貸借対照表:資産
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。

Expedia Group Inc.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)

百万米ドル

	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
現金および現金同等物	5,552)	4,111)	5,031)	5,464)	4,291)	3,363)	4,353)	5,053)	3,905)	3,315)	3,797)	4,258)	3,708)	2,443)	2,920)	3,072)	3,423)	2,847)	3,240)	2,875)	2,503)
制限付き現金および現金同等物	2,583)	1,694)	1,587)	2,541)	1,972)	772)	725)	1,311)	813)	779)	447)	619)	447)	259)	186)	336)	219)	69)	47)	47)	34)
短期投資	—)	200)	—)	11)	23)	24)	23)	422)	194)	526)	658)	631)	466)	28)	458)	1,491)	1,031)	469)	541)	906)	851)
売掛金(引当金控除後)	1,736)	1,264)	1,485)	1,440)	1,007)	701)	839)	1,002)	1,423)	2,524)	2,684)	2,893)	2,617)	2,151)	2,294)	2,359)	2,253)	1,866)	1,835)	1,810)	1,580)
未収税額	93)	85)	102)	399)	392)	120)	110)	107)	74)	70)	62)	128)	146)	24)	36)	175)	176)	21)	35)	145)	128)
前払費用およびその他の流動資産	1,183)	827)	838)	1,258)	1,151)	654)	685)	1,049)	1,243)	521)	321)	295)	318)	292)	278)	361)	329)	269)	286)	244)	232)
流動資産	11,147)	8,181)	9,043)	11,113)	8,836)	5,634)	6,735)	8,944)	7,652)	7,735)	7,969)	8,824)	7,702)	5,197)	6,172)	7,794)	7,431)	5,540)	5,984)	6,027)	5,328)
有形固定資産、ネット	2,169)	2,180)	2,264)	2,261)	2,241)	2,257)	2,303)	2,305)	2,297)	2,198)	2,090)	1,953)	1,828)	1,877)	1,769)	1,689)	1,627)	1,575)	1,522)	1,479)	1,422)
オペレーティングリース使用権資産	395)	407)	441)	467)	498)	574)	598)	626)	628)	611)	495)	524)	537)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期投資およびその他の資産	1,468)	1,450)	655)	663)	667)	671)	606)	618)	610)	796)	770)	815)	804)	778)	717)	758)	858)	845)	889)	538)	528)
繰延法人税	864)	766)	798)	850)	782)	659)	557)	482)	258)	145)	110)	80)	47)	69)	225)	17)	19)	18)	37)	32)	24)
無形固定資産、純額	1,368)	1,393)	1,425)	1,457)	1,479)	1,515)	1,537)	1,600)	1,642)	1,804)	1,843)	1,887)	1,936)	1,992)	2,101)	2,157)	2,243)	2,309)	2,378)	2,390)	2,387)
好意	7,166)	7,171)	7,318)	7,370)	7,363)	7,380)	7,343)	7,330)	7,330)	8,127)	8,104)	8,118)	8,109)	8,120)	8,157)	8,139)	8,251)	8,229)	8,226)	8,157)	7,980)
固定資産	13,430)	13,367)	12,901)	13,068)	13,030)	13,056)	12,944)	12,961)	12,765)	13,681)	13,412)	13,377)	13,261)	12,836)	12,969)	12,760)	12,998)	12,976)	13,051)	12,597)	12,340)
総資産	24,577)	21,548)	21,944)	24,181)	21,866)	18,690)	19,679)	21,905)	20,417)	21,416)	21,381)	22,201)	20,963)	18,033)	19,141)	20,554)	20,429)	18,516)	19,035)	18,623)	17,669)

流動資産の推移: 全期間を通じて流動資産は増加傾向が見られ、特に2020年以降に顕著な増加が観察されている。2020年度以降、コロナ禍により事業環境が変化した中で、キャッシュや短期投資、売掛金等の各項目が増加し、短期的な流動性の確保を意図した資産管理の改善が示唆される。
現金および現金同等物の動向: 現金と現金同等物は全期間にわたり増加傾向を示し、特に2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られる。これにより、資本の流動性確保や資金余裕の拡大を意図した戦略が推察される。
短期投資の変動: 短期投資の金額は大きく変動しており、2018年には減少に転じ、その後2020年にかけて再び増加している。特に2020年度には売買が活発であり、市場変動に対応した資産運用を行っている可能性を示唆している。
売掛金(引当金控除後): 売掛金は比較的に堅調に推移し、一時的な減少もあるものの、2020年以降には再び増加傾向にあり、売掛金の回収や取引規模の拡大が継続していることが示唆される。
負債関連項目: 未収税額や繰延法人税に関しては、年度を追うごとに増加している傾向が見られる。特に繰延法人税は2020年以降顕著に増加し、税金負債の積み増しや税務戦略の変化を反映している可能性がある。
資産構成の変化: 総資産は全期間を通じて増加傾向にあり、2020年度においては特に高い水準に達している。これには固定資産や無形固定資産が寄与していると考えられ、資産ポートフォリオの多様化と拡大が進んでいることが明らかである。また、特に有形固定資産と無形資産が共に増加し、長期的な投資や事業拡大の意図が示唆される。
資産の流動性と固定資産のバランス: 流動資産と固定資産のバランスは2020年以降、固定資産の割合が相対的に安定して推移しつつも、総資産も増加している。現金・短期投資の比率の拡大とともに、資産の流動性向上を図る一方で、長期的な資産基盤の強化も進めていることが示される。
総合的評価: 全体として、資産の規模拡大と資産運用の多角化が進展していることが読み取れる。特に流動性の確保と資産の増加は、経営の安定性や市場環境への対応力を高めるための戦略的な施策と考えられる。一方、負債関連の項目も増加しており、資産の拡大に伴う負債の膨張も観察されるため、今後は負債の管理と資産の質の向上が重点課題となる可能性がある。これらの動向は、コロナ禍を経た事業再構築と資金調達戦略の一端を示している。

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アセット: 選択したコンポーネント

流動資産: 選択したコンポーネント

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アセット: 選択したコンポーネント

流動資産: 選択したコンポーネント

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