Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

総資産回転率は、2017年から2019年にかけて上昇傾向にあり、その後は安定している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しているが、数値は若干低い。負債資本比率は、2017年から2022年にかけて一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆している。有利子負債比率(調整後)も同様に低下傾向にある。

負債比率

総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率も、2017年から2022年にかけて一貫して低下しており、負債の削減または資本の増加を示唆している。調整後の数値は、調整前の数値よりも若干高い水準で推移している。

財務レバレッジ比率は、2017年から2020年にかけて変動しているが、2021年以降は安定している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示している。純利益率は、2018年に大幅に上昇し、2019年に大幅に低下した後、2020年以降は比較的安定している。調整後の純利益率は、調整前の数値とほぼ同様の傾向を示している。

利益率

自己資本利益率は、2018年に上昇し、2019年に大幅に低下した後、2021年以降は安定している。調整後の自己資本利益率は、調整前の数値とほぼ同様の傾向を示している。総資産利益率は、純利益率と同様に、2018年に上昇し、2019年に大幅に低下した後、2020年以降は比較的安定している。調整後の総資産利益率は、調整前の数値とほぼ同様の傾向を示している。

全体として、財務指標は、負債の削減と利益率の安定化を示唆している。ただし、2019年の純利益率と自己資本利益率の急激な低下は、詳細な調査を必要とする可能性がある。

当該企業の売り上げ高は、2017年から2022年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の20719200千米ドルから2022年には26309800千米ドルへと、期間全体で約27%の増加を示している。

総資産は、2017年から2019年にかけて減少した後、2020年以降は増加に転じている。2017年の15701600千米ドルから2019年には13501200千米ドルまで減少したが、2022年には21721800千米ドルへと増加している。ただし、2017年と比較すると、2022年の総資産は38%増加しているに過ぎない。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の1.32から2019年の1.69へと上昇し、その後2020年の1.21、2021年の1.23を経て、2022年には1.21で安定している。これは、資産を効率的に活用して売り上げを創出する能力が、2019年をピークにやや低下していることを示唆する。

調整後総資産は、2017年から2019年にかけて減少した後、2020年以降は増加している。総資産と同様に、2017年の21805678千米ドルから2019年には19826287千米ドルまで減少したが、2022年には21701500千米ドルへと増加している。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2017年の0.95から2019年の1.15へと上昇し、その後2020年の1.21、2021年の1.23を経て、2022年には1.21で安定している。調整後の回転率は、総資産回転率よりも高い水準で推移しており、調整後の資産規模を考慮すると、より効率的に資産を活用していることが示唆される。調整後の回転率も、2021年をピークに2022年は横ばいとなっている。

全体として、売り上げ高は着実に増加しているものの、総資産の増加率は相対的に低い。総資産回転率および調整後総資産回転率は、2019年をピークに横ばいまたはわずかな低下傾向にあることから、資産効率の改善余地があると考えられる。

総負債は、2017年から2022年にかけて一貫して減少傾向にある。2017年の63億2180万ドルから2022年には34億1700万ドルまで減少している。しかし、2021年から2022年にかけては、わずかな増加が見られる。

株主資本は、2017年から2021年まで増加傾向にあったが、2022年にはわずかに増加している。2017年の53億8950万ドルから2021年には72億8530万ドルまで増加し、2022年には77億1850万ドルとなった。

負債資本比率は、2017年の1.17から2022年には0.44まで大幅に低下している。この減少は、負債の減少と株主資本の増加の両方によって説明される。2021年から2022年にかけては変化が見られない。

調整後総負債は、2017年から2022年にかけて減少傾向にある。2017年の124億2587万8千ドルから2022年には99億7030万ドルまで減少している。しかし、総負債と同様に、2021年から2022年にかけてはわずかな増加が見られる。

調整後株主資本は、2017年から2022年にかけて増加傾向にある。2017年の68億4840万ドルから2022年には86億8540万ドルまで増加している。

有利子負債比率(調整後)は、2017年の1.81から2022年には1.15まで低下している。この減少は、調整後総負債の減少と調整後株主資本の増加によって説明される。2021年から2022年にかけては変化が見られない。

