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経済的利益
Charter Communications Inc.、経済的利益計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 税引後営業利益（NOPAT）
- 2020年から2024年にかけて、税引後営業利益は一貫して増加しており、特に2021年と2022年には大幅な伸びを示している。2022年には9688百万米ドルまで増加し、その後も微増を続けている。これにより、会社の営業活動は継続的に収益性を向上させていると考えられる。
- 資本コスト
- 資本コストは期間中に減少傾向を示し、2020年の10.68%から2023年には8.24%まで低下している。2024年にはやや上昇して8.47%となったが、依然として2020年よりも低い水準を維持している。この傾向は、資本の調達コストの改善や、資本効率の向上を示唆している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は平均的に安定しているが、2020年から2024年にかけてわずかに増加している。具体的には、2020年の133,151百万米ドルから2024年には136,388百万米ドルへと増加している。これは、総資産や投資活動の拡大を示している可能性がある。
- 経済的利益
- 経済的利益は全期間を通じてマイナスで推移しており、2020年の-6977百万米ドルから2024年も概ね-1700百万米ドル台と低迷している。これにより、投資された資本に対して十分なリターンが得られていないことが示唆される。特に、利益の改善は見られず、依然として経済的に厳しい状況が続いていると考えられる。
税引後営業利益 (NOPAT)
Charter Communications Inc., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)の追加.
3 繰延収益の増加(減少)の追加について.
4 定款株主に帰属する当期純利益に対する持分相当額の増減額.
5 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
6 2024 計算
支払利息の税制優遇措置、純額 = 調整後支払利息(純額) × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 定款株主に帰属する当期純利益に対する税引後支払利息の加算.
- 純利益の動向
- 2020年から2024年までの期間において、定款株主に帰属する当期純利益は一貫して増加傾向を示している。具体的には、2020年の3,222百万米ドルから2024年の5,083百万米ドルへと、約1.5倍に増加している。これにより、企業の純利益は年々堅調に推移し、収益性の向上が継続していると推察される。
- 営業利益（NOPAT）の推移
- 税引後営業利益（NOPAT）も同様に全期間を通じて堅調に増加している。2020年の7,242百万米ドルから2024年の9,837百万米ドルに達し、約36%の増加を示している。これは営業活動の効率化や収益構造の改善を反映している可能性がある。なお、2023年と2024年の数値はほぼ横ばいの傾向を見せており、一定の収益安定性も示唆される。
- 総括
- 両指標にみられる継続的な成長は、企業の収益基盤の強化と経営効率の改善を示唆している。純利益と営業利益がともに増加している点から、収益性の向上とともにコスト管理の効果も一定程度示されていると考えられる。ただし、2023年から2024年にかけての伸びが緩やかになっている点については、外部経済情勢や競争環境の変化も考慮し、今後の動向を注視する必要がある。
現金営業税
Charter Communications Inc.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税費用 | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税額、純額 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 所得税費用の推移
- 2020年から2024年にかけて、所得税費用は一貫して増加傾向にある。具体的には、2020年の626百万米ドルから2024年の1649百万米ドルまで約2.6倍に拡大しており、税負担の増加または所得水準の向上を示唆している可能性がある。
- 現金営業税の推移
- 現金営業税も同様に上昇しており、2020年の980百万米ドルから2024年の2849百万米ドルに拡大している。特に2022年から2024年にかけての伸び幅が大きく、2022年の2493百万米ドルから2024年の2849百万米ドルへと増加していることから、営業活動の拡大や税率の引き上げが影響している可能性が考えられる。
- 全体的な傾向
- 両指標ともに2020年から2024年にかけて継続的な増加を示しており、税負担の増大に伴う財務上の圧力が存在している可能性がある。これらの変動は、収益増加や税制の変更などの要因によるものと推測されるが、詳細な背景については他の財務指標と併せて分析する必要がある。
投下資本
Charter Communications Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 繰延収益の追加.
5 定款株主資本総額への持分相当額の加算.
6 その他の包括利益の累計額の除去。
- 負債とリースの総額
- 2020年から2024年にかけて、報告された負債とリースの合計は一貫して増加傾向にあり、2022年に最高値の98,981百万米ドルを記録した後、2023年に微減し、2024年には再び減少している。これにより、全期間を通じて負債水準は堅実な管理のもとに推移していると考えられる。
- 株主資本
- 株主資本は2020年の23,805百万米ドルから2024年の15,587百万米ドルまで減少した。特に2021年には大幅な減少が見られ、その後も2022年まで低水準が続いたが、その後2023年に回復し、2024年には再び増加している。これにより、株主資本は一時的に縮小したものの、最近では改善傾向にあることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は2020年の133,151百万米ドルから2024年の136,388百万米ドルにかけて緩やかに増加しており、企業の資産規模は一定の成長傾向にあると判断される。全期間を通じて、資本投入は持続的に拡大しているが、比較的安定した推移を示している。
資本コスト
Charter Communications Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 経常部分を含む長期債務、設備割賦計画融資制度3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 経常部分を含む長期債務、設備割賦計画融資制度3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 経常部分を含む長期債務、設備割賦計画融資制度3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 経常部分を含む長期債務、設備割賦計画融資制度3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 経常部分を含む長期債務、設備割賦計画融資制度3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済スプレッド比率
Charter Communications Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 経済的利益
- 2020年から2024年にかけて、経済的利益は継続的に減少傾向を示している。特に2020年には大きな赤字（-6977百万米ドル）を記録し、その後の年度では損失が縮小しているものの、その水準は依然として高く、2022年の-2166百万米ドル以降も赤字が維持されている。2023年および2024年には損失額は緩やかに減少しているが、完全な黒字化には至っていない。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2024年にかけて緩やかに増加しており、2020年の133,151百万米ドルから2024年には136,388百万米ドルに達している。これにより、資本の拡大が継続して行われていることが示唆されるが、その増加は比較的穏やかである。投下資本の増加に伴い、企業の資本基盤は堅持されていると考えられる。
- 経済スプレッド比率
- 経済スプレッド比率は、2020年の-5.24%から2024年の-1.25%まで、改善を続けている。これは、収益性の改善、あるいはコスト構造の効率化を反映している可能性がある。比率の改善により、企業の経済的効率性が向上していると解釈できるが、依然としてマイナスの状況であり、収益性の向上には引き続き課題が残ると考えられる。
経済利益率率
Charter Communications Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 経済的利益
- 2020年度から2024年度までの期間において、経済的利益はマイナスの値を示し続けている。特に2020年度は約-6977百万米ドルと大きな赤字となっており、その後、徐々に改善し2022年度には約-2166百万米ドルまで減少している。ただし、2023年度および2024年度には、再び若干の悪化が見られる。これらの推移は、経済的利益の継続的な赤字と、その改善・悪化のサイクルを反映している。
- 調整後収益
- 2020年度から2024年度にかけて、調整後収益は着実に増加傾向にある。2020年度の48,074百万米ドルから2024年度の55,032百万米ドルにかけて、継続的な増加を示しており、収益基盤の拡大と収益性の改善がうかがえる。この増加傾向は、収益の規模拡大または効率向上の結果と考えられる。
- 経済利益率率
- 経済利益率率は、2020年度の-14.51%から2022年度の-4.01%まで改善し、その後2023年度と2024年度は若干悪化しており、-3.05%、-3.11%と推移している。総じて、利益率は改善傾向にあるが、依然として負の水準にあり、収益に対して経済的利益の実現が十分でない状態が続いていることを示している。これらの指標は、経営効率や収益性改善の努力に一定の進展があったものの、依然として収益性課題が存在することを示唆している。