収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Align Technology Inc.、収益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2018年から2022年にかけて全体的に変動しているが、2021年に10ポイント以上の上昇を見せ、その後2022年には若干低下している。特に2020年から2021年にかけての増加は、売上高に対する売上原価の割合が減少した可能性を示唆している。一方、2022年に若干低下したことは、コスト構造の変化や売上高の変動を反映している可能性も考えられる。
- 営業利益率
- 営業利益率も似た傾向を示しており、2018年から2020年までの間にやや低下しているが、2021年に著しく増加している。2022年には再び下降しているが、それでも2020年以前よりも高い水準を維持している。これからは、営業活動の効率性や費用管理の状況、あるいは特定の収益源の変動が影響している可能性がある。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年と2019年に比較的安定していたが、2020年に大きく跳ね上がっている。これは、2020年に特定の非経常的な要因による利益の増加またはコストの削減があった可能性を示している。2021年には再び減少し、ほぼ回復しないまま2022年にはさらに低下している。この動きは、収益構造の変動や経費の増加を反映している可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは、2018年から2020年にかけて一貫して高い水準を維持し、特に2020年には54.92％と非常に高い値を記録している。これは、自己資本に対する収益性の極めて高い水準を示している。一方、2021年及び2022年には大きく低下し、2022年には10.04％と大幅に落ち込んでいる。これらの変動は、株主資本の増減や純利益の変動、または企業の資本構造の変化を反映している可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAもまた、2018年から2020年にかけて高水準に達し、2020年には36.77％と著名な数値を示している。それに続き、2021年と2022年には急激に低下しており、特に2022年には6.08％にまで減少している。これは、資産の収益性の悪化または資産規模の増加に伴う収益性の希薄化を示している可能性がある。全体として、2021年以降の稼働効率の低下が読み取れる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Align Technology Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、純売上高は継続的に増加傾向を示している。特に2021年には大幅な増加を見せ、その後2022年には若干の減少がみられるが、全体としては高い成長を維持している。
- 売上総利益の動向
- 売上総利益も同様に増加傾向にあり、2018年から2021年にかけて堅調に伸びている。2021年には特に大きな伸びを示し、その後2022年にはやや縮小したものの、依然として高水準を保っている。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は年を追うごとに若干の変動を示しているものの、2018年から2021年にかけて概ね安定した水準を保っていた。2022年には約70.52%とやや低下しているが、過去の値と比較して大きな変動ではなく、利益率の維持に努めていることが窺える。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高と売上総利益は一貫して成長しており、会社の収益力は堅調に推移していると考えられる。ただし、2022年には売上高と利益率の若干の下落が見られ、収益の伸びの鈍化を示唆している可能性がある。今後は利益率の維持と収益基盤の安定化が課題となる可能性がある。
営業利益率
Align Technology Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 総売上高は2018年から2021年にかけて増加傾向を示しており、特に2021年には大きく伸びていることが認められる。2022年にはやや減少しているものの、依然として高水準を維持している。これにより、同期間において収益基盤の拡大が図られていたことが示唆される。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2018年から2019年にかけて増加し、2020年には一時的に減少しているが、2021年には顕著な回復を示し、2022年には減少している。特に2021年の営業利益は過去最高水準に達しており、一時的な収益性の改善が見られる。2022年には再び減少傾向にあるものの、依然として高い営業利益を維持している。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2018年から2019年にかけてやや低下した後、2020年にはさらに低下しているが、2021年には大きく回復し、24.7%まで上昇している。この年の利益率は過去の水準を上回っており、効率的な営業運営が行われていたことを示す。2022年には再び低下しているものの、全体的には収益性の向上と管理の改善が見られる期間といえる。
純利益率
Align Technology Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 純売上高は2018年から2022年にかけて、全体的に増加傾向を示している。特に2020年には約2,471百万ドルに達し、前年に比べて顕著な成長を見せている。2021年と2022年では減少傾向に転じているものの、依然として2018年の水準を上回る規模を維持している。
- 純利益の変動
- 手取りは2018年の約400百万ドルから2020年にかけて大きく増加し、約1,775百万ドルに達した。その後は2021年にかけて再び減少し、2022年には約362百万ドルまで下落している。これにより、売上高の増加に対して純利益は2020年をピークに低下傾向にあることが示されている。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2018年から2020年にかけて著しい上昇を示し、2020年には約71.84%まで向上した。2021年には約19.53%、2022年には約9.68%へと大きく低下し、利益率の均衡が崩れていることが読み取れる。これは、売上高に対する純利益の割合が2020年以降低下していることを反映している。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高は堅調に成長しているが、純利益と純利益率は大きく変動している。2020年には売上とともに高い純利益率を記録したが、その後の年度では利益率と純利益が大幅に減少しており、収益性の課題が浮き彫りになっている。これらのデータからは、一時的な高収益を見せた後、利益率の圧迫やコスト増加が影響している可能性も考えられる。経営陣は今後の収益性改善に向けた戦略を再検討する必要性が示唆される。
自己資本利益率 (ROE)
Align Technology Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総じて、Align Technology Inc. の財務データは、2018年から2020年にかけて著しい成長を示している。
- 特に、株主資本は2018年の1,252,891千米ドルから2020年には3,233,865千米ドルへと倍増し、同期間にわたり堅実な資本拡充が図られていることが窺われる。
- 一方、手取り利益については、2018年（400,235千米ドル）から2020年（1,775,888千米ドル）にかけて顕著な増加を示しており、収益性の向上を裏付けている。
- しかしながら、2021年以降は、手取り利益が大幅に縮小しており、2021年の772,020千米ドル、2022年には361,573千米ドルにまで減少している。この傾向は、2021年の利益減少とともに、増収の影響が相殺された可能性を示唆している。
- ROE（自己資本利益率）は、2018年から2020年にかけて非常に高い水準（31.94%、32.89%、54.92%）を維持しており、収益性と資本効率性が高いことを示している。
- しかし、2021年には21.31%、2022年には10.04%へと急落しており、利益率の低下および資本効率の減少を反映している可能性がある。
- 総合的に見ると、2020年までの期間では、同社は財務基盤の拡大と収益性の向上を成功させていたが、その後の2年間で利益の縮小とROEの低下が見られる。
- これらの変化は、外部環境の変動や市場状況の変化、または内部の経営要因によるものと考えられ、今後の収益改善や効率性向上のための戦略的対応が求められる可能性が示唆される。
総資産利益率 (ROA)
Align Technology Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、総資産は緩やかに増加し続けており、2019年に比べて2022年には約2.89倍に拡大している。この成長は、資産規模が長期的に拡大していることを示しており、資産運用の自主性や事業規模の拡大の兆候と考えられる。
- 売上高または収益の推移
- 売上または手取り収益については、2018年から2020年まで顕著な増加を見せている。特に2020年には、一気に約4.02倍に増加しており、新たな市場や商品ラインの拡大、または規模の経済効果を反映している可能性がある。一方、2021年以降は急激な減少が見られ、2022年には2018年水準を下回る値となっている。これは、一時的な売上高のピーク後の縮小や特定の要因による影響と解釈できる。
- ROA（総資産利益率）の変動
- ROAは2018年に19.5％と高水準を示した後、2019年には17.71％にやや低下し、2020年には36.77％と急激に改善し、最高値を記録している。しかし、その後2021年には12.99％に大きく低下し、2022年には6.08％まで落ち込んだ。これらの変動は、資産に対する収益性の短期的な変動を反映しており、2020年のピークは収益効率の向上を示していたが、その後の低下は利益率の圧迫またはコスト構造の変化を示す可能性がある。