Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

財務データに基づき、流動資産と調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

流動資産は、2020年の3906百万米ドルから2021年には3566百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には4017百万米ドルと増加に転じ、2023年には4132百万米ドル、2024年には4233百万米ドルと継続的に増加しています。全体として、2021年を底に、緩やかな増加傾向が認められます。

調整流動資産

調整流動資産は、2020年の4100百万米ドルから2021年には3723百万米ドルへと減少しました。2022年には4236百万米ドルと大幅に増加し、2023年には4400百万米ドル、2024年には4437百万米ドルと緩やかに増加しています。調整流動資産も、2021年を底に、増加傾向を示しています。

流動資産と調整流動資産を比較すると、調整流動資産の規模が常に流動資産を上回っています。両資産とも2021年に減少した後、回復傾向にありますが、調整流動資産の増加幅が流動資産よりも大きい傾向が見られます。このことは、流動資産の構成要素の変化、または流動資産以外の短期的な資産の増加を示唆する可能性があります。

総資産および調整後総資産は、2020年から2024年にかけて一貫した増加傾向を示しています。

総資産

2020年末の144206百万米ドルから、2024年末には150020百万米ドルへと、5年間で約5814百万米ドル増加しました。増加率は、年平均で約1.2%です。2021年にはわずかな減少が見られましたが、その後は継続的に増加しています。

調整後総資産

調整後総資産も同様に、2020年末の144400百万米ドルから、2024年末には150224百万米ドルへと、5年間で約5824百万米ドル増加しました。増加率は、年平均で約1.2%です。総資産と同様に、2021年にはわずかな減少が見られますが、その後は増加傾向が続いています。調整後総資産は、総資産とほぼ同程度の規模で推移しています。

総資産と調整後総資産の推移は概ね一致しており、企業の規模拡大を示唆しています。2021年の減少は一時的なものであり、その後の回復と成長が確認できます。両指標の増加率は比較的安定しており、持続的な成長の可能性を示唆しています。

財務データに基づき、流動負債および調整後流動負債の推移を分析します。

流動負債

流動負債は、2020年の9875百万米ドルから2021年には12458百万米ドルへと大幅に増加しました。

2022年には12065百万米ドルに減少し、一時的な減少を示しましたが、2023年には13214百万米ドルへと再び増加しました。

2024年には13486百万米ドルとなり、緩やかな増加傾向が継続しています。

調整後流動負債

調整後流動負債も、流動負債と同様に、2020年の9439百万米ドルから2021年には11997百万米ドルへと増加しました。

2022年には11554百万米ドルに減少した後、2023年には12705百万米ドルへと増加し、2024年には13030百万米ドルとなりました。

調整後流動負債は、流動負債とほぼ同様の傾向を示しており、両者の間には一貫した相関関係が見られます。

全体として、流動負債および調整後流動負債は、分析期間を通じて増加傾向にあります。

2021年と2023年には顕著な増加が見られ、2022年には一時的な減少が見られますが、その後の期間には再び増加しています。

調整後流動負債は、流動負債の変動を反映しており、両指標は財務状況を評価する上で重要な情報を提供します。

総負債および調整後総負債は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向を示しています。

総負債

2020年末の113,925百万米ドルから、2022年末には131,974百万米ドルまで増加しました。2023年末には132,475百万米ドルとピークに達しましたが、2024年末には130,313百万米ドルに若干減少しました。全体として、5年間で約14.4%の増加が見られます。

調整後総負債

調整後総負債も同様に、2020年末の95,346百万米ドルから、2022年末には112,405百万米ドルまで増加しました。2023年末には113,012百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2024年末には111,012百万米ドルに減少しました。5年間で約16.4%の増加を示しています。調整後総負債は、総負債よりも低い水準で推移しており、負債構成の変化を示唆する可能性があります。

総負債と調整後総負債の増加率は、2020年から2022年にかけて加速し、その後は増加の勢いが鈍化しています。2023年から2024年にかけては、総負債、調整後総負債ともに減少傾向に転じており、負債管理の改善または戦略的な負債削減の可能性が考えられます。調整後総負債の減少幅が総負債の減少幅よりも大きいことから、特定の種類の負債が削減された可能性が示唆されます。

株主資本合計は、2020年から2024年にかけて変動しています。2020年の23,805百万米ドルから2021年には14,050百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2022年には9,119百万米ドルとさらに減少しましたが、2023年には11,086百万米ドルと増加に転じました。2024年には15,587百万米ドルと、2020年以降で最も高い水準を記録しています。

株主資本合計の変動要因

株主資本合計の減少は、主に株式の買い戻しや配当金の支払いなどが考えられます。2023年以降の増加は、利益の蓄積や新たな株式の発行などが要因として考えられます。ただし、詳細な要因分析には、追加の財務情報が必要です。

