貸借対照表:資産

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。

Dollar Tree Inc.、連結貸借対照表:資産

千米ドル

	2022/01/29	2021/01/30	2020/02/01	2019/02/02	2018/02/03	2017/01/28
現金および現金同等物	984,900)	1,416,700)	539,200)	422,100)	1,097,800)	866,400)
短期投資	—)	—)	—)	—)	—)	4,000)
商品在庫	4,367,300)	3,427,000)	3,522,000)	3,536,000)	3,169,300)	2,865,800)
売掛金、純額	—)	—)	113,300)	100,900)	90,400)	82,000)
他	257,000)	207,100)	94,900)	234,300)	218,800)	63,900)
売掛金、売却関連	—)	—)	—)	—)	—)	55,900)
その他の流動資産	257,000)	207,100)	208,200)	335,200)	309,200)	201,800)
流動資産	5,609,200)	5,050,800)	4,269,400)	4,293,300)	4,576,300)	3,938,000)
有形固定資産(減価償却累計額控除後)	4,477,300)	4,116,300)	3,881,800)	3,445,300)	3,200,700)	3,115,800)
現金制限	53,400)	46,900)	46,800)	24,600)	—)	—)
オペレーティングリース使用権資産	6,425,300)	6,324,100)	6,225,000)	—)	—)	—)
好意	1,984,400)	1,984,400)	1,983,300)	2,296,600)	5,025,200)	5,023,500)
有利なリース権(償却累計額控除後)	—)	—)	—)	288,700)	375,300)	468,600)
商号無形資産	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)
繰延税金資産	20,300)	23,200)	24,400)	—)	—)	—)
その他の資産	51,900)	50,300)	43,900)	52,700)	55,300)	55,700)
固定資産	16,112,600)	15,645,200)	15,305,200)	9,207,900)	11,756,500)	11,763,600)
総資産	21,721,800)	20,696,000)	19,574,600)	13,501,200)	16,332,800)	15,701,600)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

現金および現金同等物: 2017年から2021年にかけて、現金及び現金同等物の金額は増加傾向を示している。2019年に一時的に減少した後、2021年には約1,416万7,000ドルに回復し、2022年には約984万9,000ドルとなった。これらの変動は、資金の流動性改善を示唆している可能性がある。
短期投資: 短期投資については、2017年に約4,000ドルであったが、それ以降のデータは存在しない。したがって、その後の動向を判断することは困難である。
商品在庫: 商品在庫は、2017年から2019年にかけて徐々に増加し、2019年には3,536,000ドルに達した。その後は2022年まで横ばいまたはやや増加し、2022年には約4,367,300ドルとなった。この傾向は、販売や仕入れ戦略の変化を反映している可能性がある。
売掛金・売却関連: 売掛金は2017年から2019年にかけて増加しており、2019年には100,900ドルに達しているが、その後のデータは空白であり、更なる動向は不明である。売却関連の売掛金も同様に、2017年のみ記録されている。
その他の流動資産: この項目は年々増加を示し、2022年には257,000ドルとなっている。流動資産全体の増加に寄与し、資金の流動性の向上を示唆している。
流動資産の総額: 2017年の39億3千万ドルから2022年には約56億1千万ドルに増加している。この増加は、流動性の強化や資産規模の拡大を示す重要な指標である。
有形固定資産: 有形固定資産は、2017年から2022年にかけて一貫して増加している。特に2020年度に大きく増加し、これには資産の取得や再評価が関係している可能性がある。2022年には約4億4,773万ドルとなっている。
現金制限: 2020年以降に増加し、2021年には46,800ドル、2022年には53,400ドルとなっている。これは、一部資金が制限された状態を示していると解釈できる。
オペレーティングリース使用権資産: 2021年度から継続的に増加しており、2022年には約6,425万ドルに至る。この増加はリース資産の拡大や新規契約の反映と考えられる。
好意: 好意は、2017年から2022年にかけて大きく変動しているが、一定の水準を保っている。2019年以降はほぼ横ばいで推移し、約1,984,400ドルのままである。
商号無形資産: この資産は、全期間を通じて一定であり、約3,100万ドルで推移している。資産の価値維持または長期的な資産として保持されていることを示唆している。
繰延税金資産: 2021年から2022年にかけてわずかに減少しており、少額ながらも税効果の変動が見て取れる。
固定資産総額: 2017年からの増加が顕著で、2022年には約1億6,112万6,000ドルに達している。この増加は大規模な資産取得や投資活動の結果と考えられる。
総資産: 総資産は、2017年の約15億7千万ドルから2022年には約21億7,218万ドルに増加しており、事業規模の拡大を反映している。特に2020年以降の増加幅が顕著である。

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

貸借対照表:資産

アセット: 選択したコンポーネント

流動資産: 選択したコンポーネント