自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCharter Communications Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
投下資本利益率 (ROIC)
Charter Communications Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益 (NOPAT)
- 2020年から2024年までの期間を通じて、税引後営業利益は全体的に増加傾向を示している。2020年の7242百万米ドルから2024年には9837百万米ドルに増加し、一定の成長を維持している。特に2021年にかけて顕著な増加を見せ、その後も微増を続けていることから、収益の拡大が継続していると考えられる。
- 投下資本
- 投下資本も全期間を通じて増加しており、2020年に133,151百万米ドルだった数値は2024年には136,388百万米ドルに達している。これは、資本投資の増加や資本基盤の拡大を示唆している可能性が高い。増加幅は比較的緩やかであり、資本効率を維持しつつ規模拡大を目指していると解釈できる。
- 投下資本利益率 (ROIC)
- ROICは2020年の5.44%から2021年に7.13%、2022年に7.38%と上昇している。2023年にはやや低下し6.99%を記録したが、その後2024年には7.21%に回復している。これにより、資本効率は概ね改善傾向にあることが示唆される。特に2021年と2022年には、投下資本に対して高い収益性を達成したことが分かる。ただし、2023年の下落は一時的な要因によるものかどうかの追加分析が必要である。
ROICの分解
Charter Communications Inc.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | = | × | × | ||||
| 2023/12/31 | = | × | × | ||||
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率（OPM）の推移について
- 営業利益率は、2020年から2024年にかけて全体的に上昇傾向が見られる。2020年の17.1％から2021年に20.18％に上昇し、その後も2022年に22.53％と高水準を維持・さらに増加し続けている。2023年と2024年もそれぞれ22.26％、23.05％と継続して増加し、収益性が改善していることが示唆されている。この動きは、営業活動の効率化やコスト管理の改善によるもの可能性が高い。
- 資本回転率（TO）の推移について
- 資本回転率は緩やかに上昇し、2020年の0.36から2023年まで0.41を維持し、その後2024年にはやや下降している（0.4）。この数値の動きは、資本効率について一定の改善が見られるものの、2024年には若干の低下も示されており、資本の運用効率は安定しているか若干の調整局面にある可能性がある。全体としては、資本の運用効率は堅調に推移していると解釈できる。
- 実効現金税率（CTR）の推移について
- 実効現金税率は大きく変動しており、2020年の88.08％から2021年に89.46％とやや増加し、その後大きく低下して79.53％まで下がる。2023年以降は77.16％、77.54％と安定的に推移している。税負担率の低下は税負担の軽減や税戦略の最適化によるものと考えられるが、2022年には一時的に高まった可能性も示す。全体として、税負担の効率化が進んでいると評価できる。
- 投下資本利益率（ROIC）の推移について
- 投下資本利益率は2020年の5.44％から2021年の7.13％と大きく改善し、その後2022年には7.38％とピークに達した。ただし、2023年には6.99％に低下し、その後再び7.21％と回復傾向を見せている。この動きは、資本に対する収益性の変動を反映しており、一時的な効率低下や投資環境の変化が影響している可能性がある。総じて、投下資本の効率的運用に向けた取り組みが続けられていることがうかがえる。
営業利益率 (OPM)
Charter Communications Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引前営業利益（NOPBT）の推移
- 2020年から2024年までの期間において、税引前営業利益は増加傾向にあります。2020年の8,222百万米ドルから2024年には12,686百万米ドルに達し、総額で約54％の増加を示しています。この成果は、収益の増加に伴う利益の拡大を反映していると考えられます。
- 調整後収益の変動
- 調整後収益は各年とも堅調に推移しており、2020年の48,074百万米ドルから2024年の55,032百万米ドルまでわずかに増加しています。これは、企業が継続的に収益基盤を拡大しつつ、安定した売上高を維持していることを示しています。
- 営業利益率（OPM）の動向
- 営業利益率は2020年の17.1%から2024年の23.05%まで上昇しており、期間中に約6ポイントの改善を見せています。これは、売上高に対する利益の割合が増加し、収益性が向上していることを示しています。特に、2022年以降のOPMの伸びは企業のコスト効率改善や収益性向上の兆候と考えられます。
資本回転率(TO)
Charter Communications Inc., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 調整後収益
- 2020年から2024年にかけて、調整後収益は持続的な増加傾向を示している。2020年の4万8074百万米ドルから2024年には5万5032百万米ドルにまで成長し、各年度において堅調な売上伸長を示している。この結果、収益力の強化または事業規模の拡大が継続していることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は2020年の1億3315百万米ドルから2024年には1億3638百万米ドルに増加している。ただし、2021年には若干低下したものの、その後再び増加に転じており、資本投資は一定の範囲内で管理されつつ、拡大基調にあると考えられる。投資活動は収益の成長に伴い安定的に推移していると見られる。
- 資本回転率(TO)
- 資本回転率は2020年の0.36から2022年と2023年に0.41とピークを迎え、その後2024年にはやや低下して0.4となっている。高い資本回転率は、投入した資本に対して収益を効率的に生み出せていることを示唆している。同時に、2020年から2023年にかけて効率性が向上しており、リソースの活用効率が改善されていたことが示唆される。ただし、2024年には若干の低下をみせており、今後の資本効率の動向に注視が必要である。
実効現金税率 (CTR)
Charter Communications Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金及び現金同等物の推移
- 2020年から2024年まで、現金営業税は着実に増加している。特に、2021年と2022年に顕著な伸びを示しており、2022年には約2,493百万米ドルとなった。その後も底堅く推移し、2024年には2,849百万米ドルに達している。これにより、流動性の向上および資金の蓄積が示唆される。
- 税引前営業利益（NOPBT）の変動
- 税引前営業利益は、2020年の8,222百万米ドルから2022年に1万2,181百万米ドルまで増加し、その後2023年と2024年にはやや横ばいまたは微増の傾向がみられる。特に、2021年には約1万4,433百万米ドルの増加を示し、収益の拡大を反映している。一方、2023年と2024年の維持は安定成長または緩やかな増加を示していると考えられる。
- 実効現金税率（CTR）の推移
- 実効税率は2020年の11.92%から2021年の10.54%に低下した後、2022年以降は20%以上へと大きく上昇し、2024年には22.46%に達している。これは、税負担の増加や税務戦略の変化を示す可能性があり、収益規模に対する税負担の相対的な増加傾向を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、会社は2020年から2024年にかけて、現金保有額と税引前営業利益のいずれも堅実な増加を示している。特に、現金の増加は資金力の強化を示唆し、営業利益の拡大は収益性の改善を表している。一方で、実効税率の上昇は税負担の増加を意味し、利益の一部が税金により吸収される可能性が高まっている。これらの指標の総合的な傾向から、同社は収益力を維持しつつ、税負担の管理や資金の積み増しを進めていると考えられる。