ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Charter Communications Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は一時的に増加したものの、2022年のピークを経て、その後はやや低下し、2024年には比較的低い水準に戻っている。この変動は、財務構造の安定化を示す可能性がある。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも同様に、2022年にピークを迎えた後、2023年と2024年にかけて割合が低減している。リース負債を含めた総負債比率の変動傾向は、従来の負債比率とほぼ一致している。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年には0.78だったこの比率は、2021年と2022年に上昇し、0.91を記録した。以降はやや低下し、2024年には0.86と、一定の範囲内で推移している。これにより、総資本に対する負債の割合は高い水準を維持しつつも、安定化していることが示唆される。
- 負債総資産比率
- 2020年の0.57から2022年に0.68と上昇し、2023年と2024年には0.64まで低下している。負債増加の一時的なピーク後、やや縮小する傾向が見られ、負債構造の見直しが進んでいる可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は2020年の6.06から2022年の15.85まで大きく上昇し、その後2023年には13.28、2024年には9.62と、徐々に縮小している。レバレッジの高まりとともに、財務レバレッジのリスクが一時的に増加したが、その後の低下から、財務リスクの軽減とバランスの取れた財務戦略が進行していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2020年の2.12から2022年に2.64に上昇後、2023年はやや低下し2.32となったが、2024年には再び2.43まで回復している。これにより、利息支払い能力は一定の範囲内で推移していると解釈できる。
- 固定料金カバー率
- 2020年の2.0から2022年の2.48にかけて増加し、その後2023年はやや低下したものの2024年には2.31に回復している。全体として、収益の安定性や固定収入のカバー力は比較的堅調に推移しているといえる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Charter Communications Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 758) | 425) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,799) | 2,000) | 1,510) | 2,997) | 1,008) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 92,134) | 95,777) | 96,093) | 88,564) | 81,744) | |
| 設備割賦プラン融資制度 | 1,072) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 95,763) | 98,202) | 97,603) | 91,561) | 82,752) | |
| チャーター株主資本合計 | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Comcast Corp. | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Walt Disney Co. | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ チャーター株主資本合計
= 95,763 ÷ 15,587 = 6.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2023年にかけて増加傾向を示し、2022年には9億7603百万米ドルに達している。ただし、2024年にはやや減少し、95,763百万米ドルとなった。この傾向は、負債の継続的な積み増しと、その後の一部縮小を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の23,805百万米ドルから2021年の14,050百万米ドルに大幅に減少し、その後も減少傾向が続き2022年には9,119百万米ドルとなった。2023年に11086百万米ドルへ増加したものの、2024年には再び15,587百万米ドルへ増加し、全体としては改善に向かっている。ただし、2020年からの低水準を回復した段階にあると考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債と資本の比率は2020年の3.48から2022年に10.7まで上昇し、負債比率が著しく増加したことを示している。これは財務構造がより負債依存型へシフトしたことを反映している。一方、2023年には8.86まで低下し、2024年には6.14にまで減少した。これにより、最近の年度では負債比率が改善しており、資本構造の安定化または財務リスクの低減を示唆している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Charter Communications Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 758) | 425) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,799) | 2,000) | 1,510) | 2,997) | 1,008) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 92,134) | 95,777) | 96,093) | 88,564) | 81,744) | |
| 設備割賦プラン融資制度 | 1,072) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 95,763) | 98,202) | 97,603) | 91,561) | 82,752) | |
| オペレーティングリース負債、流動部分(買掛金、未収金、その他の流動負債に含まれる) | 278) | 290) | 295) | 269) | 235) | |
| オペレーティング・リース負債、長期部分(その他の長期負債に含む) | 1,135) | 1,128) | 1,083) | 1,182) | 1,110) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 97,176) | 99,620) | 98,981) | 93,012) | 84,097) | |
| チャーター株主資本合計 | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Comcast Corp. | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Trade Desk Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | |
| Walt Disney Co. | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.69 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ チャーター株主資本合計
= 97,176 ÷ 15,587 = 6.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債はおおむね増加傾向にあり、2022年には9981百万米ドルに達した。その後はやや減少し、2024年には97176百万米ドルとなっている。これは、負債が一定期間増加した後に一部調整が行われた可能性を示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の23805百万米ドルから2021年に大幅に減少し、14050百万米ドルに下落した。その後、2022年に9119百万米ドルとさらに低下したが、2023年には一時的に11086百万米ドルへ回復し、2024年には15587百万米ドルと再び増加している。株主資本の変動は、純資産の増減や利益配分の変動によるものと推測される。
