Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

総資産回転率は、2020年から2024年まで一貫して0.37で推移しており、資産の効率的な活用に大きな変化は見られない。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示している。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年の0.4から2021年の0.29へと大幅に低下し、その後緩やかに回復しているものの、2023年と2024年は0.31で横ばいとなっている。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な支払い能力には注意が必要である。

負債資本比率は、2020年の3.48から2022年には10.7へと急増したが、2024年には6.14まで低下している。有利子負債比率(調整後)も同様に、2022年にピークを迎え、その後減少傾向にある。総資本に対する負債比率も、負債資本比率と同様の動きを示しており、財務リスクの軽減が進んでいることが示唆される。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2022年に15.85とピークに達した後、2024年には9.62まで低下している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、レバレッジの利用度合いが低下している。

純利益率は、2021年に9.01%とピークを迎え、その後2023年には8.35%まで低下したが、2024年には9.23%に回復している。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の改善が見られる。

収益性比率

自己資本利益率は、2022年に55.43%と非常に高い水準に達したが、その後は低下傾向にあり、2024年には32.61%となっている。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。総資産利益率は、2024年に3.39%とわずかに上昇しており、資産の収益性が改善している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示している。

収益は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の48097百万米ドルから、2024年には55085百万米ドルへと、期間全体で約14.5%の増加を示しています。

総資産は、2020年から2022年にかけて若干の変動が見られますが、全体としては増加傾向にあります。2020年の144206百万米ドルから、2024年には150020百万米ドルへと、期間全体で約4%の増加を示しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.33から2021年には0.36に上昇し、その後2022年から2024年まで0.37で安定しています。これは、資産を収益に変換する効率が、2021年に改善されたものの、その後は横ばいであることを示唆しています。

調整後収益も、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の48074百万米ドルから、2024年には55032百万米ドルへと、期間全体で約14.5%の増加を示しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2022年にかけて若干の変動が見られますが、全体としては増加傾向にあります。2020年の144400百万米ドルから、2024年には150224百万米ドルへと、期間全体で約4%の増加を示しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2020年の0.33から2021年には0.36に上昇し、その後2022年から2024年まで0.37で安定しています。調整後の数値も、資産を収益に変換する効率が2021年に改善されたものの、その後は横ばいであることを示唆しています。

収益と調整後収益の増加傾向は、事業の成長を示唆しています。総資産および調整後総資産の増加は、事業拡大のための投資または資産の取得を示唆している可能性があります。総資産回転率および調整後総資産回転率の安定は、資産効率が一定に保たれていることを示しています。

財務データに基づき、流動資産、流動負債、およびそれらから算出される流動性比率の推移を分析します。

流動資産

流動資産は、2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2022年、2023年、2024年と一貫して増加傾向にあります。2020年の3906百万米ドルから、2024年には4233百万米ドルへと、全体として緩やかな増加を示しています。

流動負債

流動負債は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しました。2021年以降は、2022年に若干の減少を見せましたが、2023年、2024年と再び増加傾向にあります。2020年の9875百万米ドルから、2024年には13486百万米ドルへと、全体として顕著な増加を示しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の0.4から2021年には0.29へと低下し、その後2022年には0.33に改善しましたが、2023年と2024年は0.31で横ばいの状態です。

調整流動資産

調整流動資産は、2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2022年、2023年、2024年と一貫して増加傾向にあります。2020年の4100百万米ドルから、2024年には4437百万米ドルへと、全体として緩やかな増加を示しています。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しました。2021年以降は、2022年に若干の減少を見せましたが、2023年、2024年と再び増加傾向にあります。2020年の9439百万米ドルから、2024年には13030百万米ドルへと、全体として顕著な増加を示しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2020年の0.43から2021年には0.31へと低下し、その後2022年には0.37に改善しましたが、2023年と2024年は0.35、0.34と若干の低下傾向にあります。

全体として、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っており、流動性比率が低下傾向にあることが示唆されます。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しています。

総負債は、2020年から2023年まで増加傾向にあり、82752百万米ドルから98202百万米ドルへと増加した。しかし、2024年には95763百万米ドルに減少し、わずかな減少を示した。

株主資本合計は、2020年の23805百万米ドルから2022年には9119百万米ドルへと大幅に減少したが、2023年には11086百万米ドルに増加し、2024年には15587百万米ドルへとさらに増加した。この増加傾向は、資本構成の変化を示唆している。

負債資本比率は、2020年の3.48から2022年には10.7へと大幅に上昇した。その後、2023年には8.86に低下し、2024年には6.14に減少した。この比率の変動は、負債と資本の構成比率の変化を反映している。

調整後総負債は、2020年から2023年まで一貫して増加し、84097百万米ドルから99620百万米ドルへと増加した。2024年には97176百万米ドルに減少し、総負債と同様に減少傾向を示した。

