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損益計算書
Expedia Group Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 収入 | 営業利益(損失) | Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失) |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 収入の推移
- 2005年から2015年までは、収入は堅調に増加傾向を示しており、特に2014年には過去最高値を記録している。その後、2016年から2020年にかけては、収入の減少傾向が見られ、2020年にはコロナ禍の影響と推測される大幅な減少が観察される。一方、2021年には収入が再び増加し、2020年の水準を超えている。
- 営業利益の動向
- 2005年から2015年にかけては、営業利益は基本的にプラスで推移し、2014年には過去最高の518百万米ドルを記録している。しかし、2016年以降は大きな変動が見られ、特に2008年と2019年に大きな赤字（損失）を計上している。2020年には再び大きな損失を計上した一方、2021年には回復しているものの、2018年レベルには及ばない。
- 純利益の変動
- 2005年から2015年にかけて、純利益は一貫してプラスを維持しているが、2016年以降は大きな損失を複数回計上している。特に2016年と2019年には大きな赤字が見られ、2020年にも大規模な損失が発生している。2021年、純利益はわずかに回復し、微小な黒字を示しているが、過去の好調時と比べると収益性の低下が懸念される。
- 総括
- 全体として、2005年から2015年までの期間は、収入・営業利益・純利益ともに安定して成長を見せている。しかし、2016年以降は外部または内部の要因による不安定な動きが顕著になり、特に2020年のパンデミックの影響により、収入・利益とも大きな落ち込みを記録している。2021年には一部回復の兆しが見られるものの、全体的には過去の安定成長とは異なる不安定な状況が続いていると考えられる。
貸借対照表:資産
Expedia Group Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
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| 2021/12/31 | ||
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/31 | ||
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| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
| 2009/12/31 | ||
| 2008/12/31 | ||
| 2007/12/31 | ||
| 2006/12/31 | ||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年から2011年にかけて流動資産は着実に増加しており、2006年には約1,183百万米ドル、2011年には約2,274百万米ドルに達している。特に2012年以降、2013年までの間に大きな増加が見られ、その後も2018年まで継続して上昇傾向を示している。2020年に一時的に減少したが、その後は再び増加しており、2021年には約8,181百万米ドルに達している。これらの傾向は、同社の短期資金運用や流動性を拡大する意図を反映している可能性がある。
- 総資産の動向
- 総資産については、2005年の7,757百万米ドルから2016年の約18,516百万米ドルにかけて大きく成長している。特に2010年から2015年にかけての伸びが顕著で、2014年には約15,504百万米ドルまで増加している。一方、2016年以降はやや調整局面に入り、2018年には約18,033百万米ドルとなり、その後2020年まで横ばいまたは若干の減少傾向が見られる。2021年には再び約21,548百万米ドルに達し、総資産の規模は着実に拡大している。
- 総資産と流動資産の関係
- 流動資産の増加と総資産の増大は、同時期において対応しており、流動資産の拡大が企業の資産運用能力の向上を示していることが伺える。ただし、総資産の成長が受動的に見える2016年以降には、流動資産の伸びよりも総資産の拡大幅に変動があることから、固定資産やその他の資産の変動も影響している可能性がある。したがって、これらのデータは企業の資産構造の変化とともに、事業規模の拡大や財務戦略の変化を示唆している。
貸借対照表:負債と株主資本
Expedia Group Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | |
|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
流動負債については、2005年から2014年の間において概ね増加傾向を示している。ただし、2015年に大きく増加し、その後、2020年には著しく減少している。この変動は、短期負債の増減や、資金繰りの戦略的な見直しと関係している可能性がある。
総負債は、2005年の約231百万米ドルから2019年にかけて一貫して増加している。特に、2014年を境に増加ペースが加速し、2020年には約8,450百万米ドルに達している。この傾向は、長期負債の増加を反映しており、資産拡大や事業投資を促すための借入れが積極的に行われたと考えられる。
