価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Dollar Tree Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2017年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一時的な増減を繰り返しつつも、最終的に減少しています。特に2022年には、2021年のピークから大きく減少し、2017年に比べて低い水準に戻っています。これは、営業活動によるキャッシュの変動により、会社の純粋な営業収益の変化や事業運営の効率性の影響を示している可能性があります。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- FCFEは2017年の28,800ドルから2018年に大きく増加し、その後、2019年には減少してマイナスとなります。2020年に再びプラスに転じ、2021年には歴史的な高値となる1,267,500ドルに達しましたが、2022年には再び減少し、548,400ドルに留まっています。特に2019年のマイナスは、キャッシュフローの大きなマイナス要因や投資活動の影響を示唆しています。2021年のフリーキャッシュフローの突出した増加は、一時的な資金流入の増加や資本効率の向上を反映している可能性があります。
価格対 FCFE 比率現在の
Dollar Tree Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Dollar Tree Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Dollar Tree Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全体的に上昇傾向にあり、2017年の76.55米ドルから2022年には151.06米ドルに達している。この期間中において、株価は2018年から2019年にかけて伸び悩む局面もあったが、その後2020年以降は著しい増加を示している。
- 1株当たりのFCFE（フリーキャッシュフロー・配当金の指標）の動向
- この指標は、2017年には0.12米ドルと比較的小さな値だったが、2018年には0.92米ドルまで増加し、その後2019年には負の値となる-2.71米ドルを記録した。2020年以降は正の値に回復し、2021年には5.43米ドルにまで上昇し、2022年には2.44米ドルとなっている。この変動は、企業のキャッシュフローに一時的な不安定さや変化があった可能性を示唆している。
- P/FCFE（株価と1株当たりFCFEの比率）の推移
- この比率は2017年には628.08と極めて高い水準を示し、その後2018年には103.81まで低下した。2020年の値は見当たらないが、2021年には20.08まで低下し、2022年には62.01まで再び上昇している。比率の高低は、株価に対するキャッシュフローの相対的な評価を反映しており、これの変動は投資家の評価や市場の期待の変化を示唆している。
- 総合的な分析
- 株価は過去数年間で増加基調にあり、特に2020年以降の上昇が顕著である。一方、1株当たりFCFEは一時的にマイナスとなる局面もあったが、2020年以降は再びプラスに戻り、株主へのキャッシュフローの供給が改善していることを示している。P/FCFEの比率の変動は、投資者の評価が大きく変動したことを反映しており、これらの指標は企業の財務状況と市場評価の両面において動きが見られる。この期間内において、企業の株価上昇は、キャッシュフローの回復とともに信頼性が高まったことに一因があると推測できる。