調整後総株主資本は、2020年の49054百万米ドルから2022年には32337百万米ドルへと減少したが、2023年には34449百万米ドルに増加し、2024年には39212百万米ドルへと増加した。株主資本合計と同様に、資本構成の変化を示唆している。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の1.71から2022年には3.06へと上昇した。その後、2023年には2.89に低下し、2024年には2.48に減少した。この比率の変動は、有利子負債と調整後総株主資本の構成比率の変化を反映している。

総負債

2020年から2023年まで増加し、2024年に減少。

株主資本合計

2020年から2022年まで減少し、2023年以降増加。

負債資本比率

2020年から2022年まで上昇し、2023年以降低下。

調整後総負債

2020年から2023年まで増加し、2024年に減少。

調整後総株主資本

2020年から2022年まで減少し、2023年以降増加。

有利子負債比率(調整後)

2020年から2022年まで上昇し、2023年以降低下。

総負債は、2020年から2023年まで増加傾向にあり、82752百万米ドルから98202百万米ドルへと増加した。しかし、2024年には95763百万米ドルに減少し、わずかな減少を示した。

総資本金は、2020年から2024年まで一貫して増加しており、106557百万米ドルから111350百万米ドルへと増加した。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆している。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.78から2022年には0.91まで上昇し、負債の増加を示した。その後、2023年には0.90に低下し、2024年には0.86にさらに低下した。これは、負債の増加が抑制され、資本の増加に起因する可能性がある。

調整後総負債も、2020年から2023年まで増加傾向にあり、84097百万米ドルから99620百万米ドルへと増加した。2024年には97176百万米ドルに減少し、総負債と同様に減少した。

調整後総資本は、2020年から2024年まで一貫して増加しており、133151百万米ドルから136388百万米ドルへと増加した。総資本金と同様に、企業の財務基盤の強化を示唆している。

総資本に対する負債比率(調整後)は、2020年の0.63から2022年には0.75まで上昇し、調整後負債の増加を示した。その後、2023年には0.74に低下し、2024年には0.71にさらに低下した。これは、調整後負債の増加が抑制され、調整後資本の増加に起因する可能性がある。

総負債

2020年から2023年まで増加し、2024年に減少。

総資本金

2020年から2024年まで一貫して増加。

総資本に対する負債比率

2020年から2022年まで上昇し、その後2023年と2024年に低下。

調整後総負債

2020年から2023年まで増加し、2024年に減少。

調整後総資本

2020年から2024年まで一貫して増加。

総資本に対する負債比率(調整後)

2020年から2022年まで上昇し、その後2023年と2024年に低下。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の144206百万米ドルから、2024年には150020百万米ドルへと増加した。しかし、増加率は年によって変動しており、2021年にはわずかな減少が見られた。

株主資本合計は、2020年から2022年にかけて大幅に減少した。2020年の23805百万米ドルから、2022年には9119百万米ドルまで減少した。その後、2023年に11086百万米ドルへと回復し、2024年には15587百万米ドルとさらに増加した。この変動は、資本構成の変化を示唆している可能性がある。

財務レバレッジ比率は、2020年の6.06から2022年には15.85へと大幅に上昇した。これは、負債に対する資本の割合が増加したことを意味する。2023年には13.28に低下したが、2024年には9.62となり、再び低下傾向にある。この比率の変化は、資本構成の調整、または負債の返済を示唆している可能性がある。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の144400百万米ドルから、2024年には150224百万米ドルへと増加した。総資産との差は小さい。

調整後株主資本合計も、株主資本合計と同様に、2020年から2022年にかけて減少した後、2023年と2024年にかけて増加した。2020年の49054百万米ドルから、2022年には32337百万米ドルまで減少したが、2024年には39212百万米ドルへと増加した。調整後株主資本合計の変動は、株主資本の評価方法の変化、または資本構成の調整を示唆している可能性がある。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年の2.94から2022年には4.48へと上昇した。その後、2023年には4.28に低下し、2024年には3.83となった。この比率は、財務レバレッジ比率と同様に、負債に対する資本の割合を示しているが、調整後の数値を使用しているため、異なる視点を提供している。調整後の比率は、全体的に財務レバレッジ比率よりも低い水準にある。

総資産

一貫して増加傾向にある。

株主資本合計

2020年から2022年にかけて大幅に減少した後、回復傾向にある。

財務レバレッジ比率

2020年から2022年にかけて大幅に上昇した後、低下傾向にある。

調整後総資産

総資産と同様に、一貫して増加傾向にある。

調整後株主資本合計

株主資本合計と同様に、2020年から2022年にかけて減少した後、回復傾向にある。

調整後財務レバレッジ比率

2020年から2022年にかけて上昇した後、低下傾向にある。財務レバレッジ比率よりも低い水準にある。

定款株主に帰属する当期純利益は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の3222百万米ドルから、2024年には5083百万米ドルへと増加した。ただし、2022年から2023年にかけては一時的に減少している。

収益も同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向を示している。2020年の48097百万米ドルから、2024年には55085百万米ドルへと増加した。この増加は、各年において比較的安定している。

純利益率は、2020年の6.7%から2021年には9.01%へと大幅に上昇し、2022年には9.36%のピークを迎えた。その後、2023年には8.35%に低下したが、2024年には9.23%に回復した。全体として、純利益率は比較的高い水準で推移している。

