収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Expedia Group Inc.、収益率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 2017年から2019年にかけては比較的安定した水準で推移し、2018年にわずかに上昇している。2020年には大きく低下しているものの、2021年には回復し、前年を上回る水準に戻っている。この動きは、収益性の変動を示唆しており、コロナ禍の影響により一時的な影響を受けた可能性がある。
- 営業利益率の変動
- 2017年から2019年にかけては堅調に上昇傾向を示しているが、2020年に大きなマイナスに転落している。これは、2020年の営業活動に大きな損失や一過性の要因があったことを示唆している。一方、2021年には回復傾向を見せているが、依然として低迷していることから、収益性の回復には課題が残されている。
- 純利益率の推移
- 2017年から2019年までは緩やかな上昇傾向を示していたが、2020年に大きくマイナスへ転じた。これもコロナ禍の影響や、一時的なコスト増加などが影響したと考えられる。2021年には再び上昇し、ほぼプラス圏に回復しているが、依然として過去の水準とは乖離が見られる。
- 自己資本利益率（ROE）
- 2017年から2019年にかけて順調に上昇し、14.24％まで改善している。2020年に大きくマイナスに転じ、負の値となったことから、純損失の発生や資本構造の悪化を示唆している。2021年には再びプラス圏に回復し、0.58％となったが、2020年の影響の影響が継続していることが示唆される。
- 総資産利益率（ROA）
- 2017年から2019年まで安定した上昇を見せており、2.64％まで改善している。2020年には大きくマイナスに落ち込み、その後の2021年にはほぼ回復しているが、依然低い水準で推移していることから、資産の収益性低下とそれに伴う経営の苦戦が示唆される。
- 総合評価
- これらの指標から、全体的に2017年から2019年にかけて安定した成長と収益性の向上が見られるが、2020年のパンデミックの影響により財務指標が大きく悪化したことが明らかである。2021年には一定の回復を見せているが、依然として高い収益性改善が求められる状況である。今後は、コロナ禍の影響からの本格的な回復と収益構造の改善に注力する必要があると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Expedia Group Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年から2019年にかけて、収入は着実に増加しており、2017年の10,060百万米ドルから2019年の12,067百万米ドルに達した。その後、2020年には大きく減少し、5,199百万米ドルに落ち込んでいるが、2021年には8,598百万米ドルに回復している。この変動は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックや市場環境の変動によるものと推察される。
- 粗利の推移
- 粗利益も収入と類似の傾向を示し、2017年の8,303百万米ドルから2019年の9,990百万米ドルまで増加した。しかしながら、2020年には3,519百万米ドルに急減し、その後2021年に7,076百万米ドルへ回復している。一貫して増収増益を維持していたが、2020年には大きな影響を受けていることが示唆される。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2017年から2019年までにはおおむね82.5％前後で安定していたが、2020年には約67.69％に急激に低下した。その後の2021年には82.3％に回復し、収益性の正常化が伺える。これらの変動は、コロナ禍によるコスト構造や販売効率の変動に起因している可能性が高い。
- 総合評価
- 全体として、売上高と粗利益は2017年から2019年にかけて堅調に推移した後、2020年に大きく落ち込み、その後回復基調を示している。これは、市場環境の変動や外部ショックの影響を受けていることを示唆しており、収益性指標の一時的な低下を経て再び改善傾向にあることから、企業の対応力や市場の回復を示唆していると考えられる。
営業利益率
Expedia Group Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2019年にかけて着実に増加し、2019年には1,2067百万米ドルに達している。一方、2020年にはコロナ禍の影響により急激に減少し、売上高は約5,199百万米ドルに落ち込んでいる。2021年には回復傾向を示し、約8,598百万米ドルに増加している。これにより、2020年の大きな落ち込みを経て、2021年にはほぼ2018年の水準に戻りつつあることが示されている。
- 営業利益の動向
- 2017年から2019年にかけては堅調な増加を見せ、2019年には903百万米ドルの営業利益を記録した。しかし、2020年にはコロナ禍の影響により大きなマイナスに転じ、-2,719百万米ドルとなった。2021年には再び利益に転じ、186百万米ドルを計上している。これにより、業界の厳しい状況からの回復と、経営状況の改善が見られることが示唆される。
- 営業利益率の変動