調整後総株主資本も、株主資本合計と同様の傾向を示しています。2020年の49,054百万米ドルから2021年には37,899百万米ドルへと減少しました。2022年には32,337百万米ドルとさらに減少しましたが、2023年には34,449百万米ドルと増加しました。2024年には39,212百万米ドルと、2020年以降で2番目に高い水準を記録しています。

調整後総株主資本と株主資本合計の比較

調整後総株主資本は、株主資本合計よりも常に高い水準を維持しています。この差は、調整項目に含まれる無形資産やその他の調整項目の影響によるものと考えられます。調整後総株主資本の変動傾向は、株主資本合計の変動傾向と概ね一致しています。

全体として、株主資本は2021年から2022年にかけて減少傾向にありましたが、2023年以降は回復傾向にあります。調整後総株主資本も同様の傾向を示しており、両指標は互いに連動していると考えられます。2024年の株主資本合計は、2020年以降で最高水準に達しており、財務健全性の改善を示唆しています。

総負債は、2020年から2023年まで増加傾向にあり、82752百万米ドルから98202百万米ドルへと増加した。しかし、2024年には95763百万米ドルに減少し、わずかな減少を示した。

チャーター株主資本合計は、2020年から2022年まで減少傾向にあったが、2023年に11086百万米ドル、2024年には15587百万米ドルと増加に転じた。この増加は、株主資本の改善を示唆している。

総資本金は、2020年から2024年まで一貫して増加しており、106557百万米ドルから111350百万米ドルへと着実に成長している。これは、企業の規模拡大を示唆している。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にあったが、2024年には97176百万米ドルに減少し、総負債の減少と一致している。

調整後総株主資本は、2020年から2022年まで減少傾向にあったが、2023年に34449百万米ドル、2024年には39212百万米ドルと増加に転じ、チャーター株主資本合計の傾向と類似している。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2024年まで一貫して増加しており、133151百万米ドルから136388百万米ドルへと成長している。これは、調整後の資本基盤の拡大を示している。

負債の動向

総負債および調整後総負債は、2020年から2023年まで増加したが、2024年には減少した。これは、債務管理戦略の変化または財務状況の改善を示唆している可能性がある。

株主資本の動向

チャーター株主資本合計および調整後総株主資本は、2020年から2022年まで減少したが、2023年と2024年には増加した。これは、収益性の向上、資産の売却、または株式の発行によるものである可能性がある。

資本金の動向

総資本金および調整後総資本は、2020年から2024年まで一貫して増加した。これは、企業の成長と規模拡大を示している。

収益は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の48097百万米ドルから、2024年には55085百万米ドルへと、5年間で約14.5%の増加を示しています。

調整後収益も、収益と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の48074百万米ドルから、2024年には55032百万米ドルへと、約14.5%の増加を記録しています。

成長率

2020年から2021年の収益成長率は約7.4%（(51682-48097)/48097）、調整後収益成長率は約7.5%です。

成長率

2021年から2022年の収益成長率は約4.6%（(54022-51682)/51682）、調整後収益成長率は約4.6%です。

成長率

2022年から2023年の収益成長率は約1.0%（(54607-54022)/54022）、調整後収益成長率は約1.0%です。

成長率

2023年から2024年の収益成長率は約0.8%（(55085-54607)/54607）、調整後収益成長率は約0.7%です。

収益と調整後収益の成長率は、2020年から2021年にかけて最も高く、その後は徐々に鈍化しています。2022年から2024年にかけての成長率は1%を下回っており、成長の勢いが弱まっていることが示唆されます。

収益と調整後収益の値は非常に近く、その差はごくわずかです。これは、収益調整が比較的少ないことを示唆しています。

定款株主に帰属する当期純利益は、2020年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示しています。2020年の3222百万米ドルから2024年には5083百万米ドルへと増加しており、特に2020年から2021年の増加幅が大きくなっています。2022年から2023年には若干の減少が見られますが、2023年から2024年にかけて再び増加に転じています。

定款株主に帰属する当期純利益の推移

2020年: 3222百万米ドル

2021年: 4654百万米ドル

2022年: 5055百万米ドル

2023年: 4557百万米ドル

2024年: 5083百万米ドル

調整後連結当期純利益も、定款株主に帰属する当期純利益と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の4161百万米ドルから2024年には5649百万米ドルへと増加しています。こちらも2020年から2021年の増加幅が顕著であり、2022年から2023年にかけては減少が見られますが、2023年から2024年にかけては再び増加しています。調整後連結当期純利益は、定款株主に帰属する当期純利益と比較して、全体的に高い水準を維持しています。

調整後連結当期純利益の推移

2020年: 4161百万米ドル

2021年: 6105百万米ドル

2022年: 6048百万米ドル

2023年: 5228百万米ドル

2024年: 5649百万米ドル

両方の指標において、2022年から2023年にかけての減少は、外部環境の変化や事業戦略の調整などが影響している可能性があります。しかし、2023年から2024年にかけての回復は、これらの要因への対応が奏功したか、あるいは新たな成長戦略が効果を発揮したことを示唆していると考えられます。全体として、収益性は改善傾向にあると言えます。