収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Charter Communications Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2020年から2024年にかけて比較的安定した水準で推移している。2021年に若干の増加が見られ、その後も概ね横ばいの範囲内で推移していることから、売上のコスト構造や原価管理は堅調に維持されていると考えられる。特に2024年には39.79%に達し、過去数年間と比較してやや上昇している。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2020年の17.48%から2024年には23.81%へと上昇しており、収益性の向上傾向が示されている。2021年以降、顕著な改善が見られ、事業の収益性の強化や運営効率の向上が示唆される。これにより、収益性の改善が持続的に進展していることが把握できる。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年の6.7%から2022年に9.36%へと増加し、その後2023年には8.35%へと若干の縮小を見せるも、2024年には再び9.23%に回復している。全体として、純利益率は一定の向上傾向を示しており、最終的な収益に関して一定の改善が見られる。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは、2020年から2022年にかけて大きく上昇し、2022年には55.43%に達している。これは、株主資本に対する収益性が著しく高まったことを示す。一方、その後2023年には41.11%に低下しつつも、2024年には32.61%へと改善している。全体として、高水準のROEを示しつつも、変動も見られるため、経営効率の影響を受けている可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは、2020年の2.23%から2022年に3.5%へと上昇した後、2023年にはやや低下して3.1%を示す。2024年には3.39%に回復していることから、資産全体の収益性はほぼ横ばいからやや改善の傾向にあると評価できる。資産効率の面で堅調なパフォーマンスを維持していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Charter Communications Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 21,918) | 21,202) | 21,146) | 20,200) | 18,167) | |
| 収益 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 21,918 ÷ 55,085 = 39.79%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は継続的に増加しており、各年度で増加の傾向が見られる。特に2021年から2022年にかけては、約2,340百万米ドルの増加が確認できるが、その後も緩やかに増加を保ち、2024年には55,085百万米ドルに達している。
- 粗利の推移
- 粗利益も同様に増加傾向にあり、2020年の18,167百万米ドルから2024年の21,918百万米ドルにまで拡大している。2021年以降の増加幅は比較的緩やかであり、両者の関係性からみると、収益の増加に伴い粗利益も堅調に伸びていることが伺える。
- 売上総利益率
- 売上総利益率はおおむね40%前後で推移しており、2020年の37.77%から2024年の39.79%まで上昇している。2022年にわずかに横ばいとなる時期もあるが、全体としての推移は安定しており、利益率の改善が見られることから、コスト管理の効率化や収益構造の改善が進んでいる可能性が示唆される。
- 総括
- 全体として、該当期間において収益および粗利益の持続的な成長が確認できる。売上総利益率も安定的に改善しており、収益性の向上が見込まれる。また、一定の売上総利益率を維持しながら収益・粗利益を増加させていることから、収益構造の効率化が進んでいる可能性が考えられる。今後も継続的な成長を期待できる状況にあると判断される。
営業利益率
Charter Communications Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 13,118) | 12,559) | 11,962) | 10,526) | 8,405) | |
| 収益 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 28.76% | 24.15% | 20.60% | 25.91% | 20.06% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 26.04% | 22.26% | 16.99% | 22.35% | 16.41% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 13,118 ÷ 55,085 = 23.81%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収益は一貫して増加傾向を示しており、一定の成長が継続していることが観察される。特に、2020年から2021年にかけての増加率が高く、その後も緩やかに増加していることから、市場シェアや事業規模の拡大が進行していると推測される。
- 営業利益の推移
- 営業利益についても、同期間で増加している。2020年の8405百万米ドルから2024年には13118百万米ドルに達しており、累積的な収益性の向上が示唆される。営業利益の増加は、売上の拡大に加え、コスト管理や効率改善の効果も反映している可能性がある。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2020年の17.48%から2024年には23.81%に上昇しており、収益性が改善していることが示される。特に、2021年から2022年にかけての上昇幅が顕著であり、効率的な経営とコストコントロールの効果が反映されていると考えられる。また、利益率の安定的な向上により、収益規模に対する利益の割合が増加していることが明らかである。
- 総合的な見解
- これらの指標からは、当該企業はこの期間において堅実な成長と収益性の向上を達成していると判断できる。売上と営業利益の両面で増加を続けており、収益性の改善も顕著であることから、経営戦略の効果が現れていると考えられる。ただし、詳細なコスト構造や外部環境の影響についてはさらなる分析が必要である。
純利益率
Charter Communications Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 定款株主に帰属する当期純利益 | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| 収益 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 23.97% | 18.97% | 14.69% | 22.06% | 16.27% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 20.41% | 16.26% | 11.36% | 18.22% | 11.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 定款株主に帰属する当期純利益 ÷ 収益
