貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Expedia Group Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債の変動状況について
- 2017年から2019年にかけて、総負債は着実に増加し、2019年には約15,865百万米ドルに達しているが、その後、2020年に減少を示し、2021年には再び増加傾向を示している。特に長期負債と流動負債の双方で増減の動きが見られ、2020年の負債減少は一時的な傾向であった可能性がある。
- 負債構成の詳細と長期負債の動向
- 長期負債は2017年から2019年にかけて増加し続け、2020年に大きく増加した（約9,245百万米ドル）。2021年にはやや減少に転じているが、依然として高水準に留まっている。長期借入金の増加もこれに対応しており、特に2020年の増加が顕著である。
- 株主資本と資本構成の変化
- 株主資本は2017年の6,129百万米ドルから2021年には3,552百万米ドルまで低下している。利益剰余金は、2019年までは増加傾向を示したが、2020年以降、マイナスに転じ、累積赤字を抱える状態が継続している。これにより、株主資本の総額も縮小している。
- 流動資産と流動負債のバランス
- 流動負債は2017年から2019年にかけて増加を続け、2020年には大きく減少したが、2021年には再び増加に転じている。一方、流動資産に関する記録は欠損しているため、流動比率や短期支払い能力の詳細は不明確である。ただし、流動負債の変動は短期的な資金繰りの変動を示唆している。
- その他の重要な負債と資本の傾向
- 繰延収益および繰延法人税などの項目は全般的に減少傾向を示しており、負債の中でも一定の圧縮が見られる。また、株主資本の内訳において、追加資本金は着実に増加しているものの、累積赤字や包括損失の影響で純資産の縮小が続いている。
- 総合的な財務状況の展望
- 全体として、負債の増加と株主資本の縮小が継続しており、財務のレバレッジは高まっている。負債比率の上昇は財務リスクの増大を示唆し、また累積赤字の拡大は企業の収益性や資本効率に課題をもたらしている可能性がある。今後の財務改善には、収益性の向上と負債管理の強化が求められる。