長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Charter Communications Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体的に減少傾向にある。2021年に一時的に上昇した後、その後の年次においては緩やかに低下していることが示されており、資産の効率的な活用については改善傾向が一貫して見られない。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース等含む)
- こちらも全期間を通じてやや減少傾向にあり、2021年以降顕著に下落している。この指標の低下は、リース資産や使用権資産の増加などが影響している可能性があり、資産の回転効率が相対的に低下していることが示唆される。
- 総資産回転率
- 2020年から2024年にかけて一定の範囲（0.33〜0.37）で推移しており、比較的安定した資産効率を維持していると考えられる。ただし、2022年以降は横ばいであり、目立った変動は見られない。
- 自己資本回転率
- 2020年に比べて2021年と2022年に大きく上昇している。特に2022年には5.92まで達し、その後2023年にはやや低下したが、依然として高水準を維持している。これにより、自己資本の効率的な運用は改善されている一方、2023年の減少は一定の変動要因を示唆している。
固定資産回転率
Charter Communications Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | 42,913) | 39,520) | 36,039) | 34,310) | 34,357) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 1.28 | 1.38 | 1.50 | 1.51 | 1.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | 2.15 | |
| Comcast Corp. | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | 1.99 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | 1.88 | |
| Netflix Inc. | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | 26.03 | |
| Walt Disney Co. | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | 2.02 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.89 | 2.02 | 2.16 | 2.30 | 2.04 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.87 | 1.70 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= 55,085 ÷ 42,913 = 1.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は緩やかに増加しており、2024年にはおよそ55,085百万米ドルに達している。特に2021年から2022年にかけては、一定の増加を示しており、長期的には安定した成長傾向が示唆される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2020年の34,357百万米ドルから2024年の42,913百万米ドルへと増加している。2021年から2022年にかけてはわずかに増加しており、その後も継続的な資産拡充を示している。また、減価償却累計額を控除した後の数値から、新規投資や資産の更新が継続されていることが推察される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2020年の1.4から2024年には1.28へと低下している。これは有形固定資産に対する収益効率が若干減少したことを示しており、資産の増加に対して収益の伸びが相対的に鈍化している可能性がある。2023年には1.38と、やや回復する兆候も見られるが、全体としてはやや下降傾向にある。
- 総括
- 収益は堅調に拡大し、資産も継続的に増加している一方で、固定資産の効率性を示す指標は若干低下傾向にある。これらのデータは、企業が資産拡大を進める一方で、その資産を活用した収益効率の維持または改善に課題が存在する可能性を示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Charter Communications Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | 42,913) | 39,520) | 36,039) | 34,310) | 34,357) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他の固定資産に含まれる) | 1,244) | 1,270) | 1,235) | 1,306) | 1,214) | |
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後)(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 44,157) | 40,790) | 37,274) | 35,616) | 35,571) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.25 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | 1.88 | |
| Comcast Corp. | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | 1.56 | |
| Netflix Inc. | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | 8.34 | |
| Walt Disney Co. | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | 1.81 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.73 | 1.82 | 1.92 | 2.02 | 1.81 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 55,085 ÷ 44,157 = 1.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、収益は安定的に増加しており、最終年度には55085百万米ドルとなっている。年間平均では約4%の成長を示しており、市場での事業拡大や収益性の向上が示唆される。特に2022年度から2024年度にかけての増加幅がやや緩やかになっているが、全体的なトレンドはポジティブである。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産（減価償却後）は、2020年度の35571百万米ドルから2024年度には44157百万米ドルへと増加している。これは主に資本支出や設備投資の拡大を反映しており、会社の成長戦略において資産の拡充が継続されていることを示す。この期間中、年次の増加は比較的一定しており、事業インフラの強化に努めていることが推察される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2020年度には1.35であり、その後2021年度と2022年度には1.45に上昇したが、2023年度には1.34に低下し、2024年度にはFurther低下して1.25となっている。これは固定資産の稼働効率がやや低下していることを示しており、資産の過剰投資や資産の効率的運用に課題がある可能性がある。全体として、比較的高い水準で安定的な運用を試みていることが読み取れるが、近年の低下は改善の余地を示唆している。
総資産回転率
Charter Communications Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 総資産 | 150,020) | 147,193) | 144,523) | 142,491) | 144,206) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | |
| Walt Disney Co. | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.45 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 55,085 ÷ 150,020 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収益は一貫して増加傾向にある。2020年の4,809.7百万米ドルから2024年の5,508.5百万米ドルに至るまで、持続的な成長が見られる。特に2021年以降は緩やかな増加を続けており、市場環境や事業運営の改善に伴う売上拡大が推測される。
- 総資産の動向
- 総資産は長期的にみて増加傾向にあり、2020年の1442億0600万米ドルから2024年の1500億2000万米ドルへと拡大している。一時的に2021年にやや減少したものの、その後の回復と拡大により、資産規模の拡張が見込まれる。これは、企業の資産投資や事業拡大活動の結果と考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は0.33から0.37へと上昇し、約12.1%の改善を示している。これは、資産の効率的な運用により売上高の増加が資産の効率的使用と連動して強化されたことを示唆している。特に、2021年以降においてこの比率の上昇が持続していることから、資産効率の改善が継続的に進行していることがうかがえる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、該当企業は収益の着実な成長を維持しつつ、総資産の規模も拡大している。加えて、資産回転率の向上により資産運用の効率性も向上していることから、企業の財務状況及び運営効率が全体として改善していると判断される。ただし、詳細な分析には他の財務指標や業界動向の考慮も必要である。
自己資本回転率
Charter Communications Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| チャーター株主資本合計 | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 3.53 | 4.93 | 5.92 | 3.68 | 2.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | |
| Comcast Corp. | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | |
| Netflix Inc. | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | 2.26 | |
| Walt Disney Co. | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.08 | 0.91 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ チャーター株主資本合計
= 55,085 ÷ 15,587 = 3.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は一貫して増加傾向にある。特に2021年から2022年にかけての増加率が高く、約 4.3%の伸びを示している。その後も微増を続け、2024年には約 1.0%の成長を記録している。これにより、売上高は安定的に成長していることが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の23805百万米ドルから2021年に一気に大きく減少し、その後も2022年は9119百万米ドルに低下している。2023年に再び回復し11086百万米ドルとなるが、2024年には再び増加して15587百万米ドルに戻っている。この変動は、資本構成の見直しや資本の増減に関連する一時的な変動と考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2020年の2.02から2022年にかけて大きく上昇し、5.92に達している。これは、資本に対して収益をより効率的に生み出していることを示す。しかし、その後2023年には4.93にやや低下し、2024年には3.53にさらに下がっている。自己資本回転率の減少は、資本効率の一時的な低下を示唆しており、収益の増加に比べて資本の増加ペースが遅れている可能性がある。