株主資本は、2005年には約5,734百万米ドルであったが、その後、変動を経て2014年にはピークの4,864百万米ドルに達している。しかし、その後は減少し続け、2020年には約2,057百万米ドルと、初期の水準を下回っている。これは、負債の増加に伴う純資産の押し下げや、配当や株主還元策の変化による影響を示唆していると考えられる。
全体として、負債の増加は事業拡大や買収など積極的な資金調達戦略と関連し、株主資本の減少は、負債増加に伴う資本構成の変化や純資産の希薄化を示している可能性がある。これらの指標は、事業の財務レバレッジの高まりや資本構成の変動を示し、中長期的な財務健全性の変化に留意すべきと考えられる。
キャッシュフロー計算書
Expedia Group Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
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| 2021/12/31 | |||
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| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 2010年以降、営業活動によるキャッシュフローは一貫してプラスの値を示しており、特に2014年から2017年にかけて大きな増加傾向がみられる。2018年には大幅に減少したが、2020年には再び高水準に回復し、2021年には過去最高値を記録している。これにより、営業活動からのキャッシュ創出力が高まっていることが示唆される。
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 投資活動においては、ほとんどの期間でマイナスの値を示し、資産の買収や投資に多額の資金が投入されていることがわかる。特に2014年頃と2020年において大きなマイナスを記録し、その後も一貫して資金流出が続いている。これらは、積極的な投資戦略や事業拡大に伴う支出と解釈できる。
- 財務活動によるキャッシュフロー
- 財務活動に関しては、変動が激しいものの、近年では大規模な資金調達や返済が行われていることが読み取れる。2020年には一時的に大きくマイナスとなったが、2021年には大きなプラスに転じ、その後も高水準を維持している。これは融資や資本調達に積極的に取り組んでいる可能性を示唆しており、資金調達、または債務返済の戦略的な変化が反映されていると考えられる。
- 全体の傾向
- 総じて、営業活動からのキャッシュフローは安定した増加傾向を示し、事業の収益性向上を反映している。一方で、投資活動は資産拡大を目的とした積極的な資金流出が継続しており、財務活動はその資金調達や調整を目的とした変動を伴った動きが見られる。これらのパターンから、同社は事業拡大に向けて積極的な投資および資金調達を行いながら、収益基盤の強化に努めていると理解される。
一株当たりのデータ
Expedia Group Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
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| 2021/12/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 全体的な収益性の変動
- 同社の1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益は、2005年から2007年にかけて増加傾向を示しており、その後2008年の世界金融危機の影響によりマイナスに転じている。しかしながら、その後は概ね回復し、2015年頃から2019年にかけて再び増加傾向を示している。一方、2020年以降は再び大きな減少を経験しており、2021年にはほぼマイナスの値に落ち込んでいる。これらの変動は、業界や市場環境の変化、または企業の投資活動や費用構造の変動などの要因による可能性を示唆している。
- 株主還元の動向
- 株式配当金については、2012年以降、積極的な支払いが見られ、2013年から2019年にかけて一定の増加傾向を維持している。ただし、2020年には実績値が示されていないものの、2019年の配当増加後にはすぐに緩やかに減少し、その後の2021年にはさらなる低下を示している。この動きは、企業の財務状況や配当方針の変化を反映している可能性がある。
- 利益の変動と経済的な影響
- 特に2008年の世界的金融危機や2020年のパンデミックの影響により、両年において株式利益は大きく減少またはマイナスとなっている。このことから、外部の経済環境や市場の不確実性が企業の収益性に顕著な影響を及ぼしていることが窺える。したがって、長期的な成長と安定性を確保するためには、これらの変動に対処可能なリスク管理戦略と収益基盤の強化が重要であると考えられる。
- 総合的な見解
- このデータには、景気変動や外部ショックに左右されやすい収益性の揺れが明らかであり、特に2020年以降の顕著な悪化が目立つ。一方、配当金の支払いに関しては、一定の継続性を持ちながらも、近年は縮小傾向にあることから、企業の財務戦略に変化が見られる可能性がある。全体として、過去の業績からは、同社の収益と株主還元の動きは外部環境の影響を強く受ける傾向にあり、今後の安定的な成長と株主価値の向上には、事業の多角化やコスト管理の強化が求められる。