企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Dollar Tree Inc., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 営業資産及び負債の変動 | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 利息として支払われた現金(資本化額控除後、税控除後)1 | |||||||
| 資産計上利息(税引後)2 | |||||||
| 設備投資 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、各年度において事業活動から得られた現金の純額を示している。最も高い値は2021年に記録され、2,716,300千米ドルとなったが、その後2022年には大幅に減少し、1,431,500千米ドルとなった。この変動は、事業運営のキャッシュフローにおいて一時的なピークと減少を示しており、経済環境や業績の変動に影響されている可能性がある。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- この指標は、事業運営から得られるキャッシュフローのうち、投資活動を差し引いた後の自由に使えるキャッシュを示している。2017年から2021年にかけては、概ね増加傾向にあり、2021年には1,937,853千米ドルに達しているが、その後2022年には大きく減少し、554,541千米ドルとなった。特に2020年から2021年にかけての顕著な増加は、事業の効率性向上や投資の改善を反映している可能性がある。一方、2022年の減少は、投資の増加や運営コストの増加、または外部要因による収益低下などの影響が考えられる。
支払利息(税引き後)
Dollar Tree Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
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2 2022 計算
利息として支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として支払われた現金 (資本化金額控除後) × EITR
= × =
3 2022 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）の動向
- 2017年から2018年にかけて実効所得税率はわずかに減少し、その後2020年にかけて低下の傾向を示した。2020年以降は引き続き低下し、2022年には18.6%に達しており、過去の水準と比較して約14ポイントの低下が観察される。この推移は、税負担の軽減や税効率の改善もしくは税制の変化を反映している可能性がある。
- 利息として支払われた現金（税控除後）の推移
- この指標は2017年から2019年にかけて増加傾向を示しており、2019年にピークの302,886千米ドルに達している。2020年以降は減少し、2021年と2022年にはそれぞれ117,886千米ドル、143,345千米ドルに留まった。これは、利息支払い額の変動や借入条件の見直しを示唆している可能性がある。2020年の大幅な減少は、新たな資金調達条件や借入戦略の変更によるものと考えられる。
- 資産計上利息（税引後）の変動
- 資産計上利息も総じて低位を示しており、2017年の1618千米ドルから2018年にやや減少し、その後2019年には増加に転じて3318千米ドルに達している。2020年には再び減少し、1807千米ドルとなったが、その後2021年には2467千米ドルに上昇し、2022年には895千米ドルに減少した。この動きは、資産の利息計上基準や資産構成の変化、または資産の償却に伴う利息コストの変動を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらの指標は、税負担の軽減とともに、企業の資金調達および資産管理方針の変化を示唆している。特に税率の低下と利息支払いの変動は、財務戦略の調整や税効率改善の成果を反映していると考えられる。今後もこれらの傾向を注視し、税務や資金調達コストの動向についての詳細な分析が重要とされる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Dollar Tree Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Dollar Tree Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 企業価値の動向について
- 企業価値（EV）は2017年から2022年までの期間で増加傾向を示しており、特に2022年には約36,437,266千米ドルに達している。これにより、総合的な市場評価や企業の資産価値が増加していると推察される。ただし、2020年に一時的に減少したことも観察される。
- フリーキャッシュフローの変動とその意味
- フリーキャッシュフローは2017年から2022年まで全年で増加傾向にあり、2022年には約554,541千米ドルと最も高水準を記録している。この増加は、企業のキャッシュ創出能力が向上していることを示唆し、投資や負債返済の余裕が増している可能性を示す。ただし、2020年には前年比で減少しているが、その後回復している。
- EV/FCFFの比率の変化と解釈
- EV/FCFF比率は2017年の17.67から2022年には65.71まで大きく増加している。特に2022年の急増は、企業のキャッシュフローに対する市場価値の見積もりが大きく上昇していることを表す。これにより、投資家が将来のキャッシュフローに対してより高い期待を持っている可能性や、企業の評価が過熱している可能性も示唆される。
- 総合的な評価
- 全体として、企業価値とキャッシュフローの両指標が示す通り、この期間において経営状況や市場評価は改善していることが見て取れる。ただし、EV/FCFF比率の極端な増加は、将来の成長見込みに対する過大評価やリスクの高まりを反映している可能性もあるため、注意が必要である。