Stock Analysis on Net
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Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2024年2月2日以降更新されていません。

デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Charter Communications Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 41.11% = 3.10% × 13.28
2022/12/31 55.43% = 3.50% × 15.85
2021/12/31 33.12% = 3.27% × 10.14
2020/12/31 13.53% = 2.23% × 6.06
2019/12/31 5.30% = 1.13% × 4.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年に比べて自己資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、財務レバレッジ比率の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Charter Communications Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 41.11% = 8.35% × 0.37 × 13.28
2022/12/31 55.43% = 9.36% × 0.37 × 15.85
2021/12/31 33.12% = 9.01% × 0.36 × 10.14
2020/12/31 13.53% = 6.70% × 0.33 × 6.06
2019/12/31 5.30% = 3.64% × 0.31 × 4.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年に比べて自己資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、財務レバレッジ比率の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Charter Communications Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 41.11% = 0.74 × 0.54 × 20.76% × 0.37 × 13.28
2022/12/31 55.43% = 0.76 × 0.59 × 20.78% × 0.37 × 15.85
2021/12/31 33.12% = 0.81 × 0.59 × 18.88% × 0.36 × 10.14
2020/12/31 13.53% = 0.84 × 0.50 × 16.00% × 0.33 × 6.06
2019/12/31 5.30% = 0.79 × 0.36 × 12.90% × 0.31 × 4.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年に比べて自己資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、財務レバレッジ比率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Charter Communications Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 3.10% = 8.35% × 0.37
2022/12/31 3.50% = 9.36% × 0.37
2021/12/31 3.27% = 9.01% × 0.36
2020/12/31 2.23% = 6.70% × 0.33
2019/12/31 1.13% = 3.64% × 0.31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Charter Communications Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/12/31 3.10% = 0.74 × 0.54 × 20.76% × 0.37
2022/12/31 3.50% = 0.76 × 0.59 × 20.78% × 0.37
2021/12/31 3.27% = 0.81 × 0.59 × 18.88% × 0.36
2020/12/31 2.23% = 0.84 × 0.50 × 16.00% × 0.33
2019/12/31 1.13% = 0.79 × 0.36 × 12.90% × 0.31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度の資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、支払利息負担率で測定した支払利息の影響が減少したためです。

純利益率の分解

Charter Communications Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/12/31 8.35% = 0.74 × 0.54 × 20.76%
2022/12/31 9.36% = 0.76 × 0.59 × 20.78%
2021/12/31 9.01% = 0.81 × 0.59 × 18.88%
2020/12/31 6.70% = 0.84 × 0.50 × 16.00%
2019/12/31 3.64% = 0.79 × 0.36 × 12.90%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度の純利益率が低下した主な理由は、支払利息負担率で測定した支払利息の影響が減少したことです。