負債の分析
総負債(帳簿価額)
Expedia Group Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務の現在の満期 | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| 現在の満期を含む長期債務総額(帳簿価額) | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
長期債務の状況は、分析期間において変動が見られます。2017年末の長期債務の現在の満期は500百万米ドルでしたが、2018年末にはデータが欠損しており、2019年末には749百万米ドルに増加しました。その後、2020年末にはデータが欠損し、2021年末には735百万米ドルとなりました。この項目は、期間を通じて一定のパターンを示すにはデータが不十分です。
- 長期借入金（現在の満期を除く）
- 2017年末の3749百万米ドルから、2018年末には3717百万米ドルにわずかに減少しました。2019年末には4189百万米ドルに増加し、2020年末には大幅に増加して8216百万米ドルとなりました。2021年末には7715百万米ドルに減少しています。この項目は、2020年末に顕著な増加を示し、その後2021年末に減少しています。
- 現在の満期を含む長期債務総額（帳簿価額）
- 2017年末の4249百万米ドルから、2018年末には3717百万米ドルに減少しました。2019年末には4938百万米ドルに増加し、2020年末には8216百万米ドルに大幅に増加しました。2021年末には8450百万米ドルに若干増加しています。この項目は、2020年末以降、継続的に増加傾向にあります。
全体として、長期債務総額は2020年末に大幅に増加し、2021年末までその水準を維持しています。一方、長期借入金（現在の満期を除く）は、2020年末に増加した後、2021年末に減少しています。これらの動向は、資金調達戦略や事業環境の変化を反映している可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| シニアノート | 8,000) |
| コンバーチブルノート | 1,200) |
| 現在の満期を含む長期債務総額(公正価値) | 9,200) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.09 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
債務の加重平均金利
長期借入金の加重平均金利: 3.57%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 2.50% | 735) | 18) | |
| 3.60% | 497) | 18) | |
| 4.50% | 498) | 22) | |
| 6.25% | 1,033) | 65) | |
| 5.00% | 745) | 37) | |
| 0.00% | 986) | —) | |
| 4.63% | 744) | 34) | |
| 3.80% | 994) | 38) | |
| 3.25% | 1,235) | 40) | |
| 2.95% | 983) | 29) | |
| 合計値 | 8,450) | 302) | |
| 3.57% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 302 ÷ 8,450 = 3.57%