米ドルから、2022年には5947947千米ドルへと増加した。特に2020年から2021年にかけての増加幅が大きい。

株主資本も2018年から2021年まで増加傾向にある。2018年の1252891千米ドルから、2021年には3622714千米ドルへと増加した。しかし、2022年には3601358千米ドルと、わずかに減少している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年の1.64から2019年の1.86へと上昇した後、2020年には1.49に低下した。その後、2021年には1.64、2022年には1.65と、比較的安定した水準で推移している。

調整後総資産は、総資産と同様に2018年から2022年まで増加傾向にある。2018年の2096823千米ドルから、2022年には4386544千米ドルへと増加した。総資産の増加傾向と一致する。

調整後自己資本も、調整後総資産と同様に2018年から2021年まで増加傾向にある。2018年の1609786千米ドルから、2021年には3434539千米ドルへと増加した。2022年には3591999千米ドルと、わずかに減少している。株主資本の推移と類似した傾向を示す。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2018年の1.3から2019年の1.29へと低下した後、2020年には1.27に低下した。その後、2021年には1.29、2022年には1.22と、緩やかに低下傾向にある。通常の財務レバレッジ比率と比較して、低い水準で推移している。

全体として、総資産と調整後総資産は増加傾向にある一方、株主資本と調整後自己資本は増加傾向にあるものの、2022年にはわずかな減少が見られる。財務レバレッジ比率は、全体的に安定しているか、わずかに低下傾向にある。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2018年から2020年にかけて大幅な増加を示し、2020年にはピークに達しました。しかし、2021年以降は減少傾向に転じ、2022年には2018年の水準を下回っています。

純売上高は、2018年から2019年にかけて増加し、2020年以降は横ばいとなりました。2021年には大幅な増加を見せましたが、2022年には減少しています。調整後純売上高も同様の傾向を示しており、純売上高と密接な関係があることが示唆されます。

純利益率は、2018年から2019年にかけてわずかに低下しましたが、2020年には大幅に上昇しました。2021年には再び低下し、2022年には大幅に減少しています。調整後当期純利益率は、純利益率と同様の変動を示しており、2020年にピークを迎え、2022年には大幅に低下しています。

純利益率の変動

純利益率は2020年に71.84%と非常に高い水準に達しましたが、2022年には9.68%に低下しました。この変動は、売上高の成長、コスト構造の変化、またはその他の要因によって引き起こされた可能性があります。

調整後当期純利益と調整後純売上高の関係

調整後当期純利益と調整後純売上高は、全体的に比例関係にあります。調整後純売上高の増加は、調整後当期純利益の増加に繋がる傾向があります。しかし、2022年には調整後純売上高が減少したにもかかわらず、調整後当期純利益の減少幅は小さく、コスト管理の改善などが影響している可能性があります。

全体として、過去5年間で売上高と利益率は変動しており、特に2020年と2022年には大きな変化が見られます。これらの変動の根本的な原因を特定するためには、さらなる分析が必要です。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。

手取り

2018年から2019年にかけて手取りは増加したが、2020年には大幅に減少した。その後、2021年には大幅に回復し、2022年には再び減少した。全体として、手取りは変動している。

株主資本

株主資本は2018年から2020年にかけて一貫して増加した。2021年には増加の勢いが鈍化し、2022年にはわずかに減少した。株主資本は比較的安定しているが、成長率は低下傾向にある。

自己資本利益率

自己資本利益率は2018年から2020年にかけて上昇し、2020年にはピークに達した。その後、2021年と2022年には大幅に低下した。自己資本利益率の低下は、収益性の悪化を示唆している可能性がある。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は2018年から2019年にかけて増加したが、2020年には減少した。2021年には大幅に増加し、2022年には再び減少した。手取りと同様に、調整後当期純利益も変動している。

調整後自己資本

調整後自己資本は2018年から2021年にかけて一貫して増加した。2022年にはわずかに増加した。調整後自己資本は、株主資本と同様に、比較的安定している。

自己資本利益率(調整後)

調整後自己資本利益率は2018年から2019年にかけて上昇し、2021年には大幅に上昇した。その後、2022年には大幅に低下した。調整後自己資本利益率の変動は、調整後当期純利益と調整後自己資本の変動に影響を受けている。

全体として、過去5年間で、収益性と効率性の指標である自己資本利益率が低下していることが示唆される。一方、自己資本は比較的安定しており、株主への投資を維持していることがわかる。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。

手取り

2018年から2019年にかけて手取りは増加したが、2020年には大幅に減少した。その後、2021年に大幅に回復し、2022年には再び減少した。全体として、手取りは変動している。

総資産

総資産は2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあった。しかし、2022年の増加幅は縮小し、ほぼ横ばいとなった。

総資産利益率

総資産利益率は2018年から2019年にかけて減少したが、2020年には大幅に増加した。その後、2021年に減少、2022年にはさらに大幅に減少した。この指標は、総資産に対する収益性の低下を示唆している。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は2018年から2019年にかけて増加したが、2020年には減少した。2021年には大幅に増加し、2022年には再び減少した。手取りと同様に、調整後当期純利益も変動している。

調整後総資産

調整後総資産は2018年から2021年まで一貫して増加傾向にあった。2022年にはわずかに減少した。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2018年から2019年にかけて増加したが、2020年には減少した。2021年には大幅に増加し、2022年には大幅に減少した。調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様に、収益性の低下を示唆している。

全体として、収益性は変動しており、総資産利益率は低下傾向にある。総資産は増加しているが、収益性の改善が伴っていないことが示唆される。調整後の指標も同様の傾向を示している。