総負債

2017年から2022年にかけて一貫して減少しているが、2021年から2022年にかけてはわずかに増加している。

株主資本

2017年から2021年まで増加傾向にあったが、2022年にはわずかに増加している。

負債資本比率

2017年から2022年にかけて大幅に低下しており、財務リスクの軽減を示唆している。2021年から2022年にかけては変化が見られない。

調整後総負債

総負債と同様の傾向を示している。2017年から2022年にかけて減少しているが、2021年から2022年にかけてはわずかに増加している。

調整後株主資本

2017年から2022年にかけて増加傾向にある。

有利子負債比率(調整後)

2017年から2022年にかけて低下しており、財務レバレッジの減少を示唆している。2021年から2022年にかけては変化が見られない。

財務データに基づき、過去6年間の負債および資本構成の推移を分析します。

総負債

総負債は、2017年の63億2180万米ドルから2022年の34億1700万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。特に、2017年から2020年にかけての減少幅が大きく、その後は比較的緩やかな減少となっています。

総資本金

総資本金は、2017年の117億1130万米ドルから2022年の111億3550万米ドルまで、全体としては減少傾向にあります。2018年には一時的に増加していますが、その後は減少傾向が続いています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2017年の0.54から2022年の0.31まで一貫して低下しています。これは、負債が総資本に占める割合が減少していることを示しており、財務レバレッジが低下していると考えられます。

調整後総負債

調整後総負債は、2017年の124億2587万8千米ドルから2022年の99億7030万米ドルまで減少しています。総負債と同様に、2017年から2020年にかけての減少幅が大きく、その後は比較的緩やかな減少となっています。

調整後総資本

調整後総資本は、2017年の192億7427万8千米ドルから2022年の186億5570万米ドルまで減少しています。2018年には増加を見せていますが、その後は減少傾向が続いています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2017年の0.64から2022年の0.53まで一貫して低下しています。この比率も、負債が調整後総資本に占める割合が減少していることを示しており、財務レバレッジの低下を示唆しています。

全体として、過去6年間において、負債および調整後負債は一貫して減少しており、総資本および調整後総資本も減少傾向にあります。負債比率（調整後を含む）の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。

総資産は、2017年から2019年にかけて減少した後、2020年以降増加傾向にある。2019年の1350万1200千米ドルを底に、2022年には2172万1800千米ドルまで増加した。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。

株主資本は、2017年から2018年にかけて大幅に増加したが、2019年には減少した。その後、2021年まで増加傾向が続き、2022年には771万8500千米ドルに達した。株主資本の変動は、利益の蓄積、配当の支払い、自社株買いなどの要因に影響されると考えられる。

財務レバレッジ比率は、総資産に対する株主資本の割合を示す指標であり、企業の財務リスクを評価するために用いられる。2017年の2.91から2018年の2.27に低下した後、2020年には3.13まで上昇した。その後、2021年の2.84、2022年の2.81と低下傾向にある。この比率の変動は、負債の増加または減少、あるいは株主資本の変動によって引き起こされる。

調整後総資産は、2017年から2019年にかけて増加した後、2020年に減少した。その後、2022年まで増加傾向が続き、2170万1500千米ドルに達した。調整後総資産の変動は、会計処理の変更や特定の資産の評価方法の変更によって影響を受ける可能性がある。

調整後株主資本は、2017年から2018年にかけて増加したが、2019年には減少した。その後、2022年まで増加傾向が続き、868万5400千米ドルに達した。調整後株主資本の変動は、調整後の会計処理によって影響を受けると考えられる。

調整後財務レバレッジ比率は、調整後総資産に対する調整後株主資本の割合を示す指標である。2017年の3.18から2018年の2.76に低下した後、2019年には3.0に上昇した。その後、2021年の2.5、2022年の2.5と低下傾向にある。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、企業の財務リスクを評価するために用いられる。調整後財務レバレッジ比率が低下していることは、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。

財務レバレッジ比率

総資産に対する株主資本の割合を示す指標。数値が高いほど、負債依存度が高く、財務リスクが高いことを意味する。

調整後総資産

特定の会計処理や資産評価方法を調整した後の総資産。

調整後株主資本

特定の会計処理を調整した後の株主資本。

調整後財務レバレッジ比率

調整後総資産に対する調整後株主資本の割合を示す指標。財務リスクをより正確に評価するために用いられる。

当期純利益は、2017年から2018年にかけて大幅に増加しましたが、2019年には大きな損失を計上しました。その後、2020年に回復し、2021年と2022年には比較的安定した水準を維持しました。

