企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Dollar Tree Inc., EBITDA計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| 税引前利益 (EBT) | |||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 収益性の傾向
- 当期純利益は、2017年から2021年にかけて一般的に増加傾向にあったが、2022年には微減した。一方、2019年には大きな赤字を計上し、業績の変動が見られた。税引前利益及びEBITも2019年に大きく悪化し、その後回復傾向を示しているが、完全な回復には至っていない。これらの指標の動きは、営業利益や税負担の変動、あるいは外部要因による一時的な影響を示唆していると考えられる。
- 営業活動のパフォーマンス
- 利息・税引前利益 (EBIT)およびEBITDAは、2018年まで堅調に推移していたが、2019年に著しく悪化していることが観察される。この年の大きな赤字は、営業活動における何らかの困難またはコスト増加を反映している可能性がある。2020年以降は、再び改善傾向を見せているものの、2022年のEBITDAは過去の水準に比べて少し低下している。
- 収益変動の要因
- 2019年の結果は、売上高や営業コストの増加、外部環境の変化などの要因により、収益が大きく縮小したことが推測される。2020年以降の回復は、経済環境の改善や事業戦略の調整により、業績の安定化に向けた取り組みが一定の効果を上げていることを示唆している。
- 総括
- 全体として、基礎的な収益性指標は長期的な成長を示しているものの、2019年の特殊な損失により一時的に業績が悪化したことが確認できる。以降は、経営の調整や外部環境の改善により、一定の回復が見られるものの、2022年の数字にはやや低下の兆しも見られるため、持続的な業績向上には引き続き注意を要すると考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Dollar Tree Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Dollar Tree Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 企業価値（EV）の推移
- 2017年から2022年にかけて、企業価値（EV）は増加傾向を示しており、特に2022年には36,437,266千米ドルと最も高い水準に達している。これは、企業の資産価値および市場からの評価が全体として上昇していることを示唆している。
- EBITDAの変動
- EBITDAは、2017年時点で2,342,400千米ドルであったものの、2018年には約2,617,000千米ドルに増加した。2019年にはマイナスの-317,900千米ドルを記録し、一時的に収益性が低下した。その後、2020年以降は再び回復し、2022年には約2,527,100千米ドルになっている。これは、運営効率や収益性の一時的な変動を反映している可能性がある。
- EV/EBITDA比率の傾向
- この比率は、2017年から2018年にかけて約10.05から10.43へ上昇し、2020年以降は11.13に達している。2022年には14.42と、比較的高い水準にある。比率の上昇は、投資家が企業の成長期待を高めている一方で、収益性や効率性に対して市場から高評価を受けていることも示している。ただし、2019年の値が不明確であるため、完全なトレンドを把握するには追加情報が望まれる。
- 総合的な評価
- 全体として、企業価値の上昇とともに利益の変動も見られ、2020年以降の回復基調が顕著である。特に2022年には、企業価値とEV/EBITDA比率の高水準が示すように、投資家の評価や将来性に対する期待が強まっていると考えられる。ただし、EBITDAの一時的なマイナス化は、運営上の課題や特殊要因による影響も考慮すべきである。これらのデータは、企業の収益性と市場評価の双方に関して、堅調な成長を示唆しているが、さらなる詳細分析や継続的なモニタリングが必要である。