市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCharter Communications Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
MVA
Charter Communications Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常部分を含む長期債務の公正価値、設備割賦計画融資制度1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株;$.001 額面価格;発行済み株式なし | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| Charterの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、Charter Communications Inc.の市場価値は大きな変動を示している。2020年には約2199億米ドルであったが、2022年には約1480億米ドルまで減少し、その後2023年と2024年には約1391億米ドルと約1385億米ドルの範囲で推移している。全体として、市場価値は一貫して減少傾向にあり、特に2021年から2022年にかけて大きな下落がみられる。これにより、市場の評価が縮小していることが示唆される。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2020年から2024年にかけてゆるやかな増加を示している。2020年の約1330億米ドルから2024年には約1364億米ドルへと増加しており、比較的安定した資本投下が継続していることが分かる。ただし、2022年以降の増加速度は緩やかであり、資本投入は一定程度抑制されている可能性がある。これにより、設備投資や資本の効率性に関して一定の保持が行われていると推測できる。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値（MVA）は、2020年には約866億米ドルと比較的大きな値を示しているが、その後一貫して減少傾向にある。2021年には約763億米ドルへと下落し、2022年には約165億米ドルまで急激に縮小している。その後、2023年と2024年には約50億米ドルと約21億米ドルと更に減少し、ほぼゼロに近い水準にまで縮小している。これらの推移は、市場評価において企業価値が著しく低下していることを反映しており、投資者の市場付加価値に対する評価が低迷していることが示唆される。
時価付加スプレッド率
Charter Communications Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年までの期間において、同社の市場付加価値は著しい変動を示している。2020年には約86,599百万米ドルと高水準であったが、その後急激に減少し続けた。特に2022年には、約16,495百万米ドルと10分の1以下にまで低下している。2023年と2024年ではさらに減少が進み、最終的に2024年末には約2,114百万米ドルとほぼ市場付加価値が消失している状態となった。この傾向は、投資家の評価や市場の期待に対して大きな逆風があった可能性を示している。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2024年にかけて比較的安定して推移している。2020年には約133,151百万米ドルであったが、その後微増や微減を繰り返しながらも、2024年末には約136,388百万米ドルとなっている。これは、資本の投入量が比較的一定または緩やかに増加傾向にあることを示している。ただし、市場付加価値の大幅な減少を考慮すると、資本効率は低下している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2020年の65.04%から始まり、2021年には58.27%へと低下した。さらに2022年には12.56%へと大きく下落し、その後2023年には3.78%、2024年には1.55%と、ほぼゼロに近い値まで低下している。これは、市場付加価値と投下資本の比率が著しく縮小し、資本効率の改善が進まなかったことを示している。特に2022年以降は、付加価値の創出が資本に対して非常に限られていることが明らかである。
時価付加証拠金率
Charter Communications Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2020年から2022年にかけて大幅な減少を示し、その後2023年と2024年にはさらに低下しています。具体的には、2020年の86599百万米ドルから2022年の16495百万米ドルへと約81％の減少が見られ、その後の2023年と2024年には引き続き減少し、小規模な値となっています。この傾向は、企業の市場価値や投資者の期待の縮小を反映している可能性があります。
- 調整後収益
- 調整後収益は、2020年から2024年にかけて概ね増加傾向にあり、2020年の48074百万米ドルから2024年には55032百万米ドルへと、約14.5％の増加が見られます。これにより、企業の収益性が一定の改善を示していることが推察され、経営効率の向上や事業拡大の効果が反映されている可能性があります。
- 時価付加証拠金率
- この割合は、2020年の180.14％から2024年の3.84％まで顕著に低下しています。特に2021年と2022年にかけて大幅な減少があり、その後も低い水準で推移しています。この大きな変化は、市場の期待や証拠金制度の要件の変化、または金融政策の変更に関連している可能性があります。なお、割合の低下と共に市場付加価値の著しい減少との関連性も考察でき、多くの市場参加者の評価が冷やされたことを示唆しています。