- 2017年から2019年までは、約6.21%から7.48%の範囲で安定した利益率を維持していた。2020年には、大きく-52.3%に落ち込み、収益性が著しく悪化したことを反映している。その後、2021年には再び2.16%と、黒字回復に伴う改善を見せている。全体として、2020年の業績悪化が経済的外部ショックの影響によるものであったことが読み取れる。
純利益率
Expedia Group Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移について
- 2017年から2019年にかけて、収入は着実に増加傾向にあり、2019年には約12067百万米ドルに達していることが示されている。その後、2020年には大幅に減少し、5199百万米ドルに落ち込んだものの、2021年には再び増加し、8588百万米ドルに回復している。これらの変動は、業界の変動や外部要因による一時的な収益の落ち込みと反発を反映していると考えられる。
- 純利益と純利益率の変動
- 2017年から2019年にかけて純利益は増加しており、2019年には565百万米ドルに達している。一方、2020年には大幅な赤字に転じ、損失額は-2612百万米ドルとなった。これは、2020年の世界的な経済状況の悪化や業界特有の影響が反映された可能性がある。2021年には純利益は回復し、12百万米ドルとなっているが、なお損益はほぼ黒字圏に回復している。純利益率も同様に、2019年までは一定の範囲内で推移していたが、2020年には-50.24%と大きく悪化し、その後2021年にはわずかに回復して0.14%に至っている。これらのデータは、経済情勢や企業の収益性に対する影響を反映していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Expedia Group Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失) ÷ Expedia Group, Inc. の株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の動向
- 2017年から2019年にかけて、純利益は着実に増加し、2019年には565百万米ドルに達している。2020年には大幅な損失を計上し、-2612百万米ドルに落ち込むが、その後2021年には黒字に転じ、12百万米ドルを記録している。この変動は、同社の収益性に大きな揺らぎが存在することを示しており、2020年の損失は特に顕著である。
- 自己資本の推移
- 株主資本は2017年の4522百万米ドルから2018年の4104百万米ドルへ減少し、その後さらに2019年に3967百万米ドル、2020年には2532百万米ドルへ大きく縮小している。2021年には再び2057百万米ドルに回復したが、依然として2017年の水準を下回る状態が続いている。この推移は、株主資本の減少と回復が、利益の変動と関連している可能性を示している。
- 株主資本利益率（ROE）の分析
- ROEは2017年から2019年まで堅調に上昇し、14.24%に達した後、2020年に-103.16%と大幅に悪化している。この減少は、前述の大きな損失に起因すると考えられる。2021年には0.58%に回復しているが、依然として全体的な収益性の改善には至っていない。これらの数値は、収益と利益の不安定さを反映し、株主にとってはリスクの高い状態を示唆している。
- 総合的な考察
- 全体として、同社は2017年から2019年までの間に堅調な成長を見せていたが、2020年のパンデミック等による経済的な逆風により、極端な財務悪化を経験した。その後の2021年には黒字回復の兆しが見られるものの、株主資本やROEは依然として不安定な状態にある。今後の回復には、収益性の安定と持続的な利益改善が必要であると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Expedia Group Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2017年から2019年にかけて、Expedia Groupの純利益は着実に増加しており、2019年には565百万米ドルに達している。一方、2020年には大きな赤字に転じ、-2612百万米ドルとなっている。2021年には税引後純利益が回復し、12百万米ドルに改善している。この変動は、直近の年度において特殊要因や外部環境の変化が影響している可能性を示唆している。
- 総資産の動向
- 総資産は2017年から2021年までにわたり、一定の変動を示している。2017年には18516百万米ドルであったのに対し、2021年には21548百万米ドルと増加しており、総資産規模は全体として拡大している。特に2019年にかけて顕著な増加を見せていることから、資産の拡充や事業拡大に伴う投資活動が行われた可能性が考えられる。
- ROA（総資産利益率）の変動
- ROAは2017年から2019年にかけて安定して上昇し、2019年には2.64%に達している。しかし、2020年には新型コロナウイルス感染症の影響等により、ROAは-13.98%と大きく低下し、赤字経営を示している。2021年には回復し、0.06%となっているが、依然として2020年以前の水準には戻っていない。総じて、2020年度の著しいマイナスの結果は、外部環境の悪化が業績に大きく影響したことを反映している。