キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Expedia Group Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
当期純利益(損失)	15)	(2,728)	572)	398)	371)
有形固定資産の減価償却費(社内用ソフトウェア、Webサイト開発を含む)	715)	739)	712)	676)	614)
株式報酬の償却	418)	205)	241)	203)	149)
無形固定資産の償却	99)	329)	198)	325)	275)
のれん、無形資産、その他の長期資産の減損	20)	799)	—)	86)	—)
繰延法人税	(145)	(488)	(91)	(308)	(103)
現金、譲渡制限付現金および短期投資の為替差損(差損)	105)	2)	(5)	111)	(79)
外貨フォワードの実現損	16)	(80)	(22)	(31)	(6)
少数株主持分による損失(純額)	29)	142)	(8)	111)	14)
債務消滅による損失	280)	—)	—)	—)	—)
事業売却損益(純額)	(456)	13)	—)	—)	—)
貸倒引当金及びその他純額	32)	135)	(21)	22)	(29)
売掛金	(721)	1,781)	(368)	(282)	(456)
前払費用およびその他の資産	(224)	(188)	(193)	(29)	(117)
買掛金勘定、マーチャント	777)	(1,320)	224)	(134)	316)
買掛金、その他、未払費用、その他の負債	138)	(400)	254)	196)	257)
未払/未収金、正味	10)	(57)	(23)	102)	(31)
マーチャントブッキングの延期	2,642)	(2,576)	1,342)	489)	593)
繰延収益	(2)	(142)	(45)	40)	30)
営業資産および負債の変動(買収および売却による影響を差し引いたもの)	2,620)	(2,902)	1,191)	382)	593)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	3,733)	(1,106)	2,195)	1,577)	1,428)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	3,748)	(3,834)	2,767)	1,975)	1,799)
社内使用ソフトウェアやWebサイト開発などの設備投資	(673)	(797)	(1,160)	(878)	(710)
投資の購入	(201)	(685)	(1,346)	(1,803)	(1,811)
投資の売却と満期	23)	1,161)	852)	2,137)	1,096)
事業売却による現金および譲渡制限付現金(収益控除後)	(60)	(21)	—)	—)	—)
その他、ネット	(20)	79)	101)	(15)	(157)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(931)	(263)	(1,553)	(559)	(1,582)
リボルビング・クレジット・ファシリティ借入金	—)	2,672)	—)	—)	—)
リボルビング・クレジット・ファシリティーの返済	—)	(2,672)	—)	—)	—)
長期債務の発行による収入(発行費用控除後)	1,964)	3,945)	1,231)	—)	990)
長期借入金の返済	(1,706)	(750)	—)	(500)	—)
債務消滅費用	(258)	—)	—)	—)	—)
リバティエクスペディア交換社債の支払い	—)	—)	(400)	—)	—)
優先株式および新株予約権の発行による純収入	—)	1,132)	—)	—)	—)
優先株式の償還	(1,236)	—)	—)	—)	—)
自己株式の取得	(165)	(425)	(743)	(923)	(312)
普通株主および優先株主への配当金の支払い	(67)	(123)	(195)	(186)	(176)
株式報酬の行使および従業員株式購入計画による収入	503)	319)	301)	166)	229)
その他、ネット	(8)	(21)	(19)	(46)	(43)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(973)	4,077)	175)	(1,489)	688)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金および現金同等物に及ぼす影響	(177)	61)	3)	(139)	146)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金及び現金同等物の増減額	1,667)	41)	1,392)	(212)	1,050)
期首時点の現金、現金同等物、譲渡制限付現金および現金同等物	4,138)	4,097)	2,705)	2,917)	1,797)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金および現金同等物(年末時)	5,805)	4,138)	4,097)	2,705)	2,847)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Expedia Group Inc.の営業活動による(使用)ネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Expedia Group Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準には達していません。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Expedia Group Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

キャッシュフロー計算書