普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Expedia Group Inc.、現在の評価比率
| Expedia Group Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 消費者裁量流通・小売 | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $150.31 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 157,097,831 | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-1.71 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.18 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $54.73 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $13.09 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | 126.95 | 34.35 | 18.00 | 12.95 | 25.27 | 56.91 | 54.62 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.75 | 3.69 | 2.43 | 1.62 | 2.83 | 4.20 | 4.76 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 11.48 | 8.24 | 58.36 | — | 18.98 | 20.42 | 17.59 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Expedia Group Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年から2018年にかけては増加傾向が見られ、2018年の水準は47.42となっている。一方、2019年には低下し、30.43となった。2020年以降のデータは欠落しているが、全体としては一時的な増減を経て、2019年にはやや低下したことが示唆されている。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年から2018年にかけては上昇し、26.96に達している。一方、2019年には19.04と低下し、その後2021年には大幅に上昇して160.88に達している。大幅な変動は、特定年度の事業効率や利益構造の変化を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 比較的一定の範囲内で推移しており、2017年は1.57、2018年は1.72と若干の増加を示した。2019年には1.42とやや低下し、2020年には4.05で大きく上昇、その後2021年には3.48へと調整されている。これらの変動は、市場の収益評価と企業の売上高の関係性の変化を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2017年から2019年にかけては4.69から4.33の範囲内で推移していたが、2020年に8.32と大きく上昇し、2021年には14.55とさらに高くなっている。この急激な増加は、株価が純資産に対して非常に高く評価されていることを示し、投資家の期待や市場のキャピタルゲイン志向の高まりを示唆している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Expedia Group Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 155,754,357 | 143,864,551 | 139,989,125 | 147,190,304 | 151,833,402 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Expedia Group, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | (269) | (2,687) | 565) | 406) | 378) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -1.73 | -18.68 | 4.04 | 2.76 | 2.49 | |
| 株価1, 3 | 192.12 | 146.51 | 122.80 | 130.80 | 104.00 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | — | — | 30.43 | 47.42 | 41.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 48.08 | 78.20 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 24.51 | 17.38 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 22.36 | 11.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 881.78 | 17.13 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 40.84 | 49.11 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 39.27 | 73.74 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = Expedia Group, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -269,000,000 ÷ 155,754,357 = -1.73
3 Expedia Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 192.12 ÷ -1.73 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2017年から2021年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年以降、2021年にかけて大きく回復しており、2021年12月末には192.12米ドルに達している。一方、2018年のピークと比較するとやや下落する場面もあるが、長期的には株価は堅調に推移している。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 2017年から2019年にかけてはEPSは増加傾向にある。2017年の2.49米ドルから2019年の4.04米ドルへと成長している。しかし、2020年と2021年には赤字に転じており、それぞれ-18.68米ドルおよび-1.73米ドルを記録している。これにより、直近の期間では利益面に大きな変動と課題があることが示されている。
- P/E比率
- P/E比率は2017年から2018年にかけて上昇しており、2018年の47.42にピークを迎えた後、2019年には30.43へと低下している。これは、株価に対して利益が相対的に低下しているか、または投資家の利益期待が変化した可能性を示唆している。2020年以降のデータは欠如しているため、最新の評価には反映できない。
- 総合的な見解
- 株価は長期的に上昇傾向にあり、特に2020年の市場の変動後に回復基調を示している。EPSの動きは一時的な利益減少が見られるものの、基本的には2017年から2019年にかけて成長していたことがわかる。P/E比率の推移からは、市場の評価や投資家の期待に変化があった可能性が示唆される。総じて、株価の上昇とともに、利益の変動や評価の変化が観察されるものの、2020年以降のデータが不足しているため、最新の企業財務状況については詳細な評価が難しい。
営業利益率 (P/OP)
Expedia Group Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 155,754,357 | 143,864,551 | 139,989,125 | 147,190,304 | 151,833,402 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 186) | (2,719) | 903) | 714) | 625) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.19 | -18.90 | 6.45 | 4.85 | 4.12 | |
| 株価1, 3 | 192.12 | 146.51 | 122.80 | 130.80 | 104.00 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 160.88 | — | 19.04 | 26.96 | 25.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 64.48 | 72.85 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.25 | 12.33 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.52 | 8.11 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 137.02 | 12.69 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 39.89 | 39.83 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 41.03 | 59.30 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 186,000,000 ÷ 155,754,357 = 1.19
