総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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借入金・ファイナンス・リース負債総額(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Walt Disney Co.の総負債は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。 |
総負債(公正価値)
2023/09/30 | |
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選択した財務データ (百万米ドル) | |
借入 | 41,456) |
ファイナンス・リース負債 | 243) |
借入金およびファイナンスリース負債総額(公正価値) | 41,699) |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.89 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30).
債務の加重平均金利
借入金とファイナンスリースの実効金利: 4.96%
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
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4.95% | 46,431) | 2,298) | |
6.50% | 37) | 2) | |
6.50% | 206) | 13) | |
合計値 | 46,674) | 2,314) | |
4.96% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 2,314 ÷ 46,674 = 4.96%
発生した利息費用
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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支払利息(資産計上利息控除後) | 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 | Walt Disney Co.支払利息は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
資産計上された利息 | 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 | Walt Disney Co.の資本金は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
発生した利息費用 | 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 | Walt Disney Co.に発生する支払利息は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
2023 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= 6,742 ÷ 1,973 = 3.42
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 6,742 ÷ 2,338 = 2.88
ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
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インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 | Walt Disney Co.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに低下し、2021年の水準には達していません。 |