- 負債資本比率の傾向
- 負債資本比率は2020年の3.53から2022年に10.85まで上昇し、その後2023年に8.99に低下し、2024年には6.23にまで減少している。これは、負債の増加に伴い比率が上昇した後、負債の相対的な増加ペースが鈍化し、資本構造の安定化または改善に向かっている可能性を示唆している。全体として、負債比率はピークを迎えた後、徐々に低下している動きとなっている。
総資本に対する負債比率
Charter Communications Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 758) | 425) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,799) | 2,000) | 1,510) | 2,997) | 1,008) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 92,134) | 95,777) | 96,093) | 88,564) | 81,744) | |
| 設備割賦プラン融資制度 | 1,072) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 95,763) | 98,202) | 97,603) | 91,561) | 82,752) | |
| チャーター株主資本合計 | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| 総資本金 | 111,350) | 109,288) | 106,722) | 105,611) | 106,557) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Comcast Corp. | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Walt Disney Co. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 95,763 ÷ 111,350 = 0.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は一貫して増加傾向を示している。ただし、2024年には一部の負債が減少しており、前年度比ではわずかに縮小している。これは、負債の増加ペースが緩やかになった可能性を示している。
- 総資本金の動向
- 総資本金はおおむね安定しており、2020年から2024年まで徐々に増加している。これは、自己資本の積み増しまたは株式の発行を通じて資本構成を強化してきた可能性を示唆している。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.78から2022年の0.91まで上昇し、その後若干低下して2024年には0.86となった。これにより、当初は負債依存度が高まったものの、近年はやや負債比率を抑制しつつある傾向がうかがえる。
- 総負債と総資本の関係性
- 総負債の増加と並行して総資本金も増加している点から、全体の資本構造は増資や借入による資金調達を伴ったものであると考えられる。しかし、負債比率のピーク以降は若干の縮小が見られ、財務のレバレッジを抑制する方向に調整している可能性がある。
- 総合的な評価
- 当該期間において、総負債は増加傾向を維持しながらも、その増加ペースは鈍化している。総資本の増加とともに負債比率のピークを過ぎた後、やや資本構造の安定化が進んでいると推測される。これらの動きは、資金調達戦略の見直しや財務リスクの調整を図る過程を示している可能性が高い。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Charter Communications Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 758) | 425) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,799) | 2,000) | 1,510) | 2,997) | 1,008) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 92,134) | 95,777) | 96,093) | 88,564) | 81,744) | |
| 設備割賦プラン融資制度 | 1,072) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 95,763) | 98,202) | 97,603) | 91,561) | 82,752) | |
| オペレーティングリース負債、流動部分(買掛金、未収金、その他の流動負債に含まれる) | 278) | 290) | 295) | 269) | 235) | |
| オペレーティング・リース負債、長期部分(その他の長期負債に含む) | 1,135) | 1,128) | 1,083) | 1,182) | 1,110) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 97,176) | 99,620) | 98,981) | 93,012) | 84,097) | |
| チャーター株主資本合計 | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 112,763) | 110,706) | 108,100) | 107,062) | 107,902) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Comcast Corp. | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Trade Desk Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | |
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 97,176 ÷ 112,763 = 0.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債額は概ね増加傾向にある。ただし、2023年にかけて一時的に上昇し、その後若干の減少を示している。特に2022年には負債額が最も高くなっており、その後は若干縮小傾向にあるものの、2024年の水準は2022年に比べてやや低い水準に留まっている。
- 総資本金の推移
- 総資本金は全期間を通じて安定しているが、2021年から2022年にかけて若干の増加が見られる。その後も増加傾向が継続し、2024年には最大値に近い水準となっている。これにより、資本基盤の拡大が進行していることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.78から2022年の0.92まで漸増している。これは、負債の増加速度が資本のそれよりも高いことを示しており、財務構造がややリスクを伴う状態になっている可能性を示唆している。2023年には0.9にわずかに低下し、その後2024年に0.86まで低下しており、負債比率のやや縮小傾向が見られるものの、依然として高い水準にある。
負債総資産比率
Charter Communications Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 758) | 425) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,799) | 2,000) | 1,510) | 2,997) | 1,008) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 92,134) | 95,777) | 96,093) | 88,564) | 81,744) | |
