ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Expedia Group Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率
- 2017年から2018年にかけては比較的安定した水準で推移していたが、2019年以降にかけて急激に上昇し、2021年には4.11に達している。これは、自己資本に対する負債の割合が増加していることを示しており、財務のレバレッジが高まっている可能性がある。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 基本的には先述の負債資本比率と同様の傾向を示し、2019年以降の増加幅はやや大きい。リース負債を含めることで、企業の総負債比率の増加をより正確に反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 2017年から2018年までは一定であったが、2019年以降に上昇し、2021年には0.8に達している。このことは企業が成長に伴い負債比率を増やしていることを示唆しており、資本構造の負債依存度が高まっていることを示している。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース含む）
- 全体的に負債比率と同様の上昇傾向を示し、特に2019年以降の増加が顕著である。リース負債も含めた負債の増加により、総負債の企業財務への比重要性が増していると考えられる。
- 負債総資産比率
- 2017年と2018年は比較的低水準で推移していたが、2019年以降に上昇し、2020年に高値を示した後、2021年にやや低下している。これは負債の総資産に占める割合が増加しつつも、一部修正や返済による変動も示唆される。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 先述の負債比率と同様に、2019年以降に大きく増加しており、特に2020年に高値に達している。リース負債も加味した結果、企業の負債水準が全体的に増加していることを反映している。
- 財務レバレッジ比率
- 同期間にわたり増加傾向を示し、2017年の4.09から2021年には10.48に達している。これは、企業が負債を用いた資本増強により、利益に対するリスクとリターンの杠糸が高まっていることを示す。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2017年から2019年までは一定の範囲内で推移していたが、2020年にマイナスとなり、その後の2021年には0.89に改善している。マイナスに転じたのは、利息支払いを賄うだけの利益が確保できていなかった可能性を示しており、財務の健全性に一定の懸念が存在する。
- 固定料金カバー率
- 2017年から2019年までは安定した数値を示していたが、2020年に大幅に低下し、その後回復傾向にあるものの、2020年の値は負の値であったことから、固定料金による収益の安定性が脅かされていた可能性を示している。2021年には回復している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Expedia Group Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Expedia Group, Inc. の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年までの期間において、総負債は徐々に増加しており、特に2020年と2021年に大きな伸びを示している。2020年には前年度と比較して約3,278百万米ドル増加し、2021年にはさらに約234百万米ドル増加している。この傾向は、同期間における企業の負債拡大を示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2017年の4,522百万米ドルから2021年には2,057百万米ドルと、約2,465百万米ドルの減少を示している。この減少は、企業が累積利益の減少や資本の減少、または特定の株主資本の流出などの要因により株主資本を圧縮している可能性を示唆している。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2017年の0.94から2021年の4.11まで上昇しており、財務レバレッジの増加を反映している。特に2020年と2021年の比率の上昇は、負債の増加が株主資本に対してより大きい割合で行われていることを示し、財務構造がリスクの高い状態に移行している可能性を示唆する。
- 全体的な分析
- これらのデータからは、期間中に企業の総負債が継続的に増加している一方、株主資本は著しく減少していることが明らかである。負債の増加に伴い、負債資本比率は著しく高まり、財務レバレッジのリスクが高まっていることが示されている。これらの傾向は、企業が資金調達のために借入を増やし、その結果、財務リスクが上昇している可能性を示している。経営陣は、これらの財務指標の変化について慎重に監視し、リスク管理策を検討する必要があると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Expedia Group Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含む) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Expedia Group, Inc. の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2017年から2021年にかけて、総負債は概ね増加傾向を示している。特に2020年および2021年には大きな伸びが見られ、2020年には約8855百万米ドル、2021年には約8887百万米ドルへと増加している。これにより、総負債は2020年以降、ほぼ横ばいから堅調に推移していることが示唆される。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は、2017年の約4522百万米ドルから2018年の4104百万米ドルへと減少を見せたが、その後に再び減少し、2019年には約3967百万米ドルとなっている。2020年には約2532百万米ドルに大きく減少、その後2021年には約2057百万米ドルへとさらに縮小している。これらの変動は、主に純資産の減少に伴うものであり、株主資本の圧縮傾向が続いていることを示している。
