長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Expedia Group Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2017年から2019年にかけて、固定資産回転率は徐々に減少しており、これは資産の効率的な活用が低下している可能性を示している。一方、2020年には大きく低下した後、2021年にはやや改善しているが、依然として2017年の水準を下回っている。オペレーティングリースや使用権資産を含む場合でも同様の傾向が見られ、全体的に資産利用効率の低下が顕著である。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2018年に上昇しているものの、その後2019年まで横ばいで推移し、その後2020年に大きく低下し、2021年には回復傾向を示すも依然として低水準にとどまる。このパターンは、全体的な資産の効率性の一時的な改善と、その後の資産効率の悪化を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2017年から2019年にかけて上昇し、特に2019年に向けて改善している。2020年には一時的に低下したものの、2021年には著しい回復を見せ、4.18と過去数年で最も高い値を記録している。これは、自己資本に対する資産の効率的な利用が回復・向上してきていることを示している。
固定資産回転率
Expedia Group Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 8,598) | 5,199) | 12,067) | 11,223) | 10,060) | |
| 有形固定資産、ネット | 2,180) | 2,257) | 2,198) | 1,877) | 1,575) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 3.94 | 2.30 | 5.49 | 5.98 | 6.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 2.93 | 3.41 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 5.35 | 4.84 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.68 | 3.86 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 6.38 | 7.83 | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.46 | 3.82 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.32 | 3.38 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 8,598 ÷ 2,180 = 3.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年から2019年までは連続して増加傾向を示しており、特に2018年から2019年にかけての伸びが顕著である。しかし、2020年には大きく減少し、その後2021年に部分的な回復を見せているが、2019年のピークには及ばない水準で推移している。この動きは、外部要因や市場の変動の影響を受けている可能性が示唆される。
- 有形固定資産、ネットの推移
- 有形固定資産は2017年から2019年にかけて緩やかに増加しており、2020年に微増した後、2021年にはやや減少している。この傾向は、固定資産の積み増しと縮小のサイクルを反映しているものと考えられる。
- 固定資産回転率の傾向
- 固定資産回転率は2017年から2019年にかけて徐々に低下しており、2019年には最も低い値を記録している。2020年には著しい低下が見られ、その後2021年にかけてやや回復しているが、2017年の水準には達していない。この指標の低下は、資産効率の低下や業務活動の効率化の課題を示唆している可能性がある。
全体として、収入の減少と固定資産回転率の低下は、経営環境の変化や収益性の低下を示す兆候である。一方、資産の変動と収益の動向を踏まえると、経営戦略の見直しや資産効率の改善が重要な課題となると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Expedia Group Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 8,598) | 5,199) | 12,067) | 11,223) | 10,060) | |
| 有形固定資産、ネット | 2,180) | 2,257) | 2,198) | 1,877) | 1,575) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 407) | 574) | 611) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 2,587) | 2,831) | 2,809) | 1,877) | 1,575) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.32 | 1.84 | 4.30 | 5.98 | 6.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 2.17 | 2.56 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 4.31 | 3.89 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.90 | 3.20 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.29 | 2.90 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.55 | 2.83 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 2.52 | 2.58 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 8,598 ÷ 2,587 = 3.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年から2019年にかけて収入は安定して増加傾向にあり、2017年の10060百万米ドルから2019年の12067百万米ドルまで拡大している。その後、2020年には収入が大きく減少し、5199百万米ドルとなったが、2021年には再び回復し、8598百万米ドルに達している。この変動は、特に2020年の世界的なパンデミックの影響を反映している可能性が高いと考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2017年から2019年にかけて増加傾向を示し、2017年の1575百万米ドルから2019年の2809百万米ドルまで拡大している。2020年にはわずかに減少しながらも2831百万米ドルとほぼ横ばいに推移し、その後2021年には2587百万米ドルに減少した。この動きは、資産の投資や資産の償却の調整を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2017年の6.39から2018年の5.98へわずかに低下し、その後2019年には4.3へ大きく減少した。2020年には1.84と著しく低下し、その後2021年に3.32へ回復している。回転率の低下は、資産効率の悪化や収益に対する資産の過剰保持を示す可能性があるが、2021年の回復は資産利用効率の改善を示唆している。
総資産回転率
Expedia Group Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 8,598) | 5,199) | 12,067) | 11,223) | 10,060) | |
| 総資産 | 21,548) | 18,690) | 21,416) | 18,033) | 18,516) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.40 | 0.28 | 0.56 | 0.62 | 0.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 1.12 | 1.20 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.87 | 2.15 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.92 | 1.83 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.04 | 1.73 | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 1.27 | 1.40 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.88 | 0.84 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 8,598 ÷ 21,548 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年から2019年にかけて、収入は一貫して増加傾向を示しており、2017年の約10,060百万米ドルから2019年の約12,067百万米ドルへと成長している。これに対し、2020年には約5,199百万米ドルへと大幅に減少し、その後2021年には約8,598百万米ドルに回復している。これは、2020年のCOVID-19パンデミックの影響による収益の一時的な減少と、その後の市場回復に伴う反騰を反映していると考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は2017年の約18,516百万米ドルから2019年の約21,416百万米ドルへ増加しているが、2020年には約18,690百万米ドルへと減少している。その後、2021年に約21,548百万米ドルへと再び増加しており、全般的に資産規模は一定程度の変動を伴いつつも、回復基調を保っていると見られる。これにより、企業が資産を効率的に運用しながら、市場環境に適応していることが示唆される。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2017年の0.54から2018年の0.62に上昇し、投資効率が向上していることを示す。ただし、2019年には0.56にやや低下し、その後2020年には0.28と著しく減少している。2021年には0.40に回復しているが、2020年の低水準は収入の減少や資産運用効率の低下を反映している可能性がある。回転率の変動は、収益性や資産の効率的運用の程度に関する重要な示唆を提供している。
自己資本回転率
Expedia Group Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 8,598) | 5,199) | 12,067) | 11,223) | 10,060) | |
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 4.18 | 2.05 | 3.04 | 2.73 | 2.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.40 | 4.13 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 40.05 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 62.35 | 36.59 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 5.51 | 7.01 | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 4.86 | 6.21 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.70 | 4.73 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ Expedia Group, Inc. の株主資本合計
= 8,598 ÷ 2,057 = 4.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収入動向
- 収入は2017年から2019年にかけて順調に増加傾向を示し、2019年には過去最高値の12067百万米ドルに達している。その後、2020年に急激な落ち込みを見せ、5199百万米ドルまで減少した。2021年には再び増加に転じ、8598百万米ドルまで回復していることから、収入はパンデミックの影響を一時的に受けたものの、その後の回復過程にあると考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2017年の4522百万米ドルから2019年の3967百万米ドルまで減少し、その後2020年に2532百万米ドルに著しく縮小した。2021年には2057百万米ドルまでわずかに増加したが、2017年比では依然として低水準に留まっている。これらの変動は、純資産の減少と再構築の過程を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2017年から2019年にかけて緩やかに上昇し、3.04に達している。2020年の急落によって2.05に下がったが、2021年には4.18と過去最高の値に跳ね上がり、資本を効率的に利用していることが示唆される。特に2021年の高い回転率は、株主資本の効率的な活用と収益性の向上を反映していると解釈できる。