普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Dollar Tree Inc.、現在の評価比率
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | 生活必需品の流通・小売 | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Dollar Tree Inc.、履歴評価比率
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は2017年から2022年にかけて変動しており、2018年には一時的に低下しているが、2021年以降は再び上昇傾向を示している。特に2022年には25.61と高水準に達しており、収益性に対する市場の評価が改善していることを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2017年から2022年まで一貫して上昇しており、2022年には18.77に達している。これは、営業効率の向上やコスト管理の改善を反映している可能性がある。2020年には一時的にデータが欠損しているものの、その後の増加傾向は回復と成長を示している。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は比較的一定しており、特に2018年から2022年にかけては1.02から1.29へと上昇している。これは、市場が企業の売上高に対してより高い評価を下していることを示唆し、売上の成長や期待感の高まりを反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は全体的に上昇傾向にあり、2017年の3.36から2022年には4.41へと増加している。これは、株価が純資産に対して高く評価されていることを示し、投資家の企業価値に対する期待が高まっている可能性を示唆している。ただし、2019年に一時的に4.4に達した後、2020年には若干低下していることも観察される。
株価純利益率 (P/E)
Dollar Tree Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Eセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/E産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dollar Tree Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は年々変動を示しており、2017年の76.55ドルから始まり、2022年には151.06ドルへと大きく上昇しています。特に2020年から2022年にかけては顕著な増加傾向が見られ、2020年の75.97ドルから2022年には二倍以上の水準に達しています。これは、市場において同社の評価が高まったことを反映していると考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSは、2017年には3.79ドルを記録し、その後2018年に7.22ドルまで増加しました。しかし、2019年には-6.68ドルと赤字に転じ、その後2020年は3.49ドル、2021年は5.75ドルと回復傾向を示しています。2022年には再び5.9ドルと安定した利益を維持しており、2019年の赤字を除けば、一定の収益性向上が見られる。
- P/E比率
- P/E比率は、2017年に20.18、2018年に13.26と比較的低い水準を示していました。2019年にはデータが欠損していますが、その後2020年には21.75へ上昇し、2021年は18.97、2022年には25.61とともに上昇しています。これらの推移は、市場の期待値の増加や、株価の上昇に伴う投資家の評価の高まりを示唆しています。ただし、2019年の欠損は情報不足をもたらすため、全体像を判断する際には留意が必要である。
営業利益率 (P/OP)
Dollar Tree Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OPセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/OP産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dollar Tree Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の変動傾向
- 株価は全期間を通じて基本的に上昇傾向にあり、2017年の76.55ドルから2022年の151.06ドルまで増加している。特に2022年には大きな伸びを示し、前年からの顕著な上昇が見られる。これは投資家の信頼や企業の成長を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2017年と2018年には営業利益が増加している一方、2019年にはマイナスの-3.94ドルを記録し、一時的に利益が減少したことが示されている。その後、2020年から2022年にかけて回復基調にあり、2021年と2022年には8.09ドルと8.05ドルの利益を確保している。これにより、2019年の利益減少は一時的なものであり、その後の年度で回復を遂げていることが考えられる。
- 財務比率（P/OP）の動向
- P/OPは2017年から2022年までの間で変動が見られ、全体として増加の傾向にある。特に2019年には比率が記載されていないが、2020年以降は13.48から18.77へと上昇しており、市場が企業の営業利益に対してより高い評価をしていることが示唆される。この比率の上昇は、株価の上昇や収益性の向上と連動している可能性がある。
- 総合的な分析
- 2022年における株価の著しい上昇とともに、営業利益も回復し、企業の収益性と市場評価が向上していることが読み取れる。一時的な利益の減少を経た後の着実な回復とともに、財務比率の上昇も企業の価値評価の改善を示している。今後もこれらの指標の動向に注目し、持続的な成長と市場からの評価の維持が重要と考えられる。
株価収益率 (P/S)
Dollar Tree Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Sセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/S産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dollar Tree Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年の76.55ドルから2022年には151.06ドルへと上昇しており、全体的に顕著な増加傾向を示している。特に2022年には前年と比較して大幅な上昇が見られ、過去数年間の株価の回復および上昇が観察される。
- 1株当たり売上高の変動
- 2017年の87.68ドルから2022年には116.88ドルへと増加しており、各年度を通じて安定した成長が続いている。これは、売上高の一株当たりの指標として、企業の収益性や市場価値が改善していることを示唆している。
- P/S（株価売上比率）の動向
- P/S比率は2017年の0.87から2022年には1.29へと上昇しており、株価に対する売上高の割合が増加している。特に2020年の0.76からその後の年で上昇を示し、市場の評価や投資家の期待が高まっている可能性を示している。これは、企業の収益性の改善や投資家の信頼の高まりを反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらの指標から、Dollar Tree Inc.は過去数年間にわたり株価と売上高の双方が持続的に増加しており、その結果として株価に対する売上高比率も上昇している。これらの変化は、企業の市場での評価が高まり、成長性に対する期待が強まっていることを示唆している。ただし、P/S比率の高まりは投資家の期待が高まる一方で、過熱感の兆候としても注意を要する可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Dollar Tree Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BVセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/BV産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dollar Tree Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2017年から2019年にかけて上昇傾向を示している。特に2018年と2019年にかけて顕著な上昇が見られるが、その後2020年には一時的に下落し、2021年に再び回復しはじめている。2022年には大きな上昇を遂げており、最も高い株価を記録している。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- BVPSは一定の増減を繰り返しながらも、総じて上昇傾向にある。2017年から2019年にかけて若干の変動はあるものの、2020年以降は着実に増加し、2022年には34.29米ドルに達している。これは純資産の増加または株式の価値向上を示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは、2017年の3.36から2019年の4.4にかけて上昇し、その後2020年には2.88まで下落したが、2021年には再び3.49に回復し、2022年には4.41と2019年のピークに近い水準に戻っている。これは、株価が純資産に対して積極的に評価されていることを示しており、市場の評価が高まっていることを反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- この期間中、株価は大きな変動を伴いながらも、長期的には上昇している。BVPSの増加は、企業の資産価値の向上を示しており、株価の回復とともに市場からの評価も高まっていることが考えられる。P/BVの増加は、投資家が企業の将来的な成長性や収益性に対し高い期待を持っている兆候と解釈できる。ただし、2020年の株価下落は世界的な経済状況の変動や特殊要因による可能性も考慮すべきである。全体としては、企業の資産価値が向上し、市場からの評価も高まりつつあることが示唆される。