価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
TJX Cos. Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュフローは一貫して増加している傾向を示している。2020年と2021年に比較的高い水準にあり、その後一時的に減少した2022年を経て、2023年には再び大きく増加している。特に、2024年にはさらに増加し、最も高い水準に達していることから、営業活動の現金生成能力が向上していると考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- この期間において、FCFEは大きな変動を示している。2020年に比較的低い値から始まり、2021年には著しい増加を見せている。その後、2022年にはマイナスとなり、資本に対するフリーキャッシュフローが一時的に負の状態に陥ったことが示唆される。しかし、その後の2023年と2024年には再びプラスに回復し、2025年にはさらに増加している。この動きは、投資や資本支出の変動、または一時的な運営コストの増減に起因している可能性がある。全体的には、フリーキャッシュフローは2021年以降、回復基調にあると解釈できる。
価格対 FCFE 比率現在の
TJX Cos. Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
TJX Cos. Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 TJX Cos. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2025年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2023年以降は顕著な伸びを見せており、2024年と2025年にはそれまでの水準を超える高値を記録している。これにより、市場は同社の長期的な成長期待を反映していると考えられる。
- 1株当たりFCFEの変動
-
フリーキャッシュフロー・株当たり指標（FCFE）は、2020年には正の値（2.37ドル）を示し、その後2021年に大幅に増加（6.27ドル）している。一方、2022年にはマイナス（-0.82ドル）に転じ、その後2023年には正に戻るとともに再び増加（2.28ドル）している。2024年と2025年にはそれぞれ3.38ドル、3.76ドルと安定的に高水準を維持している。
この傾向は、同社が一時的にキャッシュフローの圧迫を経験したものの、その後の改善と持続的なキャッシュフローの増加を示唆している。特に2023年以降は好調なキャッシュフローを背景に、株主への利益還元力の向上を示している可能性がある。
- P/FCFEの変動
-
P/FCFE比率は2020年に19.71であったが、2021年には10.55と低下し、その後データが欠落している。2023年には33.59と上昇し、その後2024年は28.74、2025年は33.24と高水準を維持している。
この比率の変動は、株価の上昇とFCFEの増加に伴い変動していることを示唆している。特に2023年以降は、株価に対してFCFEの伸びが追いつき、評価が高まっている可能性がある。