Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年11月22日以降更新されていません。

貸借対照表の構造:資産 
四半期データ

Dollar Tree Inc.、連結貸借対照表の構成:資産(四半期データ)

Microsoft Excel
2022/10/29 2022/07/30 2022/04/30 2022/01/29 2021/10/30 2021/07/31 2021/05/01 2021/01/30 2020/10/31 2020/08/01 2020/05/02 2020/02/01 2019/11/02 2019/08/03 2019/05/04 2019/02/02 2018/11/03 2018/08/04 2018/05/05 2018/02/03 2017/10/28 2017/07/29 2017/04/29 2017/01/28 2016/10/29 2016/07/30 2016/04/30
現金および現金同等物 1.92 3.04 5.45 4.53 3.28 3.53 7.00 6.85 5.41 8.47 8.57 2.75 2.20 3.20 3.75 3.13 4.25 4.02 3.00 6.72 2.54 4.46 7.22 5.52 4.53 6.69 5.79
短期投資 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
商品在庫 24.70 23.91 21.46 20.11 20.18 17.94 17.12 16.56 18.36 15.85 15.62 17.99 19.67 17.81 17.18 26.19 22.32 20.42 20.52 19.40 21.60 18.85 18.00 18.25 20.22 18.22 18.24
その他の流動資産 1.53 1.17 1.17 1.18 1.67 1.27 1.08 1.00 1.26 1.00 1.03 1.06 1.30 1.26 1.01 2.48 1.96 2.09 2.01 1.89 1.11 1.22 1.51 1.29 2.04 2.31 1.92
流動資産 28.14% 28.12% 28.08% 25.82% 25.13% 22.73% 25.20% 24.40% 25.04% 25.31% 25.23% 21.81% 23.16% 22.27% 21.94% 31.80% 28.53% 26.53% 25.54% 28.02% 25.25% 24.56% 26.75% 25.08% 26.81% 27.25% 25.98%
有形固定資産(減価償却累計額控除後) 21.06 20.52 20.18 20.61 20.46 20.79 19.87 19.89 19.83 19.51 19.37 19.83 19.30 18.81 18.21 25.52 20.46 20.59 20.53 19.60 20.21 20.06 19.34 19.84 19.61 19.44 19.63
現金制限 0.30 0.24 0.24 0.25 0.25 0.23 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.13 0.13 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
オペレーティングリース使用権資産 27.99 28.37 28.45 29.58 30.03 31.02 30.20 30.56 29.95 30.01 30.03 31.80 29.71 30.85 31.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
好意 8.65 8.75 8.87 9.14 9.28 9.71 9.43 9.59 9.60 9.59 9.68 10.13 11.63 11.78 11.86 17.01 30.17 31.20 31.74 30.77 31.94 32.35 31.40 31.99 31.02 30.77 31.29
有利なリース権(償却累計額控除後) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 1.89 2.08 2.24 2.30 2.53 2.71 2.77 2.98 3.05 3.18 3.39
商号 無形資産 13.53 13.67 13.86 14.27 14.49 15.16 14.73 14.98 15.01 15.00 15.14 15.84 15.70 15.90 16.02 22.96 18.62 19.25 19.59 18.98 19.71 19.96 19.38 19.74 19.14 18.98 19.30
繰延税金資産 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.11 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の資産 0.26 0.25 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.21 0.22 0.26 0.26 0.27 0.39 0.33 0.35 0.36 0.34 0.36 0.36 0.36 0.35 0.37 0.39 0.42
固定資産 71.86% 71.88% 71.92% 74.18% 74.87% 77.27% 74.80% 75.60% 74.96% 74.69% 74.77% 78.19% 76.84% 77.73% 78.06% 68.20% 71.47% 73.47% 74.46% 71.98% 74.75% 75.44% 73.25% 74.92% 73.19% 72.75% 74.02%
総資産 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).

現金および現金同等物の割合
2016年から2020年にかけて、現金および現金同等物の総資産比率は全体的にやや変動が見られるものの、5%前後を維持している。特に2018年と2020年1月期には比率が低下し、全体の流動性管理において変動が生じていることが示唆される。2021年以降は比較的安定した水準に戻っており、流動性の適切な調整が行われていると解釈できる。
商品在庫比率の変動
商品在庫の総資産比率は、2016年から2019年にかけて概ね20%前後で推移し、その後2020年にかけて若干増加傾向を示している。特に2022年には24.7%と高水準に達しており、在庫の積み増しや商品ラインナップの拡充を反映している可能性がある。これは販売戦略や在庫管理の強化を示唆するものであり、需給調整や供給チェーンの動向が影響していると考えられる。
流動資産の推移
流動資産の総資産比率は、2016年から2022年まで概ね25%台から28%台で推移している。特に2020年以降は約28%前後で安定しており、流動性の確保に積極的に努めている様子がうかがえる。これにより、短期的な資金需要に対応できる財務体質の維持が図られていると見られる。
有形固定資産比率と無形資産の動向
有形固定資産の比率は2016年から2022年にかけて70%台後半から74%程度と安定し、設備投資や店舗運営のための資産維持が継続的に行われていると推測される。一方、無形資産の比率は約15%前後で、認知度の高いブランドや顧客基盤の強化に寄与していると考えられる。無形資産の比率は全体として安定しており、資産構造のバランスを維持していることが示される。
オペレーティングリース使用権資産と好意の動向
オペレーティングリース使用権資産は、2017年以降に20%台前半から30%台前半で推移しており、長期リース契約の拡大やリース資産の増加を反映している。特に2020年以降の比率は約30%前後で安定している。一方、好意は比較的高い比率（約30%）を維持し続けており、企業買収や合併による資産の膨張を示唆している。これらの資産項目は、企業の事業拡大やリース戦略の重要性を示す重要な指標と位置付けられる。
その他の資産構成と変動
繰延税金資産やその他の少額資産は全体において比率が低く、安定的に推移している。特に繰延税金資産は一定の比率を保ちつつ、税務戦略や未来の税負担軽減策を反映していると解釈できる。一方、その他の資産は全体にわたってほぼ一定の比率を維持しつつ、小さな増減を見せていることから、資産ポートフォリオの微調整や管理の精緻化が行われていると考えられる。
総資産の安定性とバランス
分析期間を通じて、総資産は全ての期間で100%の比率を示し、資産の構成は比較的一定している。ただし、各資産項目の比率に若干の変動は見られるものの、全体のバランスは維持されており、経営陣は資産構造の安定を意識しながら運営を行っていることが推測される。また、負債や資本の動向についての情報は示されていないが、資産面の安定性の維持は信用リスクの低減に寄与している可能性がある。