普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Charter Communications Inc.、現在の評価比率
| Charter Communications Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | メディア & エンターテイメント | 通信サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $309.75 | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | 136,590,985 | |||||||||||
| 成長率 (g) | 34.55% | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $37.21 | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | $50.07 | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $96.04 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | $403.28 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $114.11 | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 8.32 | 40.21 | 6.62 | 27.18 | 32.95 | 41.60 | 16.02 | 33.23 | 29.90 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 6.19 | 32.06 | 6.14 | 21.46 | 25.07 | 37.34 | 15.76 | 27.48 | 25.84 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.24 | 1.58 | 0.84 | 1.02 | 1.05 | 3.65 | 9.73 | 1.59 | 1.90 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 3.23 | 35.82 | 4.60 | 24.43 | 27.15 | 38.28 | 15.27 | 28.56 | 23.96 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.77 | 11.50 | 0.87 | 10.30 | 8.01 | 6.69 | 2.10 | 8.31 | 6.26 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.71 | 12.38 | 1.25 | 9.28 | 13.60 | 5.54 | 1.81 | 8.87 | 7.04 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Charter Communications Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率（P/E）の推移
- この財務指標は、2020年の36.53から2024年の9.65へと一貫して低下しています。これは、株価に対する純利益の倍率が縮小していることを示し、投資家の期待や市場の評価が相対的に低下している可能性があります。純利益の増加や株価の下落、またはその両方が影響していると考えられます。
- 営業利益率（P/OP）の推移
- 営業利益率は2020年の14から2024年の3.74へと著しく縮小しています。これは、売上高に対する営業利益の割合が低下し、収益性やコスト管理の改善が必要な状況にあることを示唆します。2021年以降に顕著な減少傾向が見られることから、収益構造の変化や競争激化、コスト上昇などが影響している可能性があります。
- 株価収益率（P/S）の推移
- この指標も2020年の2.45から2024年の0.89へと継続的に低下しています。これは、市場における売上高に対する株価の評価が縮小していることを反映しており、収益性に対する期待が後退している可能性があります。売上高に対して株価が相対的に低い状態が続いています。
- 株価純資産比率（P/BV）の推移
- 株価純資産比率は2020年の4.94から2024年の3.15へと減少しています。これは、企業の帳簿価値に対して株価が相対的に低下していることを意味し、投資家の資産評価に対する懸念や、純資産の減少、もしくは株価の調整を示唆するものと解釈できます。2022年をピークに低下傾向が見られます。
- 総合的な見解
- これらの指標から、全体として、株価に対する評価や収益性が低下傾向にあることが明らかです。純利益や営業利益率の縮小、株価収益率や株価純資産比率の低下は、市場の期待や企業の収益構造に対する懸念を反映しています。ただし、いずれの比率も一定の変動を示しつつ、顕著な回復の兆しは見られません。今後は、収益性の改善施策や市場評価の変化を注視する必要があります。
株価純利益率 (P/E)
Charter Communications Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 141,946,427 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 定款株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 35.81 | 31.38 | 33.11 | 26.94 | 16.63 | |
| 株価1, 3 | 345.49 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 9.65 | 10.17 | 11.91 | 21.92 | 36.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | |
| Comcast Corp. | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | |
| Netflix Inc. | 47.72 | 45.64 | 36.18 | 33.56 | — | |
| Trade Desk Inc. | 90.94 | 206.87 | 609.53 | 284.75 | 176.64 | |
| Walt Disney Co. | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 25.28 | 26.54 | 24.66 | 24.24 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 通信サービス | 23.64 | 24.04 | 25.67 | 21.27 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 定款株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,083,000,000 ÷ 141,946,427 = 35.81
3 Charter Communications Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 345.49 ÷ 35.81 = 9.65
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は一貫して下落傾向を示している。2020年には607.56米ドルであった株価は、その後減少し続け、2023年には319.21米ドルにまで下落している。ただし、2024年には少し上昇し、345.49米ドルとなっている。この動きは、株主価値の変動や市場の評価の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の変化
- EPSは全期間を通じて比較的安定して増加傾向にある。2020年の16.63米ドルから2021年に26.94米ドル、2022年には33.11米ドルへと増加し、その後も2023年の31.38米ドル、2024年の35.81米ドルと安定して上昇している。このことから、収益力の改善が継続していると解釈できるが、株価の下落とのギャップも示唆している。
- PER（株価収益率）の動向
- PERは全期間を通じて大きく低下しており、2020年の36.53から2024年には9.65まで縮小している。これは、株価の下落に対して利益の増加が相対的に重視されていることを示している。PERの縮小は、市場が投資リスクや成長見通しについて慎重になっていることや、株価が割高とみなされていた可能性を反映している可能性もある。
- 総合的な評価
- このデータからは、2020年から2024年にかけて、株価は低迷を続ける一方で、EPSの増加により収益性は改善していることが読取れる。一方、PERの低下は、市場の評価が厳しくなったことや、株価が実績に対して割安と見なされる状況に向かっていることを示唆している。総じて、同社は利益の伸びを維持しているものの、市場からの評価は逆に慎重になっていることが判断される。
営業利益率 (P/OP)
Charter Communications Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 141,946,427 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 13,118) | 12,559) | 11,962) | 10,526) | 8,405) | |
| 1株当たり営業利益2 | 92.42 | 86.48 | 78.36 | 60.94 | 43.38 | |
| 株価1, 3 | 345.49 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 3.74 | 3.69 | 5.03 | 9.69 | 14.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | |
| Comcast Corp. | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | |
| Netflix Inc. | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | — | |
