Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年11月22日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Dollar Tree Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/01/29 17.20% = 6.11% × 2.81
2021/01/30 18.42% = 6.48% × 2.84
2020/02/01 13.22% = 4.22% × 3.13
2019/02/02 -28.19% = -11.78% × 2.39
2018/02/03 23.87% = 10.50% × 2.27
2017/01/28 16.63% = 5.71% × 2.91

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Dollar Tree Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/01/29 17.20% = 5.05% × 1.21 × 2.81
2021/01/30 18.42% = 5.26% × 1.23 × 2.84
2020/02/01 13.22% = 3.50% × 1.21 × 3.13
2019/02/02 -28.19% = -6.97% × 1.69 × 2.39
2018/02/03 23.87% = 7.71% × 1.36 × 2.27
2017/01/28 16.63% = 4.33% × 1.32 × 2.91

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Dollar Tree Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/01/29 17.20% = 0.81 × 0.90 × 6.88% × 1.21 × 2.81
2021/01/30 18.42% = 0.77 × 0.92 × 7.40% × 1.23 × 2.84
2020/02/01 13.22% = 0.75 × 0.87 × 5.34% × 1.21 × 3.13
2019/02/02 -28.19% = — × — × -4.11% × 1.69 × 2.39
2018/02/03 23.87% = 1.01 × 0.85 × 9.02% × 1.36 × 2.27
2017/01/28 16.63% = 0.67 × 0.78 × 8.23% × 1.32 × 2.91

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Dollar Tree Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/01/29 6.11% = 5.05% × 1.21
2021/01/30 6.48% = 5.26% × 1.23
2020/02/01 4.22% = 3.50% × 1.21
2019/02/02 -11.78% = -6.97% × 1.69
2018/02/03 10.50% = 7.71% × 1.36
2017/01/28 5.71% = 4.33% × 1.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Dollar Tree Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/01/29 6.11% = 0.81 × 0.90 × 6.88% × 1.21
2021/01/30 6.48% = 0.77 × 0.92 × 7.40% × 1.23
2020/02/01 4.22% = 0.75 × 0.87 × 5.34% × 1.21
2019/02/02 -11.78% = — × — × -4.11% × 1.69
2018/02/03 10.50% = 1.01 × 0.85 × 9.02% × 1.36
2017/01/28 5.71% = 0.67 × 0.78 × 8.23% × 1.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022年度の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

Dollar Tree Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/01/29 5.05% = 0.81 × 0.90 × 6.88%
2021/01/30 5.26% = 0.77 × 0.92 × 7.40%
2020/02/01 3.50% = 0.75 × 0.87 × 5.34%
2019/02/02 -6.97% = — × — × -4.11%
2018/02/03 7.71% = 1.01 × 0.85 × 9.02%
2017/01/28 4.33% = 0.67 × 0.78 × 8.23%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022年度の純利益率の低下の主な理由は、EBIT利益率で測定した営業利益率の低下です。