売上高は、2017年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。増加率は年によって異なりますが、全体として安定した成長を示しています。

純利益率は、当期純利益の変動に連動して変動しています。2018年にはピークに達し、2019年には大幅に低下しました。2020年以降は、5%前後で推移しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様のパターンを示しています。2019年に大きな損失を計上し、その後は回復しています。

調整後当期純利益率は、純利益率とほぼ同様の変動を示しています。2018年にピークに達し、2019年に大幅に低下しました。2020年以降は、5%前後で推移しています。

当期純利益(損失)

2019年に大きな損失を計上したものの、2020年以降は回復し、安定した水準を維持しています。

売り上げ 高

2017年から2022年まで一貫して増加しており、安定した成長を示しています。

純利益率

当期純利益の変動に連動しており、2019年に大幅に低下しました。2020年以降は5%前後で推移しています。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益と同様のパターンを示し、2019年に大きな損失を計上しました。その後は回復しています。

当期純利益率(調整後)

純利益率とほぼ同様の変動を示し、2019年に大幅に低下しました。2020年以降は5%前後で推移しています。

全体として、売上高は着実に増加している一方で、利益率は変動しており、特に2019年には大きな影響を受けています。2020年以降は、売上高の増加と利益率の安定化により、収益性が改善されていると考えられます。

当期純利益(損失)は、2017年から2018年にかけて大幅に増加したが、2019年には大きな損失を計上した。その後、2020年に回復し、2021年と2022年には比較的安定した水準を維持した。

株主資本は、2017年から2018年にかけて増加した後、2019年に減少した。2020年以降は、一貫して増加傾向にある。

自己資本利益率は、2018年にピークを迎え、2019年には大幅に低下し、マイナスとなった。その後、2021年と2022年には17%台で推移した。

調整後当期純利益(損失)の推移は、当期純利益(損失)と同様のパターンを示している。2019年に大きな損失を計上し、その後回復している。

調整後株主資本は、2017年から2018年にかけて増加し、2019年に減少した後、2020年以降は増加傾向にある。調整後株主資本は、当期純利益(損失)の変動の影響を受けながらも、全体的に増加している。

自己資本利益率(調整後)は、当期純利益(損失)と同様に、2019年に大幅な低下を見せている。2021年には16.64%まで回復し、2022年には15.02%となった。

当期純利益(損失)

2019年に大きな損失を計上しているが、その後は回復傾向にある。

株主資本

全体的に増加傾向にあるが、2019年には一時的に減少している。

自己資本利益率

2019年に大幅に低下しているが、その後は回復し、17%台で安定している。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様のパターンを示している。

調整後株主資本

全体的に増加傾向にある。

自己資本利益率(調整後)

2019年に大幅に低下しているが、その後は回復傾向にある。

当期純利益(損失)は、2017年から2018年にかけて大幅に増加したが、2019年には大きな損失を計上した。その後、2020年と2021年にかけて回復し、2022年には若干減少したものの、依然としてプラスを維持している。調整後当期純利益(損失)の推移も同様の傾向を示している。

総資産は、2017年から2022年にかけて一貫して増加している。特に2020年には顕著な増加が見られ、その後も緩やかな増加が続いている。調整後総資産も同様の傾向を示している。

総資産利益率

総資産利益率は、2018年にピークを迎え、2019年には大幅なマイナスに転落した。その後、2021年まで回復傾向にあったが、2022年には若干低下した。調整後総資産利益率も同様のパターンを示している。

調整後当期純利益(損失)と調整後総資産を考慮した総資産利益率(調整後)は、当期純利益(損失)と総資産を考慮した総資産利益率と同様の傾向を示している。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外することで、より実質的な収益性を評価することを目的としていると考えられる。

全体として、収益性は変動が大きく、特に2019年には大きな損失を計上している。しかし、総資産は一貫して増加しており、調整後の指標も改善傾向にあることから、長期的な成長の可能性を示唆している。ただし、収益性の変動リスクには注意が必要である。