- 負債資本比率の変化について
- 負債資本比率は、2017年の0.94から2018年の0.91へと若干縮小した後、2019年には1.41に上昇している。その後、2020年には3.5、2021年には4.32と著しい上昇を示している。これは、負債が株主資本に対して相対的に増加していることを意味し、財務レバレッジの悪化または資本構成の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な傾向と分析
- 全体として、同期間において総負債は増加している一方、株主資本は著しく減少している。負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆しており、資本構造の変化に伴う財務の安定性への懸念が浮き彫りとなっている。一方、負債の増加と株主資本の縮小は、借入や負債の財務戦略の強化を示唆している可能性もあり、これらの点を踏まえた今後の財務戦略の見直しが必要となると考えられる。
総資本に対する負債比率
Expedia Group Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一貫して増加していることが観察される。特に、2020年以降の増加幅が顕著であり、2020年には約8,216百万米ドルとなり、2021年にはさらに約8,450百万米ドルに増加している。これは、同期間に負債水準が継続的に拡大していることを示している。
- 総資本金の変動
- 総資本金も同期間で増加傾向にあり、2017年の8,771百万米ドルから2020年の10,748百万米ドルまで増加した。その後、2021年には約10,507百万米ドルとなり、資本金は若干減少している。この傾向は、資本の拡大とともに資本基盤が堅固になってきたことを示唆している。
- 負債比率の変化
- 総資本金に対する負債比率は、2017年と2018年は0.48で一定しているが、その後上昇傾向にある。2019年には0.55に上昇し、2020年には0.76、2021年には0.80となっている。これにより、負債に対する資本の割合が増加し、財務レバレッジが高まっていることが示されている。特に、2020年以降の急激な上昇は、資金調達や負債の増加が積極的に行われた可能性を示唆している。
- 総合評価
- これらのデータから、2020年前後において会社は積極的な負債増加を進めており、それに伴って財務レバレッジも拡大していることが確認できる。これは、事業拡大や資本調達のための戦略的な動きの一環と考えられる。ただし、負債比率の上昇は財務リスクの増加も意味し得るため、今後の財務の安定性には注意を要する。全体としては、資本と負債のバランスを意識した資金運営が求められる状況にあると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Expedia Group Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含む) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2017年から2021年にかけて、総負債は概ね増加傾向にある。特に2020年と2021年には大幅な増加が見られ、2020年には8855百万米ドルに達し、2021年には8887百万米ドルとわずかながら増加している。この傾向は、同期間において負債の拡大が続いていることを示している。
- 総資本金の変動と傾向
- 総資本金も2020年と2021年にかけて増加している。2017年の8771百万米ドルに比べて、2020年には11387百万米ドルと大きく増加しているが、その後2021年には若干減少し10944百万米ドルに留まっている。この動きは、資本の拡大とともに若干の調整や利益帰属の変動を反映している可能性がある。
- 負債比率の推移と分析
- 負債比率は2017年の0.48から、2021年には0.81に増加している。この比率の上昇は、負債の増加速度が資本の増加速度を上回った結果と考えられ、財務レバレッジの拡大を意味している。特に2020年以降、その割合の増加が顕著であり、資本に対する負債の負担が高まっていることを示している。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、対象企業は過去数年間で負債と資本の両方を拡大させ、負債比率も上昇させてきたことがうかがえる。特に2020年以降の財務構造の変化は、経営戦略や資金調達の方針の変更、または市場環境の変動に対応した結果と考えられる。ただし、負債比率の上昇は財務リスクの増加を示唆しており、今後の財務方針やリスク管理の重要性が高まる可能性がある。
負債総資産比率
Expedia Group Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一貫して増加しており、特に2020年に大きく増加していることが注目される。2020年には、前年度比で約3,278百万米ドルの増加が見られ、その後2021年も引き続き増加を示している。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2019年にかけて上昇傾向にあり、2019年には約21,416百万米ドルだったが、2020年に一時的に減少し、18,690百万米ドルとなっている。その後、2021年には約21,548百万米ドルまで回復し、再び増加していることが観察される。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は、2017年から2019年まで比較的安定しており、おおよそ0.21から0.23の範囲に収まっている。2020年に急激に0.44に跳ね上がり、その後2021年には0.39に低下していることから、2020年に財務レバレッジの増加や負債比率の高まりが生じたことが示唆される。この変動は、主に資産と負債の増加の差異に起因している可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Expedia Group Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含む) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2017年から2019年にかけて比較的安定して推移していたが、2020年に大幅に増加し、その後も引き続き高い水準を維持している。特に2020年の負債の増加は、新型コロナウイルスのパンデミックによる事業環境の変化や資本調達に起因している可能性が考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2018年にかけて横ばい傾向を示した後、2019年に増加し、その後2020年にやや減少したものの、2021年に再び増加している。これは、資産規模が一定程度変動しながらも、全体として拡大傾向にあることを示している。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は、2017年から2018年にかけて低い水準にとどまっていたが、2019年に増加し、その後2020年にややピークに達している。2021年には若干低下に転じたが、依然として高い水準にある。これにより、会社の資本構成において負債比率が上昇し、財務レバレッジの増加傾向が見られる。
