貸借対照表:資産
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。
Expedia Group Inc.、連結貸借対照表:資産
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 現金および現金同等物
- 2017年から2021年にかけて、現金および現金同等物は増加傾向にあります。特に2021年には、前年と比較して約750百万米ドル増加し、4,111百万米ドルに達しています。これにより、資金の流動性が強化されていることが示唆されます。
- 制限付き現金および現金同等物
- この項目は一貫して増加しており、2021年には約1,694百万米ドルに達しています。特に2018年に顕著な増加が見られたものの、2020年以降はやや安定しつつも高水準を維持しています。これにより、特定の資金について一定の拘束が存在していることが示されます。
- 短期投資
- 短期投資は2017年と2019年に比較的高値を示していますが、2020年と2021年には減少しています。2021年には200百万米ドル程度にとどまるため、短期の投資活動が縮小したか、流動性重視にシフトした可能性があります。
- 売掛金(引当金控除後)
- 売掛金は2017年から2019年にかけて漸増していたものの、2020年に大きく減少しており、その後2021年に一部回復しています。2020年の減少は、販売債権の増加抑制や回収効率向上を示す可能性があります。
- 未収税額
- 未収税額は年度を追うごとに増加し、2020年にピークを迎えた後、2021年にやや減少しています。税務負債の増加は、税務に関する負担の増大や税務調整の影響を反映している可能性があります。
- 前払費用およびその他の流動資産
- これらは一貫して増加しており、2021年には827百万米ドルとなっています。前払費用の拡大は、契約やサービスの前払費用の増加を示す可能性があります。
- 流動資産
- 総流動資産は2017年から2021年期にかけて増加し、2021年には8,181百万米ドルに達しています。これは、流動性の向上と資産の充実を示すとともに、日常的な資金運用の改善を示唆します。
- 有形固定資産（ネット）
- 有形固定資産はほぼ横ばいの推移を示していますが、2021年にはわずかに減少しています。資産の減価償却や設備投資の抑制が影響した可能性があります。
- オペレーティングリース使用権資産
- この資産は2020年以降に計上されており、2021年には407百万米ドルを示しています。リース新資産の計上により、設備投資の一環としてリース契約の増加を反映していると考えられます。
- 長期投資およびその他の資産
- 長期投資とその他の資産は2017年から2021年にかけて増加し、2021年には1,450百万米ドルに及びます。投資活動や資産の多様化を進めている兆候と解釈できます。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は大きく196百万米ドル増加しており、2021年には766百万米ドルとなっています。これは法人税に関する将来の税負担の見積もりの増加を示します。
- 無形固定資産（純額）
- この資産は着実に減少しており、2021年には1,393百万米ドルに達しています。減価償却や再評価による価値減少を示唆しています。
- 好意
- 好意は全期間を通じて安定的な水準で推移していましたが、2020年以降徐々に減少し、2021年には7,171百万米ドルとなっています。これは買収や資産取得による無形資産の変動を反映している可能性があります。
- 固定資産
- 固定資産は変動しつつも全体としてやや増加傾向にあり、2021年には13,367百万米ドルとなっています。資産構成の維持と再投資を示すとともに、資産の拡充が継続しています。
- 総資産
- 総資産は2017年のつariya結果から急激に増減を繰り返しつつ、2021年には21,548百万米ドルに回復しています。特に2019年の増加は資産全体の拡大を示し、その後の変動は資産の調整期を反映しています。総じて、資産規模は安定した成長を示しています。