| 設備割賦プラン融資制度 | 1,072) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 95,763) | 98,202) | 97,603) | 91,561) | 82,752) | |
| 総資産 | 150,020) | 147,193) | 144,523) | 142,491) | 144,206) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 95,763 ÷ 150,020 = 0.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と負債比率の変化
- 総負債は2020年から2024年にかけて増加傾向を示しており、2020年から2024年までの期間で約12,011百万米ドル増加している。特に、2021年と2022年にかけて大きな増加が見られ、その後一部減少が生じている。負債総資産比率は、2020年には0.57であったが、2022年には0.68に達し、その後やや低下して2024年には0.64となっている。これにより、負債比率は増加傾向からやや安定してきたと考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は全期間を通じて緩やかに増加しており、2020年の144,206百万米ドルから2024年には150,020百万米ドルに達している。これは、資産規模が一定程度拡大していることを示している。増加割合は比較的穏やかで、資産運用の拡大が緩やかに続いていることが読み取れる。
- 総負債対資産の関係性
- 総負債と総資産の関係からは、負債比率の上昇とともに総負債の増加が資産の増加ペースよりやや早いことが示唆される。特に2021年から2022年にかけて負債比率が高まり、その後やや低下していることは、財務の安定性を目指したバランス調整の可能性を示している。全体としては、負債比率の変動は、資金調達や借入戦略の見直しと関連している可能性が考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Charter Communications Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 758) | 425) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,799) | 2,000) | 1,510) | 2,997) | 1,008) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 92,134) | 95,777) | 96,093) | 88,564) | 81,744) | |
| 設備割賦プラン融資制度 | 1,072) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 95,763) | 98,202) | 97,603) | 91,561) | 82,752) | |
| オペレーティングリース負債、流動部分(買掛金、未収金、その他の流動負債に含まれる) | 278) | 290) | 295) | 269) | 235) | |
| オペレーティング・リース負債、長期部分(その他の長期負債に含む) | 1,135) | 1,128) | 1,083) | 1,182) | 1,110) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 97,176) | 99,620) | 98,981) | 93,012) | 84,097) | |
| 総資産 | 150,020) | 147,193) | 144,523) | 142,491) | 144,206) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Comcast Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Trade Desk Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | |
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 97,176 ÷ 150,020 = 0.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は2020年から2024年の期間にわたり増加傾向を示している。2020年の8,409百万米ドルから2024年には9,716百万米ドルへと増加しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が観察される。ただし、2024年には若干の減少も見られる。
- 総資産の変動状況
- 総資産は一貫して増加している。2020年の1,442百万米ドルから2024年には1,500百万米ドルを超え、総負債と同様に安定的な成長を示している。2023年と2024年の間ではわずかながら資産の増加が続いている。
- 負債比率の動向
- 負債比率は2020年の0.58から2022年・2023年にかけて0.68まで上昇した後、2024年には0.65に低下している。これは、負債比率が2022年から2023年にかけて最高値に達したものの、その後若干の改善傾向を示したことを意味している。全体として、負債水準の増加と資産の増加に伴って比率が緩やかに上昇していることが確認できる。
財務レバレッジ比率
Charter Communications Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 150,020) | 147,193) | 144,523) | 142,491) | 144,206) | |
| チャーター株主資本合計 | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Comcast Corp. | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Trade Desk Inc. | 2.07 | 2.26 | 2.07 | 2.34 | 2.72 | |
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.73 | 1.80 | 1.83 | 1.82 | 1.86 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 2.27 | 2.39 | 2.45 | 2.43 | 2.45 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ チャーター株主資本合計
= 150,020 ÷ 15,587 = 9.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2020年から2024年までの期間において、総資産は一貫して増加傾向にある。この期間中、総資産は144,206百万米ドルから150,020百万米ドルへと約5.3%の増加を示しており、全体として資産規模の拡大が見られる。特に2021年と2022年の間にわずかに増減があり、2021年から2022年にかけて若干の上昇が見られる一方、その後2023年から2024年にかけて緩やかに増加している。これは、資産の積み増しや新たな投資による資産拡大を示唆している。
- 株主資本の変動とその意義
