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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2022年11月22日以降更新されていません。

債務の分析 

Microsoft Excel

負債総額(帳簿価額)

Dollar Tree Inc.、貸借対照表:負債

数千米ドル

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
長期借入金の現在の部分 250,000 915,900 152,100
長期借入金(純額、流動部分を除く) 3,417,000 3,226,200 3,522,200 4,265,300 4,762,100 6,169,700
長期借入金総額(帳簿価額) 3,417,000 3,226,200 3,772,200 4,265,300 5,678,000 6,321,800

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

債務構成要素 形容 会社
長期借入金総額(帳簿価額) すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 Dollar Tree Inc.の総債務は2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。

負債総額(公正価値)

Microsoft Excel
2022/01/29
選択された財務データ (数千米ドル)
シニアノート 3,558,500
リボルビングクレジットファシリティ 6,400
タームローン
許される約束手形
長期借入金総額(公正価値) 3,564,900
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 1.04

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).


債務の加重平均金利

長期借入金の加重平均金利: 3.68%

利率 借入額1 利率 × 借入額 加重平均金利2
1.28% 6,400 82
4.00% 1,004,000 40,160
4.20% 1,258,100 52,840
2.65% 809,500 21,452
3.38% 405,000 13,669
合計値 3,483,000 128,203
3.68%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).

1 数千米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 128,203 ÷ 3,483,000 = 3.68%


発生した支払利息

Dollar Tree Inc.、発生した利息費用

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
支払利息(純額) 178,900 147,300 162,100 370,000 301,800 375,500
資本化金利 1,100 3,200 2,400 4,200 2,300 2,400
発生した支払利息 180,000 150,500 164,500 374,200 304,100 377,900

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

債務構成要素 形容 会社
支払利息(純額) 借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。 Dollar Tree Inc.控除後の支払利息は2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。
資本化金利 発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。 Dollar Tree Inc.の資本化利息は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
発生した支払利息 期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。 Dollar Tree Inc.の支払利息は2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
選択された財務データ (数千米ドル)
当期純利益(損失) 1,327,900 1,341,900 827,000 (1,590,800) 1,714,300 896,200
もっとその: 法人税費用 304,300 397,900 271,700 281,800 (10,300) 433,200
もっとその: 支払利息(純額) 178,900 147,300 162,100 370,000 301,800 375,500
利息および税引前利益 (EBIT) 1,811,100 1,887,100 1,260,800 (939,000) 2,005,800 1,704,900
 
発生した支払利息 180,000 150,500 164,500 374,200 304,100 377,900
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)1 10.12 12.81 7.78 -2.54 6.65 4.54
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2 10.06 12.54 7.66 -2.51 6.60 4.51

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022 計算

1 インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 支払利息(純額)
= 1,811,100 ÷ 178,900 = 10.12

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した支払利息
= 1,811,100 ÷ 180,000 = 10.06


ソルベンシー比 形容 会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。 Dollar Tree Inc.のインタレストカバレッジ比率(調整後)は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準に達しませんでした。