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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

$22.49

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営業利益率 (P/OP)
2005年以降

Microsoft Excel

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計算

Dollar Tree Inc.、 P/OP、長期トレンド計算

Microsoft Excel

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).

1 米ドル

2 分割と株式配当の調整済みデータ。

3 Dollar Tree Inc.年年次報告書提出日時点の終値


データの要点
本データは2005/04/14から2022/03/15までの年次データとして、株価(米ドル)、1株当たり営業利益(EPS、米ドル)、P/OP倍率(財務指標)の3指標を示す。値は全て数値で、空欄は欠損データを意味する。EPSは正味の当期利益の動向を示し、P/OPは株価を営業利益で割った倍率を示す。2019年のP/OPは欠損、同年のEPSには赤字が生じている点に留意する。
データの期間は約17年間に及び、長期的なトレンドと年次の変動を併せて観察できる。株価は総じて上昇傾向を示す一方、2019年の赤字と2020年の市場環境変化に伴う一時的なボラティリティが観察される。
株価の動向
株価は2005年の8.31ドルから2022年には151.06ドルへと大幅に上昇している。2012年以降は上昇ペースが強まり、2015年には大きく上昇して高水準へ到達、2019年には104.22ドル近辺で推移する局面が続く。2020年は新型コロナ関連の市場環境影響により一時的に下落し、75.97ドルへ低下する場面がみられた。その後2021年には109.04ドル、2022年には151.06ドルと回復・拡大傾向が顕著となっている。全体として、長期で見れば力強い上昇基調を示しつつ、2020年の下落で短期的なボラティリティが生じた。
1株当たり営業利益の推移
EPSは2005年の0.90ドルから概ね上昇傾向を示す期間が長いが、2019年には-3.94ドルと大幅な赤字となっている。その後、2020年に5.33ドル、2021年に8.09ドル、2022年に8.05ドルと急速に回復しており、2017年〜2018年には7.21〜8.42ドルの水準へ達している。総じて、長期的には成長トレンドが見られるものの、2019年の赤字という大きなショックを挟んで回復が顕著である。
P/OPの推移
P/OP倍率は初期に9〜12程度で推移し、2012年には13.83、2015年には16.2、2016年には18.11と高水準へ上昇する局面がある。2017年には10.61へ低下し、2018年は11.37、2019年は欠損となっている。2020年は14.25、2021年は13.48、2022年には18.77へと再度拡大している。欠損年はEPSの赤字と対応しており、 earnings の変動性と市場評価の変化が反映されていると解釈される。
総括的な洞察
長期的には株価が大幅に上昇しており、EPSも2010年代後半から2020年代にかけて回復・拡大している。2019年の赤字とP/OPの欠損は、一時的な業績悪化と市場評価の変動を示唆する。一方、2020年以降のEPSの回復と株価の再上昇は、収益基盤の改善と市場の期待の高まりを示していると解釈される。P/OPの変動はEPSの動向と連動しており、特定の年に高い倍率が観察される一方で、欠損年には倍率が不明となっている。今後はEPSの安定化と欠損年の原因解明、ならびにP/OPの動向が評価水準の解釈において重要となる可能性が高い。

競合他社との比較

Dollar Tree Inc.、 P/OP、長期トレンド、競合他社との比較

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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).