- 株主資本は2020年の23,805百万米ドルから2021年に大幅に減少し、14,050百万米ドルとなった後、その後の年度には一部回復し、2024年には15,587百万米ドルに達している。この変動は、株主資本の圧縮および回復のパターンを示しており、2021年に株主資本の大幅な縮小が見られることから、配当の増加や純損失の発生、または自己株式買戻しなどの資本構成の変動要因が考えられる。2022年以降、株主資本は回復傾向にあり、財務構造の改善または資本調達活動の結果と推測される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2020年の6.06から2022年に15.85まで大きく上昇し、融資や負債の増加が資産に対して相対的に高まったことを示している。これは、企業が負債を活用して資産拡大や投資を行った結果と解釈できる。2023年にやや低下し、2024年には9.62へとさらに減少していることから、負債割合の抑制もしくはレバレッジリスクの管理を意識した財務戦略の変化が反映されている可能性がある。全体としては、財務レバレッジのピークから徐々に低下し、より保守的な資本構成へと舵を切ったことが窺える。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Charter Communications Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 定款株主に帰属する当期純利益 | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 770) | 704) | 794) | 666) | 454) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,649) | 1,593) | 1,613) | 1,068) | 626) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 5,229) | 5,188) | 4,556) | 4,037) | 3,848) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 12,731) | 12,042) | 12,018) | 10,425) | 8,150) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Comcast Corp. | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Meta Platforms Inc. | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Trade Desk Inc. | 336.07 | 162.83 | 32.73 | 119.48 | — | |
| Walt Disney Co. | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 29.73 | 22.94 | 18.96 | 24.82 | 14.55 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 通信サービス | 12.39 | 10.22 | 8.51 | 11.90 | 6.52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 12,731 ÷ 5,229 = 2.43
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- 利息・税引前利益（EBIT）
- 2020年から2024年にかけて、EBITは一貫して増加傾向を示している。特に2021年に比べて2022年において大きな伸びを見せ、その後も年間を通じて堅調に推移していることから、営業利益の改善が進んでいることが示唆される。特に、2022年の増加は、収益性の向上やコスト管理の効果によるものと推測される。
- 支払利息（純額）
- 支払利息は年々増加傾向にあり、2020年から2024年にかけて着実に上昇している。これにより、借入金やその他の負債の拡大、または資金調達の増加が反映されている可能性がある。ただし、支払利息の増加に対して、EBITの増加率も高いため、利払い負担が相対的に耐えられる水準にあることが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年の2.12から2022年まで微増し2.64に達した後、2023年に一時的に低下し2.32に下落したが、2024年には再び2.43に回復している。全体としては、利益に対する利息支払い能力は比較的安定しており、一定の収益力の維持が確認できる。ただし、2022年以降の一時的な低下は、利息負担の増加や利益の伸び悩みを示唆している可能性がある。
固定料金カバー率
Charter Communications Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 定款株主に帰属する当期純利益 | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 770) | 704) | 794) | 666) | 454) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,649) | 1,593) | 1,613) | 1,068) | 626) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 5,229) | 5,188) | 4,556) | 4,037) | 3,848) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 12,731) | 12,042) | 12,018) | 10,425) | 8,150) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 516) | 506) | 482) | 463) | 439) | |
| 固定費・税引前利益 | 13,247) | 12,548) | 12,500) | 10,888) | 8,589) | |
| 支払利息(純額) | 5,229) | 5,188) | 4,556) | 4,037) | 3,848) | |
| オペレーティングリース費用 | 516) | 506) | 482) | 463) | 439) | |
| 定額料金 | 5,745) | 5,694) | 5,038) | 4,500) | 4,287) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Comcast Corp. | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Trade Desk Inc. | 9.70 | 6.30 | 3.28 | 3.35 | 4.40 | |
| Walt Disney Co. | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 14.84 | 11.52 | 9.52 | 12.97 | 8.29 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 通信サービス | 6.66 | 5.47 | 4.31 | 6.03 | 3.77 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 13,247 ÷ 5,745 = 2.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の動向
- 固定費・税引前利益は、2020年から2024年まで継続的に増加しており、総額は約5,858百万ドルから13,247百万ドルへと成長している。この期間中、利益の増加傾向は安定しており、特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きい。これにより、事業規模や収益性の拡大が示唆される。
- 収益の推移
- 定額料金は、2020年の4,287百万ドルから2024年の5,745百万ドルまで増加しており、一定の売上拡大が見られる。2022年以降も着実に増加傾向にあり、顧客からの安定した収入源が維持されていることを示す。特に2021年から2023年にかけての伸びが顕著である。
- 収益カバレッジ比率
- 固定料金カバー率は、2020年の2から2022年の2.48まで上昇し、その後2023年にはやや低下して2.2となるものの、2024年には再び2.31に回復している。この変動は、固定費に対する収益の安定性や効率の変化を反映している可能性があり、全体として一定の収益カバレッジを維持していると考えられる。
- 総合評価
- 全体として、事業規模と収益性の双方が健全に成長していることが示されている。利益と定額料金の双方の指標が上昇傾向にあり、収益の安定性と拡大戦略が成功している可能性が高い。一方で、カバー率の変動は、収益構造やコスト管理の見直しの必要性を示唆する要素とも考えられるが、概ね収益基盤は堅実であると評価できる。