価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Home Depot Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 資産と負債の増減(取得効果控除後) | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 設備投資 | |||||||
| 短期債務(の返済)からの収入、純額 | |||||||
| 長期借入金からの収入(割引控除後) | |||||||
| 長期借入金の返済 | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、各年度において一貫してプラスを示しており、企業の主要な営業活動からのキャッシュジェネレーションが堅調であることを示唆している。2021年にはピークを迎え、その後やや減少傾向にあるものの、それでも2024年と2025年には再び上昇しており、継続的なキャッシュフローの生成能力を保持していることが把握できる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- この指標も全期間を通じてプラスで推移しており、企業が資本コストを差し引いた後に自由に使えるキャッシュフローを生成していることを示す。2021年に最も高い水準に達し、その後一時的に減少する局面もあるが、2024年と2025年には再び大きく増加しており、資本配分とキャッシュフロー管理において良好な状況が維持されていると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Home Depot Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Home Depot Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Home Depot Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 株価は2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向を示している。特に2021年以降は大きな上昇を見せており、2022年のピークに達した後、2023年に一時的に低下したが、2024年には再び上昇している。これにより、投資者の関心が継続して高まっていることが示唆される。
- 1株当たりFCFEの動きとその示唆
- 1株当たりFCFEは2020年の12.12ドルから2024年には18.84ドルに増加し、2025年には25.27ドルへと大きく伸びている。これは、株主へ帰属するキャッシュフローが継続的に改善していることを示している。特に2024年度の増加は、業績の改善や収益性の向上を反映している可能性がある。
- P/FCFEの変化と解釈
- P/FCFEは2020年には14.99と比較的低い値であったが、その後2022年に19.87まで上昇した。これは、市場がキャッシュフローに対して高い評価をし始めたことを示している。2023年には19.6とほぼ横ばいで推移したが、2025年には13.9へと低下しており、株価の上昇に対し、相対的にFCFEの増加率が高まったことを示唆している可能性がある。総じて、FCFEに対する市場評価は改善傾向にあり、投資の魅力が高まっていることが考えられる。