調整後連結当期純利益も、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の4161百万米ドルから、2024年には5649百万米ドルへと増加した。2023年には一時的に減少が見られる。

調整後収益は、2020年の48074百万米ドルから2024年の55032百万米ドルへと増加している。この増加は、収益の増加と概ね一致する。

当期純利益率(調整後)は、2020年の8.66%から2021年には11.81%へと大きく上昇し、2022年には11.19%となった。2023年には9.57%に低下したが、2024年には10.26%に上昇し、調整後の利益率が全体的に高い水準を維持していることが示唆される。

純利益率と調整後純利益率の比較

純利益率と調整後純利益率は類似した傾向を示しているが、調整後純利益率の方が一貫して高い値を示している。これは、調整によって特定の費用や収益が除外されていることを示唆している。

収益と利益の関係

収益の増加は、当期純利益および調整後連結当期純利益の増加と相関関係にある。しかし、利益率の変動は、収益の増加だけでは説明できない要因が存在することを示唆している。

定款株主に帰属する当期純利益は、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の3222百万米ドルから2024年には5083百万米ドルへと増加した。ただし、2021年から2022年の増加率は、2022年から2023年の増加率を上回っている。2023年にはわずかな減少が見られたが、2024年には再び増加に転じている。

チャーター株主資本合計は、2020年から2021年にかけて大幅に減少した。23805百万米ドルから14050百万米ドルへと減少している。その後、2022年には9119百万米ドルとさらに減少したが、2023年には11086百万米ドルと増加し、2024年には15587百万米ドルとさらに増加している。全体として、株主資本は変動しているが、2022年以降は増加傾向にある。

自己資本利益率は、2020年の13.53%から2021年には33.12%へと大幅に上昇した。2022年には55.43%とピークに達した後、2023年には41.11%に低下し、2024年には32.61%となった。自己資本利益率は、株主資本の効率的な活用度を示す指標であり、2022年を境に低下傾向にある。

調整後連結当期純利益は、2020年の4161百万米ドルから2021年には6105百万米ドルへと増加した。2022年には6048百万米ドルとわずかに減少したが、2023年には5228百万米ドル、2024年には5649百万米ドルと推移している。調整後当期純利益は、全体的に高い水準を維持している。

調整後総株主資本は、2020年の49054百万米ドルから2021年には37899百万米ドルへと減少した。その後、2022年には32337百万米ドルとさらに減少したが、2023年には34449百万米ドルと増加し、2024年には39212百万米ドルと増加している。調整後総株主資本は、株主資本の変動に影響を受けている。

自己資本利益率(調整後)は、2020年の8.48%から2021年には16.11%へと上昇した。2022年には18.7%とピークに達した後、2023年には15.18%に低下し、2024年には14.41%となった。調整後の自己資本利益率も、2022年を境に低下傾向にある。調整後の自己資本利益率は、調整後の株主資本を考慮した収益性を示す指標である。

定款株主に帰属する当期純利益

2020年から2024年にかけて増加傾向にあるが、2023年には一時的な減少が見られた。

チャーター株主資本合計

2020年から2021年にかけて大幅に減少した後、2022年以降は増加傾向にある。

自己資本利益率

2021年と2022年に大幅に上昇した後、2023年と2024年には低下している。

調整後連結当期純利益

全体的に高い水準を維持しているが、2022年から2023年にかけては減少している。

調整後総株主資本

株主資本の変動に影響を受けている。

自己資本利益率(調整後)

2022年をピークに、2023年と2024年には低下している。

定款株主に帰属する当期純利益は、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の3222百万米ドルから2024年には5083百万米ドルへと増加した。ただし、2021年から2022年の増加率は鈍化し、2022年から2023年には減少に転じている。2023年から2024年にかけては再び増加している。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の144206百万米ドルから2024年には150020百万米ドルへと増加した。増加率は年々変動しており、2021年から2022年にかけてはわずかな減少が見られる。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の2.23%から2021年の3.27%へと大幅に上昇した。その後、2022年には3.5%に上昇したが、2023年には3.1%に低下した。2024年には3.39%に回復している。全体として、緩やかな上昇傾向が見られる。

調整後連結当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、2021年には6105百万米ドルに達した。その後、2022年には6048百万米ドルにわずかに減少したが、2023年には5228百万米ドルへと減少した。2024年には5649百万米ドルに増加している。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の144400百万米ドルから2024年には150224百万米ドルへと増加した。総資産の増加傾向と一致している。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の2.88%から2021年には4.28%へと大幅に上昇した。2022年には4.18%に低下し、2023年には3.55%へとさらに低下した。2024年には3.76%に回復している。調整後の利益率は、調整されていない利益率よりも高い水準で推移している。

全体として、利益と資産は増加傾向にある。調整後の利益率は、調整されていない利益率よりも高い水準で推移しており、調整後の指標がより実態を反映している可能性がある。利益率は年によって変動しており、外部環境の変化や経営戦略の影響を受けていると考えられる。