キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Charter Communications Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
連結当期純利益	5,261)	5,849)	5,320)	3,676)	1,992)
減価償却費と償却費	8,696)	8,903)	9,345)	9,704)	9,926)
株式報酬費用	692)	470)	430)	351)	315)
非現金利息(純額)	20)	(17)	(23)	(41)	(106)
繰延法人税	(80)	87)	826)	465)	320)
その他、純額	291)	29)	181)	214)	306)
売掛金	(44)	(342)	(35)	26)	(505)
前払費用およびその他の資産	(572)	(202)	(167)	(124)	(397)
買掛金、未払負債、その他	169)	148)	362)	291)	(103)
営業資産および負債の増減(買収および売却の影響を除く)	(447)	(396)	160)	193)	(1,005)
連結当期純利益と営業活動による純キャッシュ・フローの調整調整	9,172)	9,076)	10,919)	10,886)	9,756)
営業活動によるネット・キャッシュ・フロー	14,433)	14,925)	16,239)	14,562)	11,748)
有形固定資産の購入	(11,115)	(9,376)	(7,635)	(7,415)	(7,195)
設備投資に係る未払費用の推移	172)	553)	80)	(77)	55)
無線スペクトラムライセンスの購入	—)	—)	—)	(464)	—)
その他、純額	(184)	(291)	(199)	(201)	(191)
投資活動によるネット・キャッシュ・フロー	(11,127)	(9,114)	(7,754)	(8,157)	(7,331)
長期借入金の借入金	22,062)	25,643)	20,976)	15,754)	19,685)
長期借入金の返済	(21,938)	(19,311)	(12,146)	(12,094)	(13,309)
債券発行費用の支払い	(32)	(71)	(102)	(125)	(103)
株式の発行	—)	—)	—)	23)	—)
自己株式の取得	(3,215)	(10,277)	(15,431)	(11,217)	(6,873)
ストックオプションの行使による収入	22)	5)	44)	184)	118)
非支配持分の取得	(427)	(1,602)	(2,234)	(1,462)	(885)
非支配持分への分配	(158)	(111)	(75)	(154)	(154)
その他、純額	444)	(43)	83)	138)	(112)
財務活動によるネット・キャッシュ・フロー	(3,242)	(5,767)	(8,885)	(8,953)	(1,633)
現金及び現金同等物の純増(減少)	64)	44)	(400)	(2,548)	2,784)
現金及び現金同等物、期首	645)	601)	1,001)	3,549)	765)
現金及び現金同等物、期末	709)	645)	601)	1,001)	3,549)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネット・キャッシュ・フロー	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Charter Communications Inc.の営業活動によるネットキャッシュフローは、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。
投資活動によるネット・キャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Charter Communications Inc.の投資活動によるネットキャッシュフローは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動によるネット・キャッシュ・フロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Charter Communications Inc.の財務活動による純キャッシュフローは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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