貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Etsy Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 売掛金の推移
- 売掛金は2017年から2019年にかけて堅調に増加しており、特に2018年12月期には著しい増加を示した。その後、2020年から2022年にかけては変動傾向が見られ、2021年第一四半期に一旦減少したが、2022年には再び増加している。これは取引先との信用期間や販売活動の拡大を反映している可能性がある。
- 未払費用のトレンド
- 未払費用は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2020年以降にかけて急激に増加している。これにより、企業の未払コストや負債債務の増加、あるいは支払時期の調整といった要因が示唆される。
- 長期借入金
- 長期借入金は2018年後半から継続的に増加しており、2021年には約22万7400百万ドルに達している。これは企業の資本調達や事業拡大のための借入を示すものであり、長期的な財務戦略の一環と考えられる。
- 自己資本と純資産状況
- 自己資本は2017年から上昇傾向にあったが、2022年には大幅な負の値（-6億ドル超）に転じている。これは累積損失や利益剰余金の著しいマイナスに起因しており、財務の健全性に重大な影響を及ぼしている。特に2021年後半から2022年にかけて、赤字の拡大とともに自己資本の喪失が顕著である。
- 負債総額と負債比率
- 総負債は2017年から急激に増加し、特に2020年以降は負債総額が約3,059百万ドルから3,509百万ドルへと拡大している。負債比率も上昇傾向にあり、財務レバレッジの増大とともに、負債依存度の高まりが見て取れる。
- 利益剰余金
- 利益剰余金は2017年のマイナス状態から回復し、2021年には黒字化しているが、その後再び大きな赤字となり、累積赤字の状況に戻っている。この動きは収益性の変動や特定の会計措置に起因している可能性が高い。
- その他の包括利益累計額
- その他の包括利益は、2022年以降に大きな損失を計上しており、詳細には株価変動や外貨換算差額等の要因が含まれる。このため、包括利益のマイナスは企業の財務環境の悪化を示唆している。
- 全体的な財務状況
- 総負債および自己資本の合計は、年々増加し続けており、2022年第3四半期には約3億5千万ドルの資産規模に達している。負債比率の高まりとともに自己資本の喪失が進行し、財務の安定性に懸念が生じている。特に利益剰余金の減少と赤字の拡大が企業の財務健全性に対する重要なポイントである。