貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Charter Communications Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 債務水準と流動性の変化
- 2020年から2024年にかけて、流動負債は増加傾向にあり、特に2021年から2022年にかけて顕著に拡大している。特に買掛金や未収負債が継続して増加しており、短期借入金の増加も2024年において見られる。総負債の規模も一定の拡大が観察されているが、長期借入金の当座預金残高や長期負債の額も増加し、資本構成において負債比率の変化に注意が必要である。
- 資本構成と株主資本の動向
- 株主資本合計は2020年の約2.98億ドルから2024年には約1.97億ドルに増加しており、追加資本金の金額は減少傾向を示している。累積赤字は2020年の-5195百万ドルから2024年には-7750百万ドルに改善し、赤字縮小の兆候が見られる。一方、チャーター株主資本合計と株主資本総額については、2021年以降に減少した後、2024年に再び増加している。非支配持分法に関しても変動はあるものの増加基調を示す。これらの動きは、資本の一部回復と財務改善の兆しとして解釈できる。
- 営業コストと投資活動の動向
- プログラミングコストは2020年から2024年まで総じて減少傾向にあり、2024年には約1576百万ドルとなっていることから、コスト効率の改善が進んでいる可能性がある。一方、設備投資額は2020年の1227百万ドルから2024年には大幅に増加し、2024年には2906百万ドルに達している。これにより、同期間中における資産聖護や事業拡大のための投資活動が活発化していることが示唆される。
- 利益と負債のバランス
- 税金と規制当局の手数料は2020年から2024年にかけて比較的一定で推移しているが、未払法人税やその他の長期負債もわずかながら増加している。繰延法人税の金額は安定した範囲で推移し、負債の圧縮に向けたケアレスも見られる。負債と資本の総額は年度を追うごとに増加しており、総負債と株主資本の合計は2024年に約15億ドルとなり、企業の規模拡大とともに財務状況の規模も拡大していることがうかがえる。