財務報告の品質: 累計額
収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。
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貸借対照表ベースの発生率
Charter Communications Inc.、総計の貸借対照表計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| レス： 現金および現金同等物 | ||||||
| 営業資産 | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| レス： 短期借入金 | ||||||
| レス： 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| レス： 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||
| レス： 設備割賦プラン融資制度 | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 純営業資産1 | ||||||
| 貸借対照表ベースの累計計2 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= – =
2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= – =
3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2021年末の109,116百万米ドルから2024年末の115,011百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。この4年間の増加率は約5.4%です。この増加は、事業の拡大や資産の効率的な活用を示唆している可能性があります。
- 貸借対照表ベースの総計上額
- 貸借対照表ベースの総計上額は、2021年末の-2,919百万米ドルから、2024年末の2,800百万米ドルへと大きく変動しています。2021年はマイナスの値を示しており、これは負の裁定損益を示唆している可能性があります。その後、2022年、2023年、2024年と一貫してプラスの値に転換し、増加傾向にあります。この変化は、市場環境の変化や、特定の資産の価値評価の変化に関連している可能性があります。
貸借対照表ベースの発生率は、2021年末の-2.64%から、2024年末の2.46%へと大幅に改善しています。2021年のマイナスの発生率は、総計上額がマイナスであったことと一致しており、資産価値の減少を示唆しています。2022年以降はプラスの発生率となり、資産価値の増加を示しています。2023年と2024年の発生率はほぼ横ばいで、安定した資産価値を示唆しています。
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率
Charter Communications Inc.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定款株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| レス： 営業活動によるネットキャッシュフロー | ||||||
| レス： 投資活動によるネットキャッシュフロー | ||||||
| キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2021年末の109,116百万米ドルから2024年末の115,011百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。この4年間の増加率は約5.4%です。この増加は、事業の拡大や資産の効率的な活用を示唆している可能性があります。
- キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上
- キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上は、2021年に-3,831百万米ドルとマイナスでしたが、2022年には-756百万米ドルと減少しました。2023年には1,251百万米ドルとプラスに転換し、2024年には1,307百万米ドルへと増加しています。この傾向は、キャッシュフローの状況が改善し、事業活動から生み出されるキャッシュが増加していることを示唆しています。
- キャッシュフロー計算書に基づく発生率
- キャッシュフロー計算書に基づく発生率は、2021年の-3.46%から2022年の-0.69%へと改善しました。2023年には1.13%とプラスに転換し、2024年には1.15%へとわずかに上昇しています。この発生率の上昇は、キャッシュフローの安定性と、収益の質の向上を示唆している可能性があります。発生率がプラスに転換し、その後も安定していることは、事業活動がキャッシュを生み出す能力が高まっていることを示しています。
全体として、純営業資産の増加とキャッシュフロー関連指標の改善は、財務状況が健全化していることを示唆しています。特に、キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上と発生率の改善は、事業の持続可能性を高める上で重要な要素となります。