| Trade Desk Inc. | 83.69 | 184.64 | 286.30 | 314.28 | 296.81 | |
| Walt Disney Co. | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 21.73 | 21.70 | 18.24 | 21.31 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 通信サービス | 18.94 | 18.02 | 17.59 | 17.72 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 13,118,000,000 ÷ 141,946,427 = 92.42
3 Charter Communications Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 345.49 ÷ 92.42 = 3.74
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2024年にかけて全体的に減少しており、最高値は2020年の607.56米ドル、最低値は2023年の319.21米ドルである。2021年にはわずかに回復したものの、その後再び下落傾向が見られる。この動きは、市場の株価変動や投資家の期待値の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2020年の43.38米ドルから2024年の92.42米ドルにかけて一定の成長を示しており、年平均成長率の加速度的な増加が見て取れる。特に2021年から2022年にかけて大きく増加していることから、収益性の改善や効率化が進んでいる可能性がある。ただし、売上高やコスト構造についての詳細な情報がないため、その背景にある要因は不明である。
- 財務比率（P/OP）の変動
- P/OP比率は2020年の14から2021年には9.69に低下し、その後も2022年の5.03、2023年の3.69、2024年の3.74と継続的に低下している。これは、株価に対する営業利益の割合が減少していることを示し、市場の評価が利益水準に対して縮小している可能性がある。特に2022年以降の比率の低下は、株価鈍化や投資家の収益期待の低下を反映していると考えられる。
- 総括
- 2020年から2024年にかけて、株価は著しい下落傾向を示す一方で、営業利益当たりの1株当たり利益は着実に増加している。このギャップは、投資家の企業価値評価の低下や市場のリスク認識の変化を示している可能性がある。財務比率の低下は、利益の増加にもかかわらず市場の評価がそれに追随していないことを示唆しており、今後の投資判断においては、利益の質や市場環境の変化に注目する必要がある。
株価収益率 (P/S)
Charter Communications Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 141,946,427 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 1株当たり売上高2 | 388.07 | 376.02 | 353.89 | 299.19 | 248.27 | |
| 株価1, 3 | 345.49 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.89 | 0.85 | 1.11 | 1.97 | 2.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | |
| Comcast Corp. | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | |
| Meta Platforms Inc. | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | |
| Netflix Inc. | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | — | |
| Trade Desk Inc. | 14.62 | 19.02 | 20.62 | 32.79 | 51.20 | |
| Walt Disney Co. | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | |
| P/Sセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 6.32 | 5.25 | 3.73 | 5.62 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 通信サービス | 4.95 | 4.00 | 2.93 | 3.98 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 55,085,000,000 ÷ 141,946,427 = 388.07
3 Charter Communications Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 345.49 ÷ 388.07 = 0.89
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年末の607.56米ドルから2024年末の345.49米ドルまで、全体として減少傾向を示している。特に2022年には394.41米ドルに下落し、その後2023年にやや回復したが、2024年には再び下落している。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は、2020年の248.27米ドルから2024年の388.07米ドルまで増加し続けている。この間、一定の成長を維持しており、収益性の向上や売上の拡大を示唆している。特に2021年から2024年にかけて順調に上昇している点が特徴的である。
- P/S比率の変動
- P/S比率は2020年の2.45から2023年の0.85まで大きく低下し、その後2024年には0.89にわずかに回復している。比率の低下は、株価の下落にも関わらず売上高が増加していることを反映しており、投資家評価が割安になっている可能性を示す。一方、2024年には再びやや回復していることから、市場の見方や評価が一定の安定性を取り戻している可能性も考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Charter Communications Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 141,946,427 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| チャーター株主資本合計 (数百万単位) | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 109.81 | 76.34 | 59.74 | 81.34 | 122.88 | |
| 株価1, 3 | 345.49 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 3.15 | 4.18 | 6.60 | 7.26 | 4.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | |
| Comcast Corp. | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | |
| Netflix Inc. | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | — | |
| Trade Desk Inc. | 12.12 | 17.10 | 15.38 | 25.68 | 42.25 | |
| Walt Disney Co. | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | |
| P/BVセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 6.75 | 5.64 | 4.09 | 5.73 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 通信サービス | 5.56 | 4.54 | 3.41 | 4.32 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = チャーター株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 15,587,000,000 ÷ 141,946,427 = 109.81
3 Charter Communications Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 345.49 ÷ 109.81 = 3.15
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は概ね減少傾向にあります。2020年には607.56米ドルであった株価は、2022年に394.41米ドルまで低下し、その後2023年にはやや回復して319.21米ドルとなっていますが、2024年には再び345.49米ドルに上昇しています。この動きは全体的にみると、一定の変動を伴いながらも、下落圧力が続いていることを示しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の推移
- 2020年から2024年にかけて、1株当たり簿価は一時的に低下しています。2020年の122.88米ドルから2021年の81.34米ドルに減少し、その後2022年には59.74米ドルまで落ち込みました。2023年にやや上昇し76.34米ドルとなり、2024年には109.81米ドルへと増加しています。これは、自己資本の増加や財務構造の改善を示唆している可能性があります。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- P/BVは2020年の4.94から2021年には7.26まで上昇し、その後は減少傾向にあります。2022年には6.6まで低下し、2023年には4.18、2024年には3.15と、年々低下しています。これは株価が簿価に対して相対的に割安と評価されている可能性を示すとともに、投資家の株式の価値に対する見方が低下していることを反映していると考えられます。