Dollar Tree Inc.、貸借対照表:負債

千米ドル

	2022/01/29	2021/01/30	2020/02/01	2019/02/02	2018/02/03	2017/01/28
長期借入金の当座預金残高	—)	—)	250,000)	—)	915,900)	152,100)
長期負債(純額、当期部分を除く)	3,417,000)	3,226,200)	3,522,200)	4,265,300)	4,762,100)	6,169,700)
長期借入金総額(帳簿価額)	3,417,000)	3,226,200)	3,772,200)	4,265,300)	5,678,000)	6,321,800)

負債コンポーネント	形容	会社概要
長期借入金総額(帳簿価額)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Dollar Tree Inc.の総負債は2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。

長期借入金の加重平均金利: 3.68%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
1.28%	6,400)	82)
4.00%	1,004,000)	40,160)
4.20%	1,258,100)	52,840)
2.65%	809,500)	21,452)
3.38%	405,000)	13,669)
合計値	3,483,000)	128,203)
3.68%

¹ 千米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 128,203 ÷ 3,483,000 = 3.68%

Dollar Tree Inc.、発生した利息費用

千米ドル

12ヶ月終了	2022/01/29	2021/01/30	2020/02/01	2019/02/02	2018/02/03	2017/01/28
支払利息(純額)	178,900)	147,300)	162,100)	370,000)	301,800)	375,500)
資産計上利息	1,100)	3,200)	2,400)	4,200)	2,300)	2,400)
発生した利息費用	180,000)	150,500)	164,500)	374,200)	304,100)	377,900)

負債コンポーネント	形容	会社概要
支払利息(純額)	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	支払利息( Dollar Tree Inc. 控除後)は2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。
資産計上利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	Dollar Tree Inc.の資本化利息は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
発生した利息費用	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	Dollar Tree Inc.の利息コストは2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。

	2022/01/29	2021/01/30	2020/02/01	2019/02/02	2018/02/03	2017/01/28
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益(損失)	1,327,900)	1,341,900)	827,000)	(1,590,800)	1,714,300)	896,200)
もっとその：所得税費用	304,300)	397,900)	271,700)	281,800)	(10,300)	433,200)
もっとその：支払利息(純額)	178,900)	147,300)	162,100)	370,000)	301,800)	375,500)
利息・税引前利益 (EBIT)	1,811,100)	1,887,100)	1,260,800)	(939,000)	2,005,800)	1,704,900)

発生した利息費用	180,000)	150,500)	164,500)	374,200)	304,100)	377,900)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	10.12	12.81	7.78	-2.54	6.65	4.54
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	10.06	12.54	7.66	-2.51	6.60	4.51

2022 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息(純額)
= 1,811,100 ÷ 178,900 = 10.12

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 1,811,100 ÷ 180,000 = 10.06

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は Dollar Tree Inc. 2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準には達しませんでした。

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

負債の分析