3 Expedia Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 192.12 ÷ 1.19 = 160.88
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年から2021年にかけて一貫して上昇しており、最終年度である2021年には192.12米ドルとなっている。2018年と比較して2019年には一時的な下落を見せたが、その後2020年には再び大きく上昇し、2021年にはさらに高値を記録している。これにより、同期間を通じて投資家にとって魅力的な株価の成長が示唆されている。
- 1株当たり営業利益
- 2017年から2019年までには段階的に増加し、2019年には6.45米ドルに達している。しかし、2020年には大幅にマイナスの-18.9米ドルとなり、営業利益率の悪化を示している。その後の2021年には1.19米ドルに回復しているが、2020年の著しいマイナスが企業の営業活動において重大な問題を抱えていた可能性を示唆している。
- P/OP比率
- 2017年から2018年にかけて上昇し、2018年の26.96をピークとしている。2019年にはこれが19.04に低下し、企業の株価に対する営業利益の割安感や市場の評価の変動を反映している可能性がある。2020年の値は欠損しているが、その後の2021年には非常に高い160.88に跳ね上がっており、市場の評価や株価の伸びと営業利益の関係に大きな変動があったと考えられる。
- 総合的な指標と結論
- 全体として、株価は著しい上昇トレンドにあるものの、営業利益に関しては2020年に大きなマイナスを記録しており、その後の回復が見られる。P/OP比率の変動も、株価の動きと一致しており、市場の評価が大きく変動した期間を反映していると考えられる。このことから、株価の高騰には市場の期待や評価の高まりが寄与している一方で、営業活動の一時的な悪化や不確実性も存在していたことが示唆される。
株価収益率 (P/S)
Expedia Group Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 155,754,357 | 143,864,551 | 139,989,125 | 147,190,304 | 151,833,402 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | 8,598) | 5,199) | 12,067) | 11,223) | 10,060) | |
| 1株当たり売上高2 | 55.20 | 36.14 | 86.20 | 76.25 | 66.26 | |
| 株価1, 3 | 192.12 | 146.51 | 122.80 | 130.80 | 104.00 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 3.48 | 4.05 | 1.42 | 1.72 | 1.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.41 | 4.32 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.39 | 1.77 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.46 | 0.71 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.48 | 1.34 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.94 | 3.23 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.57 | 3.81 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 8,598,000,000 ÷ 155,754,357 = 55.20
3 Expedia Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 192.12 ÷ 55.20 = 3.48
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2017年の104米ドルから2018年に130.8米ドルへ上昇し、その後2019年には122.8米ドルにやや下落したものの、2020年には146.51米ドルと著しい回復を見せ、2021年には192.12米ドルに達している。これにより、全体としては上昇傾向が継続していると評価できる。特に2020年以降の株価上昇は、コロナ禍に伴う市場変動にもかかわらず、投資家の信頼が維持され、回復基調にあることを示唆している。
- 1株当たり売上高
- 2017年から2019年にかけて、1株当たり売上高は着実に増加している（66.26米ドル → 86.2米ドル）。この期間の間に事業規模や収益力の拡大が見られる。一方、2020年には36.14米ドルと大きく減少しており、コロナ禍の影響による一時的な収益減少の可能性が示唆される。ただし、2021年には55.2米ドルに回復しており、収益パフォーマンスは改善傾向にあると考えられる。
- P/S比率
- 株価の変動に伴い、P/S（株価売上比率）は2017年の1.57から2018年に1.72へ増加し、その後2019年には1.42へ低下している。2020年には4.05と大きく跳ね上がり、その後2021年には3.48に下落している。P/S比率の高騰は、市場が企業の成長性や収益性に対して強い期待を抱いていることを示す一方で、一時的な市場の期待過剰や股票評価の変動を反映する可能性もある。特に2020年の爆発的な上昇は、コロナ禍による市場の変動と投資家の期待値の乱高下を反映していると推察される。
株価純資産比率 (P/BV)
Expedia Group Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 155,754,357 | 143,864,551 | 139,989,125 | 147,190,304 | 151,833,402 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 (数百万単位) | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 13.21 | 17.60 | 28.34 | 27.88 | 29.78 | |
| 株価1, 3 | 192.12 | 146.51 | 122.80 | 130.80 | 104.00 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 14.55 | 8.32 | 4.33 | 4.69 | 3.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 11.60 | 17.86 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 90.79 | 25.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.68 | 9.42 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 14.31 | 20.07 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 13.21 | 17.99 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = Expedia Group, Inc. の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 2,057,000,000 ÷ 155,754,357 = 13.21
3 Expedia Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 192.12 ÷ 13.21 = 14.55
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2021年にかけて、株価は全体的に上昇しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な増加が見られる。2020年の株価は146.51ドルから2021年には192.12ドルへと大きく上昇し、市場の期待感や投資家の評価の高まりを示唆している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 一方、1株当たり簿価は、2017年から2019年にかけてほぼ横ばいで推移し、その後2020年に大きく減少し、2021年にはさらに低下している。これは純資産の希薄化や減少を反映している可能性があり、株価の上昇とも対照的な動きとなっている。
- 株価純資産倍率（P/BV）の変動
- P/BVは2017年の3.49から2018年、2019年と上昇し、2020年に8.32まで急伸している。その後2021年には14.55と更に高まり、株価が純資産に対して非常に高い評価を受けていることを示している。このタイトな倍率の増加は、市場が同社の将来性に強い期待を寄せている兆候と考えられる。ただし、簿価の減少と相まって、市場が株価に対してより高いプレミアムを付与している事実も留意すべきである。
- 総合的な示唆
- これらのデータから、株価は全期間を通じて上昇の傾向にあり、特に2020年以降の加速が顕著である。簿価の低下を背景に、P/BVの急激な上昇は、市場が同社の将来性に対して非常に高い評価をしていることを示唆している。一方、簿価の低下は財務基盤の変化や資産の希薄化を示す可能性もあり、今後の財務状態や財務戦略の動向に注視が必要である。