Amazon.com Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
当期純利益(損失)	59,248)	30,425)	(2,722)	33,364)	21,331)
現金以外の費用	72,170)	66,062)	70,360)	32,574)	31,252)
営業資産及び負債の変動	(15,541)	(11,541)	(20,886)	(19,611)	13,481)
営業活動によるネットキャッシュ	115,877)	84,946)	46,752)	46,327)	66,064)
有形固定資産の購入	(82,999)	(52,729)	(63,645)	(61,053)	(40,140)
有形固定資産の販売およびインセンティブによる収益	5,341)	4,596)	5,324)	5,657)	5,096)
短期借入金からの収入、およびその他の	5,142)	18,129)	41,553)	7,956)	6,796)
短期借入金の返済、その他	(5,060)	(25,677)	(37,554)	(7,753)	(6,177)
長期借入金からの収入	—)	—)	21,166)	19,003)	10,525)
長期借入金の返済	(9,182)	(3,676)	(1,258)	(1,590)	(1,553)
ファイナンスリースの元本返済	(2,043)	(4,384)	(7,941)	(11,163)	(10,642)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	27,076)	21,205)	4,397)	(2,616)	29,969)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2020年から2024年までの財務データを分析すると、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向にある。特に、2023年および2024年には大きな伸びを示しており、2024年には11億5877百万米ドルに達している。これは、事業活動の収益性やキャッシュ生成能力が向上していることを示唆している。

一方、資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2020年に約3億米ドルのプラスを記録した後、2021年にはマイナスに転じて約-2.6億米ドルとなった。これは、2021年において資本に対するキャッシュの流出が主に投資や財務活動に起因している可能性を示している。その後、2022年以降は再びプラスに転じ、2023年には約2.12億米ドル、2024年には約2.7億米ドルと、安定したキャッシュフローの改善傾向が見られる。

総じて見れば、営業キャッシュフローの増加は企業の収益性改善を反映しており、長期的なキャッシュ流動性が向上していることを示唆している。また、フリーキャッシュフローの変動は一時的な投資や資本支出の影響によるものである可能性があるものの、2022年以降の再びプラスに回帰していることは、財務上の安定性の回復を示していると考えられる。

Amazon.com Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	10,664,912,097
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	27,076)
1株当たりFCFE	2.54
現在の株価 (P)	228.15
バリュエーション比率
P/FCFE	89.87
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Home Depot Inc.	16.75
Lowe’s Cos. Inc.	21.31
TJX Cos. Inc.	36.98
P/FCFEセクター
消費者裁量流通・小売	54.85
P/FCFE産業
消費者裁量	92.43

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Amazon.com Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
発行済普通株式数¹	10,597,729,352	10,387,381,291	10,247,259,757	10,176,888,200	10,071,294,860
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	27,076)	21,205)	4,397)	(2,616)	29,969)
1株当たりFCFE⁴	2.55	2.04	0.43	-0.26	2.98
株価^1, 3	229.15	171.81	103.39	157.64	165.63
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	89.69	84.16	240.95	—	55.66
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Home Depot Inc.	20.12	19.60	19.87	15.41	14.99
Lowe’s Cos. Inc.	18.03	7.08	13.55	12.28	8.69
TJX Cos. Inc.	28.74	33.59	—	10.55	19.71
P/FCFEセクター
消費者裁量流通・小売	53.08	41.58	51.89	59.10	38.09
P/FCFE産業
消費者裁量	39.73	30.88	36.44	83.44	32.34

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Amazon.com Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 27,076,000,000 ÷ 10,597,729,352 = 2.55

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 229.15 ÷ 2.55 = 89.69

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2020年から2022年にかけて株価は一時的に低下傾向を示したものの、2023年および2024年には顕著な回復を見せている。特に2024年には229.15米ドルと、2020年時点を大きく上回る水準に戻っていることが確認できる。
1株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）の変動: 2020年には2.98ドルのFCFEが記録されたが、その後2021年にマイナスの-0.26ドルとなり、キャッシュフローの一時的な悪化を示した。2022年には回復し0.43ドルとなった後、2023年および2024年には再び増加し、それぞれ2.04ドルと2.55ドルに達している。これは、キャッシュフローの業績改善や投資戦略の変化を反映している可能性がある。
P/FCFEの変化とその示唆: 2020年のP/FCFE比率は55.66であったが、その後2021年には数値が示されていない状態に変わった。2022年には240.95と大幅に上昇し、高い株価に対してFCFEが相対的に低い状態を示す。2023年と2024年にはそれぞれ84.16と89.69と改善したが、依然として2020年に比べ高い水準にある。これは、投資家がキャッシュフローに対して高いプレミアムを付している状況を反映していると考えられる。

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的