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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

この会社はアーカイブに移動しました! 財務データは2022年11月22日以降更新されていません。

資本資産価格設定モデル (CAPM)

資本資産価格モデル(CAPM)は、普通株式 Dollar Treeのようなリスク資産の予想または必要な収益率を示します。

収益率
分散と共分散
システマティックなリスク推定 (β)
期待収益率

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収益率

Dollar Tree Inc.、月間収益率

		Dollar Tree Inc. (DLTR)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	日付	価格_DLTR,t¹	配当_DLTR,t¹	R_DLTR,t²	価格_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2016/02/29
1.	2016/03/31
2.	2016/04/30
3.	2016/05/31
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2021/12/31
71.	2022/01/31
平均 (R):
標準偏差：

		Dollar Tree Inc. (DLTR)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	日付	価格_DLTR,t¹	配当_DLTR,t¹	R_DLTR,t²	価格_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2016/02/29
1.	2016/03/31
2.	2016/04/30
3.	2016/05/31
4.	2016/06/30
5.	2016/07/31
6.	2016/08/31
7.	2016/09/30
8.	2016/10/31
9.	2016/11/30
10.	2016/12/31
11.	2017/01/31
12.	2017/02/28
13.	2017/03/31
14.	2017/04/30
15.	2017/05/31
16.	2017/06/30
17.	2017/07/31
18.	2017/08/31
19.	2017/09/30
20.	2017/10/31
21.	2017/11/30
22.	2017/12/31
23.	2018/01/31
24.	2018/02/28
25.	2018/03/31
26.	2018/04/30
27.	2018/05/31
28.	2018/06/30
29.	2018/07/31
30.	2018/08/31
31.	2018/09/30
32.	2018/10/31
33.	2018/11/30
34.	2018/12/31
35.	2019/01/31
36.	2019/02/28
37.	2019/03/31
38.	2019/04/30
39.	2019/05/31
40.	2019/06/30
41.	2019/07/31
42.	2019/08/31
43.	2019/09/30
44.	2019/10/31
45.	2019/11/30
46.	2019/12/31
47.	2020/01/31
48.	2020/02/29
49.	2020/03/31
50.	2020/04/30
51.	2020/05/31
52.	2020/06/30
53.	2020/07/31
54.	2020/08/31
55.	2020/09/30
56.	2020/10/31
57.	2020/11/30
58.	2020/12/31
59.	2021/01/31
60.	2021/02/28
61.	2021/03/31
62.	2021/04/30
63.	2021/05/31
64.	2021/06/30
65.	2021/07/31
66.	2021/08/31
67.	2021/09/30
68.	2021/10/31
69.	2021/11/30
70.	2021/12/31
71.	2022/01/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

¹ 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

² 期間 tにおけるDLTRの普通株式の収益率。

³ 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Dollar Tree Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

t	日付	R_DLTR,t	R_{S&P 500,t}	(R_DLTR,t–R_DLTR)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_DLTR,t–R_DLTR)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2016/03/31
2.	2016/04/30
3.	2016/05/31
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2021/12/31
71.	2022/01/31
トータル (Σ):

t	日付	R_DLTR,t	R_{S&P 500,t}	(R_DLTR,t–R_DLTR)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_DLTR,t–R_DLTR)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2016/03/31
2.	2016/04/30
3.	2016/05/31
4.	2016/06/30
5.	2016/07/31
6.	2016/08/31
7.	2016/09/30
8.	2016/10/31
9.	2016/11/30
10.	2016/12/31
11.	2017/01/31
12.	2017/02/28
13.	2017/03/31
14.	2017/04/30
15.	2017/05/31
16.	2017/06/30
17.	2017/07/31
18.	2017/08/31
19.	2017/09/30
20.	2017/10/31
21.	2017/11/30
22.	2017/12/31
23.	2018/01/31
24.	2018/02/28
25.	2018/03/31
26.	2018/04/30
27.	2018/05/31
28.	2018/06/30
29.	2018/07/31
30.	2018/08/31
31.	2018/09/30
32.	2018/10/31
33.	2018/11/30
34.	2018/12/31
35.	2019/01/31
36.	2019/02/28
37.	2019/03/31
38.	2019/04/30
39.	2019/05/31
40.	2019/06/30
41.	2019/07/31
42.	2019/08/31
43.	2019/09/30
44.	2019/10/31
45.	2019/11/30
46.	2019/12/31
47.	2020/01/31
48.	2020/02/29
49.	2020/03/31
50.	2020/04/30
51.	2020/05/31
52.	2020/06/30
53.	2020/07/31
54.	2020/08/31
55.	2020/09/30
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60.	2021/02/28
61.	2021/03/31
62.	2021/04/30
63.	2021/05/31
64.	2021/06/30
65.	2021/07/31
66.	2021/08/31
67.	2021/09/30
68.	2021/10/31
69.	2021/11/30
70.	2021/12/31
71.	2022/01/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散_DLTR = Σ(R_DLTR,t–R_DLTR)² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

分散_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

共分散_{DLTR, S&P 500} = Σ(R_DLTR,t–R_DLTR)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

分散_DLTR
分散_{S&P 500}
共分散_{DLTR, S&P 500}
相関係数_{DLTR, S&P 500}¹
β_DLTR²
α_DLTR³

計算

¹ 相関係数_{DLTR, S&P 500}
= 共分散_{DLTR, S&P 500} ÷ (標準偏差_DLTR × 標準偏差_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_DLTR
= 共分散_{DLTR, S&P 500} ÷ 分散_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_DLTR
= 平均_DLTR – β_DLTR × 平均_{S&P 500}
= – ×
=

期待収益率

仮定
LT国債総合の収益率¹	R_F
市場ポートフォリオの期待収益率²	E(R_M)
普通株式のシステマティックリスクDollar Tree	β_DLTR

Dollar Tree普通株式の期待収益率³	E(R_DLTR)

¹ 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

² 詳しく見る »

³ E(R_DLTR) = R_F + β_DLTR [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

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