負債の分析

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Walt Disney Co.、貸借対照表:負債

百万米ドル

負債コンポーネント	形容	会社概要
借入金およびファイナンス・リース負債総額(帳簿価額)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Walt Disney Co.の総負債は、2022年から2023年、および2023年から2024年に減少しました。

借入金とファイナンスリースの実効金利:

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × ÷ =

Walt Disney Co.、発生した利息費用

百万米ドル

負債コンポーネント	形容	会社概要
支払利息(資産計上利息控除後)	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	Walt Disney Co.の資産計上利息を差し引いた支払利息は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
資産計上された利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	Walt Disney Co.の資本化利息は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
発生した利息費用	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	Walt Disney Co.の利息費用は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。

		2024/09/28	2023/09/30	2022/10/01	2021/10/02	2020/10/03	2019/09/28
	選択した財務データ (百万米ドル)
	ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)
	もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益
	レス：非継続事業からの利益(損失)(税引後)
	もっとその：所得税費用
	もっとその：利息
	利息・税引前利益 (EBIT)

	発生した利息費用
	資本化金利がある場合とない場合の財務比率
	インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹
	インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²

2024 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= ÷ =

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= ÷ =

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後 Walt Disney Co. )は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準を超えました。