- 総合的考察
- 総負債と総資産の両方が2020年に増加していることから、パンデミック時期において資産拡大や資金調達を積極的に行ったと推測される。また、負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆しているが、同時に資本調達による成長戦略の一環とも考えられる。これらの変動は、同社が変動する経済環境や市場の変化に適応するための財務戦略の一環と位置付けられる。
財務レバレッジ比率
Expedia Group Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Expedia Group, Inc. の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、総資産は一時的な減少と増加を繰り返しながら、最終的には約21548百万米ドルに達している。特に2020年に一時的に減少したものの、2021年には再び増加傾向が見られる。これにより、資産規模は比較的安定した成長を示していると判断できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年の4522百万米ドルから2021年の2057百万米ドルまで減少しており、特に2020年に大きく縮小していることが観察される。この間、株主資本の減少は企業の純資産が圧縮されたことを示し、企業価値や自己資本の健全性に対する懸念が示唆される可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2017年の4.09から年を追うごとに増加し、2021年には10.48に達している。これは、負債に対する自己資本の比率が高まっていることを示し、企業の資本構造がよりレバレッジ依存的になっている兆候と解釈できる。高いレバレッジ比率は、財務リスクの増加や金利負担の増大といった潜在的なリスクを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Expedia Group Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- EBITの推移について
- 2017年から2019年にかけて、EBITは順調に増加し、2019年には948百万ドルに達している。これは、利益の増加傾向を示していることを示唆している。一方、2020年には大幅なマイナスに転じ、-2791百万ドルとなり、著しい収益性の悪化を示している。ただし、2021年には再び黒字へと回復し、313百万ドルに改善している。
- 利息支払額の動向
- 利息は、2017年から2021年まで比較的安定して推移しており、通常範囲内で変動している。2018年と2021年に少し増加しているものの、大きな変動は見られない。このことから、同期間の負債に対する利息負担は一定範囲に収まっていると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は、2017年の3.29から2019年まで上昇し、5.48に達している。これは、利息に対してEBITが相対的に余裕を持っていたことを表している。しかし、2020年には-7.75と大きくマイナスに落ち込み、企業の支払い能力の著しい悪化を示唆している。その後、2021年には0.89に回復し、依然として低い水準ではあるが、原状回復の兆候がみられる。
固定料金カバー率
Expedia Group Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定所得税率 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 優先株式の配当及び優先株式の償還損 | ||||||
| 優先株式の配当及び優先株式償還損、税調整額1 | ||||||
| 優先株式の配当および優先株式償還損(税調整後) | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社3 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
優先株式の配当及び優先株式償還損、税調整額 = (優先株式の配当及び優先株式の償還損 × 米国連邦法定所得税率) ÷ (1 − 米国連邦法定所得税率)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
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- 固定費・税引前利益
- 2017年から2019年にかけて、固定費・税引前利益は年々増加傾向にあり、2018年に1118百万米ドルに達している。その後、2020年に損失に転じ、-2632百万米ドルとなったが、2021年には回復し、432百万米ドルの利益を計上している。この変動から、2020年においては収益構造や費用構造の大きな変化や外部要因の影響があった可能性が示唆される。
- 定額料金
- 定額料金は2017年から2019年にかけて比較的安定して推移しており、2017年の350百万米ドルから2018年の372百万米ドル、2019年の343百万米ドルへと微増・微減を繰り返している。2020年に614百万米ドルと増加し、その後2021年には826百万米ドルとさらに増加していることから、定額料金の収入は2020年以降着実に拡大していることがわかる。
- 固定料金カバー率
- この比率は2017年から2018年にかけてわずかに上昇し、2019年には3.26に達した。その後2020年に-4.29と大きく低下し、マイナスに転じているが、2021年には0.52とほぼ回復している。これにより、固定料金によるカバー率は2020年に大きく悪化したが、その後改善傾向を示し、2021年にはほぼプラス圏に戻っていることが示唆される。