市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Dollar Tree Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| Dollar Treeの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 市場価値の動向
- ドル・ツリーの市場（公正）価値は、2017年から2022年にかけて著しい成長を示している。初期の2017年には約3億7百万ドルだった市場価値は、2022年には約4億4百万ドルまで増加し、一定の拡大が続いている。特に2020年から2022年にかけて、顕著な伸びが観察される。
- 投下資本の変化
- 投下資本は、全体的に安定した範囲内で推移しているが、2019年に一時的に減少し、その後は緩やかに増加している。2017年の約1億9千万ドルから2022年には約1億8千2百万ドルへと変動しており、投資額は比較的安定しているが、総じて上昇傾向にある。
- 市場付加価値 (MVA) の推移
- 市場付加価値（MVA）もまた、年を追うごとに増加している。2017年の約1億1千6百万ドルから2022年には約2億5千万ドルへと増加し、これは企業の価値創造を示している。特に2019年以降、MVAは堅調に上昇しており、投資と市場価値の差が拡大していることを示唆している。
- 総合評価
- これらの指標から、ドル・ツリーは市場価値の面で着実に成長しており、その価値は特に2020年以降に大きく拡大している。投資額は一定の範囲内で推移しており、市場付加価値も同様に増加していることから、資本効率も向上している可能性がある。全体として、同社は市場の評価と価値創出において良好なパフォーマンスを維持していると考えられる。
時価付加スプレッド率
Dollar Tree Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は、2017年から2019年にかけて着実に増加しており、特に2019年には大きく伸長している。2020年以降は一時的に減少したが、2021年に回復し、2022年には過去最高値に近い水準に達している。これにより、企業の価値創造能力が全体として向上していることが示唆される。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2017年から2022年までにかけて比較的安定した範囲内で推移しており、わずかに増加している。特に、2022年には前年に比べて微増しており、資本投資の規模が継続的に拡大していることがわかる。これは企業が資本を積極的に投入し、成長のための基盤を整えている状況を反映している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2017年には約60.63%だったが、2018年に75.38%、2019年に107.86%と大幅に上昇している。2020年は66.72%と一時的に低下したものの、その後2021年に100.79%、2022年には142.41%と、非常に高い水準に達している。これにより、企業の市場価値に対する付加価値の増加速度が著しく高まっていることが示される。特に2021年以降は、投資に対する高いリターンと、企業価値の増加が顕著であることが示唆される。
時価付加証拠金率
Dollar Tree Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2017年から2022年にかけて、市場付加価値は全体的に増加傾向にある。特に、2019年以降は著しい成長を示しており、2022年には26,921,466千米ドルに達している。これにより、企業の総評価が時間とともに高まっていることが示唆される。
- 売上高の推移
- 売上高は毎年増加傾向を示し、全期間を通じて規模拡大が継続している。特に、2021年から2022年にかけての増加率が顕著であり、売上高は約1,008百万ドル増加している。これにより、企業の収益基盤が堅実に成長していることが示される。
- 時価付加証拠金率の動向
- この指標は大きな変動を見せており、2017年には56.08%、2018年には67.25%、2019年には80.39%と一貫して上昇している。ところが2020年には48%まで下落した後、2021年に69.91%、2022年には98.52%と急激に上昇している。特に2022年の高値は、証拠金価値の向上や証拠金管理の改善を反映している可能性がある。