債務の分析
負債総額(帳簿価額)
Expedia Group Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の現在の満期 | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| 長期債務(現在の満期を除く) | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| 現在の満期を含む長期債務総額(帳簿価額) | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| 債務構成要素 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の満期を含む長期債務総額(帳簿価額) | すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Expedia Group Inc.の総債務は2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。 |
負債総額(公正価値)
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |
| シニアノート | 8,000) |
| 転換社債 | 1,200) |
| 現在の満期を含む長期負債総額(公正価値) | 9,200) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.09 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
債務の加重平均金利
長期借入金の加重平均金利: 3.57%
| 利率 | 借入額1 | 利率 × 借入額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 2.50% | 735) | 18) | |
| 3.60% | 497) | 18) | |
| 4.50% | 498) | 22) | |
| 6.25% | 1,033) | 65) | |
| 5.00% | 745) | 37) | |
| 0.00% | 986) | —) | |
| 4.63% | 744) | 34) | |
| 3.80% | 994) | 38) | |
| 3.25% | 1,235) | 40) | |
| 2.95% | 983) | 29) | |
| 合計値 | 8,450) | 302) | |
| 3.57% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 302 ÷ 8,450 = 3.57%