負債の分析
総負債(帳簿価額)
Charter Communications Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
債務構成の分析から、いくつかの重要な傾向が観察される。短期借入金は2022年に4億2500万米ドルで初めて記録され、2023年には7億5800万米ドルへと増加している。これは、短期的な資金調達ニーズの増加を示唆している可能性がある。
- 長期借入金の当座預金残高
- 2020年の10億800万米ドルから2021年には29億9700万米ドルへと大幅に増加した。その後、2022年には15億1000万米ドル、2023年には20億米ドルへと変動し、2024年には17億9900万米ドルとなっている。この変動は、資金調達戦略や市場金利の変化、または事業運営における特定のイベントに関連している可能性がある。
長期借入金（流動部分を除く）は、2020年の8万1744百万米ドルから2021年には8万8564百万米ドルへと増加し、2022年には9万6093百万米ドル、2023年には9万5777百万米ドル、2024年には9万2134百万米ドルへと推移している。全体的に見て、この項目は安定した水準を維持しているが、2023年から2024年にかけてはわずかな減少傾向が見られる。
- 設備割賦プラン融資制度
- 2024年に初めて10億7200万米ドルが記録された。これは、設備投資に関連する資金調達手段の導入を示唆している。
経常部分を含む長期債務総額、設備割賦計画融資枠（帳簿価額）は、2020年の8万2752百万米ドルから2021年には9万1561百万米ドルへと増加し、2022年には9万7603百万米ドル、2023年には9万8202百万米ドルへと増加した。2024年には9万5763百万米ドルとなり、わずかな減少が見られる。この項目は、長期的な債務コミットメントの全体的な規模を示しており、比較的安定している。
全体として、債務構成は変動しているものの、長期的な債務水準は概ね安定している。短期借入金の増加と設備割賦プラン融資制度の導入は、資金調達戦略の変化を示唆している可能性がある。
総負債(公正価値)
| 2024/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 長期借入金(当期部分を含む) | 82,856) |
| 設備割賦プラン融資制度 | 1,072) |
| 経常部分を含む長期債務総額、設備割賦計画融資制度(公正価値) | 83,928) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.88 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
長期債務および設備割賦計画の融資ファシリティの加重平均金利: 5.21%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 82,856) | 4,309) | |
| 5.78% | 1,072) | 62) | |
| 合計値 | 83,928) | 4,370) | |
| 5.21% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 4,370 ÷ 83,928 = 5.21%