流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Charter Communications Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | |
| 現金流動性比率 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率
- 2020年度には0.4から2021年度の0.29へと著しく低下しており、その後は2022年度にやや回復して0.33に達している。2023年度と2024年度はほぼ横ばいで推移し、0.31付近を維持している。この推移から、短期的な資産と負債のバランスは一時的に悪化したものの、後に改善傾向が見られ、その後は安定状態にあると考えられる。
- 迅速な流動性比率
- こちらも2020年度に0.32から2021年度に0.26へと低下した後、2022年度に0.3に回復している。2023年度と2024年度には0.28と0.26の間で推移し、大きな変動は見られないが、2024年度には再びやや低下している。全体的には、短期的な支払い能力はやや圧迫されているものの、一定の水準は維持している。
- 現金流動性比率
- 最も低い値である0.05から2020年度に始まり、2021年度に0.05から0.05へと維持され、その後も2022年度以降も同じ水準を保っている。2024年度にはわずかに0.03へと低下しており、流動性の確保にやや課題が見られる。これにより、即時資金調達能力は低めであることが示唆される。
流動流動性比率
Charter Communications Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 4,233) | 4,132) | 4,017) | 3,566) | 3,906) | |
| 流動負債 | 13,486) | 13,214) | 12,065) | 12,458) | 9,875) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.93 | 3.07 | |
| Comcast Corp. | 0.68 | 0.60 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.98 | 2.67 | 2.20 | 3.15 | 5.05 | |
| Netflix Inc. | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 0.95 | 1.25 | |
| Walt Disney Co. | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.95 | 2.25 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.20 | 1.26 | 1.24 | 1.37 | 1.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 4,233 ÷ 13,486 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて流動資産は全体的に増加しており、2020年の3,906百万米ドルから2024年には4,233百万米ドルへと増加している。これは、同期間において資産の流動性資産が増加傾向にあることを示し、運転資金の拡大や流動性ロックの増加を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年の9,875百万米ドルから2024年には13,486百万米ドルに増加している。大幅な増加が見られるため、短期的な負債の積み増しや資金調達の必要性が継続的に高まっていることを示している。ただし、負債増加に伴うキャッシュフローの管理面の留意が必要である。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2020年の0.4から2021年にかけて0.29へと大きく低下し、その後2022年には0.33、2023年および2024年には0.31付近で横ばいに推移している。これにより、流動資産に対する流動負債の比率が相対的に低下した時期があったが、その後安定しつつあることがうかがえる。ただし、比率の低下は短期的な支払能力の圧迫を示唆する場合があるため、注意が必要である。
- 総合的な分析
- 全体として、流動資産と流動負債は共に増加しており、企業の短期的な運転資金の規模は拡大している。ただし、流動性比率の低下とその後の安定は、流動負債増加に対して資産の増加が追いついていない可能性を示すことも考えられ、短期的な支払い能力の維持には引き続き注意が必要であると考えられる。
迅速な流動性比率
Charter Communications Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 459) | 709) | 645) | 601) | 998) | |
| 売掛金(貸倒引当金控除) | 3,097) | 2,965) | 2,921) | 2,579) | 2,201) | |
| クイックアセットの合計 | 3,556) | 3,674) | 3,566) | 3,180) | 3,199) | |
| 流動負債 | 13,486) | 13,214) | 12,065) | 12,458) | 9,875) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.79 | 2.95 | |
| Comcast Corp. | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.82 | 2.55 | 2.01 | 2.94 | 4.89 | |
| Netflix Inc. | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 0.91 | 1.22 | |
| Walt Disney Co. | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.35 | 1.45 | 1.51 | 1.81 | 2.12 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.01 | 1.08 | 1.05 | 1.19 | 1.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,556 ÷ 13,486 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- この指標は、キャッシュ、売掛金、短期投資などの流動性の高い資産を合計したものであり、2020年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に、2022年に一時的に増加し、その後やや縮小している状況が観察できる。これにより、流動性資産の保持水準は一定程度維持されていると考えられるが、やや変動している点も留意が必要である。
- 流動負債
- 流動負債は2020年の9,875百万米ドルから2024年の13,486百万米ドルへと増加している。特に2021年に大きく増加しており、その後も継続的に増加する傾向が見られる。この動きは、短期的に返済すべき負債水準の上昇を示唆しており、企業の負債負担が重くなる可能性を示している。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2020年の0.32から2024年には0.26へと低下している。これは、クイックアセットに対する流動負債の比率が相対的に増加していることを示し、短期的な支払能力の相対的な低下を示唆している。比率の低下は、流動性の圧迫や短期負債の増加により、資金繰りの厳しい局面になる可能性も示唆している。
現金流動性比率
Charter Communications Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 459) | 709) | 645) | 601) | 998) | |
| 現金資産総額 | 459) | 709) | 645) | 601) | 998) | |
| 流動負債 | 13,486) | 13,214) | 12,065) | 12,458) | 9,875) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.07 | 1.36 | 1.64 | 2.17 | 2.41 | |
| Comcast Corp. | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.32 | 2.05 | 1.51 | 2.27 | 4.14 | |
| Netflix Inc. | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 1.05 | |
| Walt Disney Co. | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.89 | 0.99 | 1.02 | 1.31 | 1.64 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.59 | 0.66 | 0.62 | 0.77 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 459 ÷ 13,486 = 0.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は一定の増減を示している。2020年には998百万米ドルであったが、2021年には601百万米ドルまで減少し、その後2022年には645百万米ドル、2023年には709百万米ドルと反発している。2024年には459百万米ドルと再び減少しているが、全体として2020年と比較して約半分に減少している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2020年の9875百万米ドルから、2021年に12458百万米ドルと大きく増加し、その後2022年には12065百万米ドルに減少している。2023年には13214百万米ドルと再び増加し、2024年には13486百万米ドルとさらに増加している。この傾向は、流動負債が全体的に増加傾向にあることを示している。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は2020年の0.1をピークに、その後減少し続けている。2021年と2022年にはともに0.05に安定しており、その後2023年と2024年にはそれぞれ0.05と0.03に低下している。この比率の低下は、短期的な支払い能力の相対的な低下を示している可能性がある。
- 総合的な分析
- 現金資産総額は、全体的に減少しており、特に2024年には大きく落ち込んでいることから、流動資産の圧迫や資金流動性の低下が懸念される。一方、流動負債は増加の傾向にあり、特に2023年から2024年にかけて顕著な増加がみられる。これに伴い、現金流動性比率は低下しており、短期的支払能力の弱化が示唆される。総じて、流動性の観点からは注意が必要な状況にあると考えられる。