Stock Analysis on Net
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Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

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デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Expedia Group Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 0.58% = 0.06% × 10.48
2020/12/31 -103.16% = -13.98% × 7.38
2019/12/31 14.24% = 2.64% × 5.40
2018/12/31 9.89% = 2.25% × 4.39
2017/12/31 8.36% = 2.04% × 4.09

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを3つの要素に分解

Expedia Group Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 0.58% = 0.14% × 0.40 × 10.48
2020/12/31 -103.16% = -50.24% × 0.28 × 7.38
2019/12/31 14.24% = 4.68% × 0.56 × 5.40
2018/12/31 9.89% = 3.62% × 0.62 × 4.39
2017/12/31 8.36% = 3.76% × 0.54 × 4.09

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを5つの要素に分解

Expedia Group Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 0.58% = — × -0.13 × 3.61% × 0.40 × 10.48
2020/12/31 -103.16% = — × — × -51.45% × 0.28 × 7.38
2019/12/31 14.24% = 0.74 × 0.82 × 7.80% × 0.56 × 5.40
2018/12/31 9.89% = 0.82 × 0.72 × 6.09% × 0.62 × 4.39
2017/12/31 8.36% = 0.89 × 0.70 × 6.01% × 0.54 × 4.09

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Expedia Group Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 0.06% = 0.14% × 0.40
2020/12/31 -13.98% = -50.24% × 0.28
2019/12/31 2.64% = 4.68% × 0.56
2018/12/31 2.25% = 3.62% × 0.62
2017/12/31 2.04% = 3.76% × 0.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを4つの要素に分解

Expedia Group Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 0.06% = — × -0.13 × 3.61% × 0.40
2020/12/31 -13.98% = — × — × -51.45% × 0.28
2019/12/31 2.64% = 0.74 × 0.82 × 7.80% × 0.56
2018/12/31 2.25% = 0.82 × 0.72 × 6.09% × 0.62
2017/12/31 2.04% = 0.89 × 0.70 × 6.01% × 0.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

純利益率の分解

Expedia Group Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2021/12/31 0.14% = — × -0.13 × 3.61%
2020/12/31 -50.24% = — × — × -51.45%
2019/12/31 4.68% = 0.74 × 0.82 × 7.80%
2018/12/31 3.62% = 0.82 × 0.72 × 6.09%
2017/12/31 3.76% = 0.89 × 0.70 × 6.01%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).