経済的付加価値 (EVA)
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経済的利益
Align Technology Inc.、経済的利益計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 経済的利益 | 経済的利益は、投下資本利益率と資本コストの間のスプレッドを取り、投資資本を掛けることによって計算される企業業績の尺度です。 | Align Technology Inc.の経済的利益は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。 |
税引後営業利益 (NOPAT)
Align Technology Inc., NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)の追加.
3 繰延収益の増加(減少)の追加(減少).
4 未収保証の増額(減少)の追加.
5 当期純利益に対する持分換算額の増加(減少)の追加.
6 2022 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
7 2022 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
8 当期純利益への税引後支払利息の追加.
9 2022 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
10 税引き後の投資収益の排除。
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| NOPAT | 税引後純営業利益は営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金の再移動後です。 | Align Technology Inc.のNOPATは2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準には達していません。 |
現金営業税
Align Technology Inc.、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税(所得税)の引当金(利益) | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 現金営業税 | 現金営業税は、繰延税金の変更と利子控除による税制上の優遇措置に対して所得税費用を調整することによって見積もられます。 | Align Technology Inc.の現金営業税は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。 |
投下資本
Align Technology Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オペレーティングリースの負債1 | ||||||
| 報告された負債とリースの合計 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 正味繰延税金(資産)負債2 | ||||||
| 貸倒引当金3 | ||||||
| 繰延収益4 | ||||||
| 未払い保証5 | ||||||
| 株式同等物6 | ||||||
| その他の包括損失(利益)累計額(税引後)7 | ||||||
| 調整後自己資本 | ||||||
| 建設中8 | ||||||
| 有価証券9 | ||||||
| 投下資本 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 繰延収益の追加.
5 未払い保証の追加.
6 株主資本への株式同等物の追加.
7 その他の包括利益の累計額の除去。
8 進行中の建設の減算.
9 市場性のある有価証券の差し引き.
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 投下資本 | 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の近似値です。 | Align Technology Inc.の投下資本は、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて増加しました。 |
資本コスト
Align Technology Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| オペレーティングリースの負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| オペレーティングリースの負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| オペレーティングリースの負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| オペレーティングリースの負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| オペレーティングリースの負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
経済スプレッド比率
Align Technology Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Cigna Group | ||||||
| CVS Health Corp. | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Humana Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| パフォーマンス比 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 経済スプレッド比率 | 投資資本に対する経済的利益の比率は、投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差にも等しくなります。 | Align Technology Inc.の経済スプレッド率は、2020年から2021年にかけて改善したが、2021年から2022年にかけて大きく悪化した。 |
経済利益率率
Align Technology Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後純売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Cigna Group | ||||||
| CVS Health Corp. | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Humana Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| パフォーマンス比 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 経済利益率率 | 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。経済的利益率比は、資本集約的なビジネスモデルに有利に偏っていません。 | Align Technology Inc.の経済利益率は2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に悪化しました。 |