キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 全体的な利益・損失の傾向
- 2017年から2019年にかけては、当期純利益が増加傾向にあり、2019年には572百万米ドルまで回復している。一方、2020年には新型コロナウイルス感染症の影響により大きな損失を計上し、-2728百万米ドルとなった。その後、2021年には純利益が再び15百万米ドルまで回復していることから、収益状況は一定の改善を示している。
- 資産の償却と減損
- 有形固定資産の減価償却費は緩やかな増加傾向を示し、2021年には715百万米ドルとなっている。無形固定資産の償却は変動があり、2019年に189百万米ドルから2020年に329百万米ドルへ増加した後、2021年には99百万米ドルと低下している。長期資産の減損については、2019年に86百万米ドルの損失が記録され、その後2020年にわずかに増加して799百万米ドルの損失が計上された。その後は20百万米ドルに縮小している。
- 負債と資本の変動
- 有利子負債のうち長期債務は2018年以降著しい増加を示し、2020年には3945百万米ドルに達している。一方、リボルビング・クレジット・ファシリティの借入や返済については、2021年に2672百万米ドルの借入とその後の返済が記録されている。自己株式の取得金額は年々増加し、2021年には165百万米ドルの買戻しが行われている。配当金支払額は安定しており、2021年も67百万米ドルに達している。
- キャッシュフローの動向
- 営業活動による純キャッシュフローは2017年から2019年にかけて増加し、2020年は損失によりマイナスに転じたが、2021年は再び増加している。投資活動では、資産購入が継続的に多額となり、特に2020年には約685百万米ドルに増加した。財務活動では、2021年に約4077百万米ドルの純キャッシュ流入があり、長期債務の発行と株式の新規発行が主な要因である。一方、2020年の株式取得と借入金の返済によるキャッシュ流出も顕著であった。
- 為替変動の影響
- 為替レートの変動はキャッシュ残高に対しプラス・マイナスの両方の影響をもたらしており、特に2021年には約-177百万米ドルの影響が見られる。このため、為替リスクも考慮すべき要素として示唆される。
- 総括
- 全体として、2017年から2019年までは堅調な増収と利益増加が見られたが、2020年のCOVID-19パンデミックにより純利益は著しく減少した。回復基調は2021年に現れ、利益とキャッシュフローの改善が観察される。資産と負債の構造変化や資金調達活動の増加からは、事業の成長に向けて積極的な資本調達と資本再構成が進められていることが示唆される。