= 100 × 5,083 ÷ 55,085 = 9.23%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 2020年度から2024年度にかけて、定款株主に帰属する当期純利益は全体的に増加傾向を示している。特に2021年度から2022年度にかけては大きく増加し、その後も継続して増加を維持している。これにより、収益増加に伴う純利益の拡大が見られる。2023年度には若干の減少が見られるものの、その後2024年度には再び増加しており、純利益の一貫した成長傾向が示されている。
- 収益の推移
- 収益は2020年度から2024年度にかけて着実に増加しており、2020年度の48,097百万米ドルから2024年度の55,085百万米ドルへと拡大している。この期間において、年平均の増加率は一定ながら、2023年度の増加幅が一定のペースを保持していることから、全体として安定的な成長を示していると評価できる。これにより、事業規模の拡大と収益構造の改善が進んでいる可能性が示唆される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年度の6.7%から2022年度には9.36%と高まっており、収益増加に伴って利益率も改善していることが明らかである。2023年度には若干低下して8.35%に落ち込むも、その後2024年度には9.23%と回復している。この変動は、収益の増加とともにコスト構造の効率化や収益性の向上を反映している可能性がある。一方で、純利益率の変動は一定ではなく、外部環境や内部オペレーションの効率性に影響を受けていると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Charter Communications Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 定款株主に帰属する当期純利益 | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| チャーター株主資本合計 | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 26.89% | 21.62% | 17.23% | 23.91% | 14.84% | |
| ROE産業 | ||||||
| 通信サービス | 23.73% | 19.21% | 13.78% | 20.53% | 11.56% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 定款株主に帰属する当期純利益 ÷ チャーター株主資本合計
= 100 × 5,083 ÷ 15,587 = 32.61%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、定款株主に帰属する当期純利益は全体的に増加傾向にあるものの、その増加幅には変動が見られる。2020年の3,222百万米ドルから2021年には大きく増加し、4,654百万米ドルとなった。その後も2022年には5,055百万米ドルと最高値を記録し、2023年にやや減少したが、2024年には再び増加し、5,083百万米ドルに達している。これらの動きは、収益性の改善と安定した利益獲得能力を示唆している。
- 株主資本の変動
- チャーター株主資本合計は、2020年には2万3,805百万米ドルであったが、2021年には大幅に減少し1万4050百万米ドルに落ち込んだ。この後、2022年に少し減少して9,119百万米ドルとなったが、2023年には再上昇し1万1,086百万米ドルとなり、最終年度の2024年には約1万5,587百万米ドルに増加している。この傾向は、株主資本の変動性が高く、年度間の資本構成の変化や資本政策の調整を反映している可能性がある。
- ROEの動向
- 株主資本利益率（ROE）は、2020年の13.53%から2021年には大きく上昇し33.12%となった。その後、2022年には55.43%となり、過去最高値を示したが、その後2023年には41.11%、2024年には32.61%とやや低下している。これらの動きは、利益水準の高さとともに、株主資本に対する収益性の一時的な高まりを示しているが、2023年以降はやや減速傾向にある。全体として高い収益性を維持していることが読み取れる。
総資産利益率 (ROA)
Charter Communications Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 定款株主に帰属する当期純利益 | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| 総資産 | 150,020) | 147,193) | 144,523) | 142,491) | 144,206) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 14.18% | 10.83% | 8.40% | 11.86% | 7.30% | |
| ROA産業 | ||||||
| 通信サービス | 9.97% | 7.63% | 5.30% | 8.05% | 4.53% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 定款株主に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 5,083 ÷ 150,020 = 3.39%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、定款株主に帰属する当期純利益は、全体として増加傾向を示している。2020年の3,222百万米ドルから2021年に4,654百万米ドルに上昇し、その後も2022年には5,055百万米ドルに拡大している。2023年には一時的に4,557百万米ドルに減少したが、2024年には再び5,083百万米ドルへと増加している。この動きは、収益性の向上と企業の利益創出能力の向上を示唆している。
- 総資産の動向
- 総資産は、2020年の144,206百万米ドルから、2021年に一時的に減少して142,491百万米ドルとなったものの、2022年以降は増加傾向にある。2022年には144,523百万米ドル、2023年には147,193百万米ドルと拡大し、2024年には150,020百万米ドルとさらに増加している。このことから、企業が資産を積極的に拡大していることが読み取れる。
- 資産利益率（ROA）の変動
- ROAは、2020年の2.23%から2021年の3.27%、2022年の3.5%へと上昇している。2023年には一時的に3.1%に下落したが、2024年には3.39%に回復している。これらのデータは、企業の総資産に対して純利益が比較的効率的に生み出されていることを示している。特に、2021年以降のROAの上昇は、収益性と資産運用効率の改善を反映している。