価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Lowe’s Cos. Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 営業資産及び負債の変動 | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 設備投資 | |||||||
| コマーシャルペーパーの純増減 | |||||||
| 債券発行による純収入 | |||||||
| 借金の返済 | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの傾向
- 2020年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは大きく増加し、2021年に最も高い値を記録した後、2023年以降は若干の減少傾向を見せているが、2024年には再び増加し、2025年までには以前の高水準に戻る兆しを示している。これにより、営業活動のキャッシュ獲得能力は波はあるものの総じて堅調に推移していると解釈できる。特に2021年の増加は、効率的な収益力や売上高の増加に起因した可能性が高いと考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) の変動
-
2020年から2022年にかけてフリーキャッシュフローは継続的に増加し、2022年には11114百万米ドルに達している。一方、2023年にはピークの16059百万米ドルに達した後、2024年と2025年には減少傾向を示している。特に2024年には約8059百万米ドルへと減少しているが、それでも2020年と比較すれば堅調な水準に留まっている。これらの動きは、投資活動や資本支出の変動、または配当や株主還元策の変更を反映している可能性がある。
全体として、両指標は堅調なキャッシュ生成能力を示しつつも、2023年以降の減少はビジネス環境の変化や投資戦略の調整を示唆している。特に、営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローの動きは、財務戦略や経営状況の改善・悪化を把握する上で重要な指標となる。
価格対 FCFE 比率現在の
Lowe’s Cos. Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Lowe’s Cos. Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Lowe’s Cos. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と評価
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2021年から2022年にかけて大きく増加し、その後も高水準を維持している。2024年には一時的に254米ドルに達し、2025年にはやや調整されて232.89米ドルとなったが、それでも2020年の水準を大きく上回っている。
- 一株当たりFCFEの動向
- 一株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2020年から2023年まで一貫して増加しており、2023年には26.93米ドルとピークに達している。2024年には14.08米ドルに減少したが、その後2025年には12.78米ドルに若干低下している。これにより、FCFEの増加傾向は2020年から2023年の間に顕著であったが、その後はやや縮小している。
- 財務比率の変動
- P/FCFE比率は、2020年の8.69から2021年の12.28に上昇し、その後2022年も13.55と高水準を維持した。2023年に一度7.08に大きく低下したが、2024年と2025年には再び18.03および18.22と高水準に戻っている。この比率の変動は、株価の変動やFCFEの変動と連動している可能性が考えられる。特に、2023年にはFCFEの減少とともに比率も低下したが、その後の回復が見られる。
- 総合的な考察
- 全体として、株価とFCFEの両面において成長または高水準を維持していることから、投資家の評価は比較的良好であることが示唆される。ただし、2024年以降のFCFEの低下や株価の一部調整は、財務状況や市場の変化に対する慎重な観察が必要な段階と考えられる。今後の動向を見極めるためには、さらなる財務指標や市場指標の分析が望ましい。