企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Expedia Group Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 純利益の推移と変動の特性
- 2017年から直近の2021年にかけて、純利益は基本的に増加傾向を示していたが、2020年に大きな損失を記録した。その後、2021年には純利益が大きく回復し、前年の損失を埋める形で回復している。この損益の大きな変動は、コロナ禍の影響やそれに伴う事業環境の変動を反映している可能性がある。
- 税引前利益とその変動
- 税引前利益（EBT）も純利益と類似のパターンを示し、2017年から増加し続けたが、2020年に大きなマイナスに転じている。2021年に回復を見せているものの、経済環境の変動を強く反映していることが分かる。
- 営業利益の動向と異常値
- EBITは全体的に増加傾向にあるものの、2020年にマイナスに陥るなどの著しい変動が見受けられる。このことは、営業活動においても困難な状況があったことを示唆している。ただし、2021年には黒字に回復しており、事業活動の改善を示していると考えられる。
- EBITDAのパターンと事業実績
-
EBITDAは継続的に増加を示し、2017年から2019年にかけて堅調に伸びている。一方で、2020年には著しくマイナスとなるなど、業績悪化を反映。ただし、その後2021年には再びプラスに転じており、事業基盤の回復傾向がうかがえる。
この指標の変動から、経営資本効率や事業の収益性の悪化と回復の両面を読み取ることができる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Expedia Group Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Expedia Group Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 企業価値の推移
- 2017年から2021年にかけて、企業価値(Enterprise Value: EV)は全体として上昇傾向にある。特に2020年に一時的に下落したが、その後2021年には再び増加しており、市場の評価が回復・拡大していることが示唆される。
- 営業利益の動向
- EBITDAは2017年から2019年にかけて安定した増加を見せている。2019年の数値は前年度より増加しており、経営の効率性や収益性が改善した可能性がある。一方、2020年には大きなマイナスに転じているが、2021年には回復しプラスに転じていることから、採算性の改善やコスト管理の効果が期待できる。
- EBITDAの変動と評価倍率
- 2020年には前年と比較して、EBITDAがマイナスに転じる厳しい状況にあったが、2021年にはプラス圏に回復。その際のEV/EBITDA比率は30.05と大きく上昇しており、これは投資家が2021年の利益回復に対して高い評価を与えた可能性を示している。一方、2019年にはこの比率は10.27と比較的低い水準にあった。全体として、EBITDAとEV/EBITDA比率の変動は、市場の期待や企業の収益性の評価に変化があったことと一致している。
- 総合的評価
- 全期間を通じて、企業価値は継続的に成長しているものの、2020年の経済的困難や業績悪化が一時的に反映されている。2021年の財務指標の回復は、事業の立て直しや市場からの評価の改善を示唆しており、収益性の向上とともに、投資家の期待も高まったと考えられる。