Walt Disney Co.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2023/09/30	2022/10/01	2021/10/02	2020/10/03	2019/09/28	2018/09/29
短期ファイナンスリース負債	37)	37)	41)	37)	5)	12)
借入金の現在の部分	4,330)	3,070)	5,866)	5,711)	8,857)	3,790)
借入金(当期部分を除く)	42,101)	45,299)	48,540)	52,917)	38,129)	17,084)
長期ファイナンス・リース負債	206)	219)	246)	271)	146)	142)
借入金・ファイナンス・リース負債総額(帳簿価額)	46,674)	48,625)	54,693)	58,936)	47,137)	21,028)

負債コンポーネント	形容	会社概要
借入金・ファイナンス・リース負債総額(帳簿価額)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Walt Disney Co.の総負債は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。

借入金とファイナンスリースの実効金利: 4.96%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
4.95%	46,431)	2,298)
6.50%	37)	2)
6.50%	206)	13)
合計値	46,674)	2,314)
4.96%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 2,314 ÷ 46,674 = 4.96%

Walt Disney Co.、発生した利息費用

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/09/30	2022/10/01	2021/10/02	2020/10/03	2019/09/28	2018/09/29
支払利息(資産計上利息控除後)	1,973)	1,549)	1,546)	1,647)	1,246)	682)
資産計上された利息	365)	261)	187)	157)	222)	125)
発生した利息費用	2,338)	1,810)	1,733)	1,804)	1,468)	807)

負債コンポーネント	形容	会社概要
支払利息(資産計上利息控除後)	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	Walt Disney Co.支払利息は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。
資産計上された利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	Walt Disney Co.の資本金は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。
発生した利息費用	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	Walt Disney Co.に発生する支払利息は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。

	2023/09/30	2022/10/01	2021/10/02	2020/10/03	2019/09/28	2018/09/29
選択した財務データ (百万米ドル)
ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)	2,354)	3,145)	1,995)	(2,864)	11,054)	12,598)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	1,036)	360)	512)	390)	530)	468)
レス：非継続事業からの利益(損失)(税引後)	—)	(48)	(29)	(32)	671)	—)
もっとその：所得税費用	1,379)	1,732)	25)	699)	3,031)	1,663)
もっとその：利息	1,973)	1,549)	1,546)	1,647)	1,246)	682)
利息・税引前利益 (EBIT)	6,742)	6,834)	4,107)	(96)	15,190)	15,411)

発生した利息費用	2,338)	1,810)	1,733)	1,804)	1,468)	807)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	3.42	4.41	2.66	-0.06	12.19	22.60
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	2.88	3.78	2.37	-0.05	10.35	19.10

2023 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= 6,742 ÷ 1,973 = 3.42

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 6,742 ÷ 2,338 = 2.88

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	Walt Disney Co.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに低下し、2021年の水準には達していません。

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

負債の分析